基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 农银永益定开
  • 005061
  • 单位净值 (2020-11-24)
  • 1.0845 (-0.03%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2017-11-02
  • 到期日期2020-11-26
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (农银汇理基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    273/2313

  • 0.6
    -0.9
    -5.9
    近六月

    565/1809

  • 3.2
    -1.2
    -5.1
    近一年

    194/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.2% 0.6% 3.2% 8.5%
排名 1449/1923 --/1520 413/1861 565/1809 194/1688 269/674
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中农银永益定开在偏债混合型基金中净值增长率排名第230,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国神华 2.89% -- 163
2 万科A 2.82% 133.06% 788
3 歌尔股份 1.67% 221.15% 478
4 双汇发展 1.48% 18.40% 213
5 伊利股份 1.25% 47.06% 892
6 中信证券 0.85% -13.27% 703
7 世纪华通 0.78% -25.00% 25
8 贵州茅台 0.70% -- 2079
9 建设银行 0.60% -- 150
10 汤臣倍健 0.59% -- 39
截止:2020-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00