基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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投资策略

本基金将有效结合“自上而下”的资产配置策略以及“自下而上”的债券精选策略，在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上，灵活配置基金资产在各类资产之间的配置比例，并通过严谨的信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断，综合运用多种投资策略，精选个券构建投资组合。 同时，本基金会关注并... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 农银信用债
  • 660013
  • 单位净值 (2020-12-24)
  • 1.0712 (0.03%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2012-06-19
  • 基金经理
  • 管理人 农银汇理基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 24日: 1.0712 23日: 1.0709 22日: 1.0706 21日: 1.0711 18日: 1.0709

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
鹏华全球(美元现汇) 0.48% 郝黎黎  朱庆恒 
鹏华全球 0.45% 郝黎黎  朱庆恒 
南方永利 0.36%
新华惠鑫 0.31%
南方永利C 0.27%
裕祥B 0.27%
海富通一年定开A 0.24% 夏妍妍 
海富通一年定开C 0.23% 夏妍妍 
宝利B 0.16%

最近一年中农银信用债在一级债基基金中净值增长率排名第152,排名中间。该基金累计分红9次,共计分红0.3924元,排名第740名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    -0.5
    -1.4
    近一月

    111/264

  • 0.6
    0.1
    3.5
    近六月

    99/261

  • 1.2
    2.3
    -3.8
    近一年

    175/252

  • 1.6
    3.5
    今年以来

    --/179

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.2% 0.6% 1.2% 11.1%
排名 47/267 --/179 217/265 99/261 175/252 75/212
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 12国航01 7.72% -11.67% 2
2 19南网01 7.55% -- 13
3 19兵装03 7.53% -- 2
4 18翔业01 7.53% -- 1
5 19陆债03 7.52% -- 1
截止：2020-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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