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  • 农银信用债
  • 660013
  • 单位净值 (2020-12-24)
  • 1.0712 (0.03%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2012-06-19
  • 基金经理
  • 管理人 农银汇理基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 24日: 1.0712 23日: 1.0709 22日: 1.0706 21日: 1.0711 18日: 1.0709

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中农银信用债在一级债基基金中净值增长率排名第150,排名中间。该基金累计分红9次,共计分红0.3924元,排名第1150名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    -1.1
    -1.2
    近一月

    24/265

  • 0.6
    0.4
    -5.9
    近六月

    167/267

  • 1.2
    1.0
    -5.1
    近一年

    120/260

  • 2.1
    -3.5
    今年以来

    --/179

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.2% 0.6% 1.2% 11.1%
排名 78/269 --/179 113/267 167/267 120/260 70/217
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 12国航01 7.72% -11.67% 2
2 19南网01 7.55% -- 13
3 19兵装03 7.53% -- 2
4 18翔业01 7.53% -- 1
5 19陆债03 7.52% -- 1
截止：2020-09-30

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