基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置策略 本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综合分析，结合对股票、债券、现金等大类资产的收益特征的前瞻性研究，形成对各类别资产未来表现的预判，自上而下调整基金大类资产配置。在严格控制投资组合风险的前提下，确定和调整基金资产中股票、债券、货币市场工具以及其他金融工具的配置比例。... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 农银永益定开
  • 005061
  • 单位净值 (2020-11-24)
  • 1.0845 (-0.03%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.796亿份
  • 净资产 0.713亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.796亿份
  • 成立日期2017-11-02
  • 基金经理
  • 管理人 农银汇理基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-24日: 1.0845 1-23日: 1.0848 1-20日: 1.0833 1-19日: 1.0833 1-18日: 1.0835

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中农银永益定开在偏债混合型基金中净值增长率排名第975,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    273/2313

  • 0.6
    -0.9
    -5.9
    近六月

    565/1809

  • 3.2
    -1.2
    -5.1
    近一年

    194/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.2% 0.6% 3.2% 8.5%
排名 1449/1923 --/1520 413/1861 565/1809 194/1688 269/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国神华 2.89% -- 163
2 万科A 2.82% 133.06% 788
3 歌尔股份 1.67% 221.15% 478
4 双汇发展 1.48% 18.40% 213
5 伊利股份 1.25% 47.06% 892
6 中信证券 0.85% -13.27% 703
7 世纪华通 0.78% -25.00% 25
8 贵州茅台 0.70% -- 2079
9 建设银行 0.60% -- 150
10 汤臣倍健 0.59% -- 39
截止：2020-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 农银永益

    单位净值：1.0845

    近一月涨幅：0.32%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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