基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
史向明的综合业绩目前在全部1860位基金经理中排名第65位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率26.96%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

（一）封闭期投资策略 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市场的分析和预测，综合运用久期配置策略、期限结构策略、类属配置策略、信用策略、跨市场投资策略及资产支持证券投资策略等策略，力争实现基金资产的稳健增值。 1、久期配置策略 本基金根据对宏观经济、货币政策等因素... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额85.154亿份
  • 净资产 85.456亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额85.154亿份
  • 成立日期2018-05-03
  • 基金经理 史向明
  • 管理人 农银汇理基金
  • 管理费率0.3%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 12日: 1.0437 11日: 1.0437 10日: 1.0435 09日: 1.0435 06日: 1.0433

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
博时富海纯债债券 2.16%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%
鹏华丰嘉债券 1.38%
益民信用增利纯债一年定开A 0.63% 赵若琼 
益民信用增利纯债一年定开C 0.62% 赵若琼 
泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.58% 李安杰 

最近一年中农银金鑫3个月定开债在中短期纯债型基金中净值增长率排名第906,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    0.9
    0.3
    近一月

    845/884

  • 0.0
    3.4
    -17.0
    近六月

    839/884

  • 0.0
    4.6
    -5.6
    近一年

    868/924

  • 3.6
    -13.1
    今年以来

    --/729

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
排名 796/932 --/729 804/864 839/884 868/924 875/932
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 12国开06 36.84% -0.54% 3
2 16农发21 16.73% -0.59% 10
3 19招商银行CD030 13.22% -- 1
4 16进出12 9.70% -0.61% 2
5 13国开09 6.55% -0.61% 1
截止：2019-06-30

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