基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）封闭期内投资策略包括： 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市场的分析和预测，综合运用久期配置策略、期限结构策略、类属配置策略、信用策略、杠杆放大策略、跨市场套利策略及资产支持证券投资策略等策略，力争实现基金资产的稳健增值。 1、久期配置策略 本基金根据对宏观经济、货币... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.111亿份
  • 净资产 0.470亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.111亿份
  • 成立日期2017-09-06
  • 基金经理
  • 管理人 农银汇理基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-21日: 1.0499 9-20日: 1.0474 9-19日: 1.0477 9-18日: 1.0475 9-17日: 1.0473

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中农银汇理金鸿一年定开在中短期纯债型基金中净值增长率排名第340,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.7
    -0.1
    -1.2
    近一月

    104/3901

  • 3.4
    1.7
    -5.9
    近六月

    118/3794

  • 5.0
    2.0
    -5.1
    近一年

    127/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% % 2.3% 3.4% 5.0% %
排名 56/4075 --/3337 85/3907 118/3794 127/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 15闽高速 10.71% -- 1
2 16河钢01 10.69% -- 1
3 16国电01 10.62% -- 1
4 16联通03 10.57% -- 1
5 16电投04 10.56% -- 1
截止：2018-09-21

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 农银汇理

    单位净值：1.0499

    近一月涨幅：0.66%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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