基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，将年化跟踪误差控制在 4... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额10.983亿份
  • 净资产 0.127亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.122亿份
  • 成立日期2020-06-16
  • 基金经理
  • 管理人 农银汇理基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 13日: 1.0391 12日: 1.0388 11日: 1.038 10日: 1.038 09日: 1.0367

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%

最近一年中农银中证国债及政策性金融债1-5年无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.4
    -4.6
    近一月

    343/412

  • 1.5
    25.3
    0.5
    近六月

    58/401

  • 3.2
    29.9
    -8.0
    近一年

    81/368

  • 0.1
    1.9
    今年以来

    --/292

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.1% 1.5% 3.2% %
排名 313/418 --/292 371/412 58/401 81/368 --/166
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19国开09 82.63% -- 11
2 19进出08 8.05% -- 69
截止：2022-03-31

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