基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置策略 本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综合分析，结合对股票、债券、现金等大类资产的收益特征的前瞻性研究，形成对各类别资产未来表现的预判，自上而下调整基金大类资产配置。在严格控制投资组合风险的前提下，确定和调整基金资产中股票、债券、货币市场工具以及其他金融工具的配置比例。... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 农银永益定开
  • 005061
  • 单位净值 (2020-11-24)
  • 1.0845 (-0.03%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2017-11-02
  • 到期日期2020-11-26
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (农银汇理基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    0.2
    -2.9
    近一月

    395/1142

  • 0.6
    3.1
    3.0
    近六月

    671/841

  • 3.2
    12.7
    29.1
    近一年

    504/636

  • 0.1
    -4.7
    今年以来

    --/784

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.2% 0.6% 3.2% 8.5%
排名 950/1110 --/784 284/961 671/841 504/636 333/375
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
长信先机两年定开混合 2.76% 张子乔 
工银新焦点灵活配置混合A 2.64% 李昱 
工银新焦点灵活配置混合C 2.64% 李昱 
广发鑫益混合 2.61% 费逸 
诺德新旺 2.13% 刘先政 
诺德新享 2.12% 刘先政 
上投天颐C 2.11%

最近一年中农银永益定开在偏债混合型基金中净值增长率排名第405,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国神华 2.89% -- 163
2 万科A 2.82% 133.06% 788
3 歌尔股份 1.67% 221.15% 478
4 双汇发展 1.48% 18.40% 213
5 伊利股份 1.25% 47.06% 892
6 中信证券 0.85% -13.27% 703
7 世纪华通 0.78% -25.00% 25
8 贵州茅台 0.70% -- 2079
9 建设银行 0.60% -- 150
10 汤臣倍健 0.59% -- 39
截止：2020-09-30

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  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00