基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
王明君的综合业绩目前在全部3723位基金经理中排名第1413位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用买入并持有策略构建投资组合，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。 （一）封闭期投资策略 1、持有到期策略 本基金成立后，在每一封闭期的建仓期内将根据基金合同的规定，买入资产到... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额44.506亿份
  • 净资产 80.941亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额44.506亿份
  • 成立日期2019-12-04
  • 基金经理 王明君
  • 管理人 农银汇理基金
  • 管理费率0.150%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-21日: 1.0195 1-14日: 1.0187 1-07日: 1.0177 0-31日: 1.0170 0-24日: 1.0165

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中农银汇理丰盈三年定开债在中短期纯债型基金中净值增长率排名第902,排名靠前。该基金累计分红8次,共计分红0.1821元,排名第3338名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -0.1
    -1.2
    近一月

    353/3901

  • 1.4
    1.7
    -5.9
    近六月

    2473/3794

  • -4.7
    2.0
    -5.1
    近一年

    3358/3419

  • 1.9
    2.5
    -3.5
    今年以来

    2254/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 1.9% 0.8% 1.4% -4.7% 0.1%
排名 459/4075 2254/3337 711/3907 2473/3794 3358/3419 2090/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22农发12 49.22% 1.84% 75
2 18农发11 13.32% 1.83% 56
3 22进出13 11.61% 1.84% 63
4 22光大银行 9.31% 1.75% 97
5 22江苏银行 6.55% 1.87% 21
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 农银汇理

    单位净值：1.0234

    近一月涨幅：0.40%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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