基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
宋永安的综合业绩目前在全部3623位基金经理中排名第1128位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

1、大类资产配置 本基金的大类资产由股票组合和现金组合构成。其中股票组合为全复制沪深300指数的成分股组合，现金组合由现金和到期日在一年以内的政府债券组成，主要用于支付赎回款、支付增发或配股款项，支付交易费用、管理费和托管费等。本基金为全被动的指数型基金，其主要资产都将用于跟踪组合的构建，... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 农银沪深300A
  • 660008
  • 单位净值 (2025-07-11)
  • 1.5552 (0.21%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额32.976亿份
  • 净资产 8.892亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额32.976亿份
  • 成立日期2011-04-12
  • 基金经理 宋永安
  • 管理人 农银汇理基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-11日: 1.5552 7-10日: 1.5519 7-09日: 1.5450 7-08日: 1.5475 7-07日: 1.5355

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中农银沪深300A在复制指数型基金中净值增长率排名第1096,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1108/1864

  • -3.9
    -1.1
    -5.9
    近六月

    879/1752

  • -3.1
    1.3
    -5.1
    近一年

    985/1640

  • -1.9
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    647/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.5% -1.9% -4.4% -3.9% -3.1% -15.8%
排名 648/1902 647/1298 911/1834 879/1752 985/1640 640/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 4.55% 3.17% 2034
2 宁德时代 3.10% -4.32% 3219
3 中国平安 2.58% -1.15% 1015
4 招商银行 2.49% 11.16% 1471
5 美的集团 1.78% 5.33% 2338
6 比亚迪 1.58% 33.90% 1704
7 长江电力 1.58% -4.82% 1168
8 兴业银行 1.46% 14.06% 640
9 交通银行 1.45% -1.36% 234
10 紫金矿业 1.39% 20.87% 2138
截止：2025-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 农银沪深

    单位净值：1.4933

    近一月涨幅：-2.87%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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