基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
周宇的综合业绩目前在全部3738位基金经理中排名第2733位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率4.73%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率市场的分析和预测，综合运用久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略及跨市场投资策略等策略，力争实现基金资产的稳健增值。 1、久期配置策略 本基金根据对宏观经济、货币政策等因素的分析，判断未来市场利率可能的变动方向，并在合理预测市场利率水平的基础上... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额5.004亿份
  • 净资产 6.200亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额5.004亿份
  • 成立日期2024-06-28
  • 基金经理 周宇
  • 管理人 农银汇理基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-29日: 1.0156 8-28日: 1.0150 8-27日: 1.0157 8-26日: 1.0160 8-25日: 1.0156

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中农银金瑞利率债债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第906,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.02元,排名第7256名

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国开08 50.23% -- 178
2 23国开07 21.59% -- 165
3 25超长特别国债01 16.41% -- 183
4 24进出02 6.52% -10.19% 18
5 25超长特别国债02 6.50% -- 460
截止：2025-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
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  • 农银金瑞

    单位净值：1.007

    近一月涨幅：0.11%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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