基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素，对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析，合理预测各类资产的价格变动趋势，确定不同资产类别的投资比例。在此基础上，积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化，动态调整各大类资产之... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.307亿份
  • 净资产 0.087亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.307亿份
  • 成立日期2024-03-26
  • 基金经理
  • 管理人 农银汇理基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 4-21日: 0.9978 4-18日: 0.9949 4-17日: 0.9929 4-16日: 0.9948 4-15日: 0.9966

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中农银国企优选混合C在偏股混合型基金中净值增长率排名第4062,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 徐工机械 4.94% 58.84% 440
2 格力电器 4.68% 43.56% 1037
3 许继电气 4.55% 9.38% 63
4 中国重汽 4.31% 29.82% 172
5 时代电气 3.55% 5.34% 31
6 中国移动 3.19% 27.09% 737
7 长江电力 3.13% -11.83% 1168
8 潍柴动力 3.04% -- 202
9 海尔智家 2.80% 35.27% 645
10 中国电信 2.55% -- 352
截止：2025-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 农银国企

    单位净值：1.0394

    近一月涨幅：-5.11%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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