基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）封闭期内投资策略： 本基金将投资品种分为股票等资产和债券等资产两类，采用恒定比例投资组合保险（Constant Proportion Portfolio Insurance，以下简称“CPPI”）策略。本基金在封闭期内将严格遵守CPPI策略，实现对股票等资产和债券等资产的优化动态调整和资产配... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.106亿份
  • 净资产 0.407亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.106亿份
  • 成立日期2019-03-12
  • 基金经理
  • 管理人 农银汇理基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 4-14日: 1.2473 4-13日: 1.2466 4-12日: 1.2461 4-11日: 1.2441 4-08日: 1.2541

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中农银汇理永盛定开混合在偏债混合型基金中净值增长率排名第1545,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.8
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1571/2313

  • -1.3
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1197/1809

  • 3.0
    -1.2
    -5.1
    近一年

    213/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % -2.5% -1.3% 3.0% 24.7%
排名 615/1923 --/1520 1471/1861 1197/1809 213/1688 22/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 宁德时代 2.90% 126.56% 2938
2 万科A 1.26% 110.00% 547
3 当升科技 1.24% 217.95% 105
4 振华科技 1.09% -42.33% 374
5 应流股份 0.92% -57.01% 11
6 山西汾酒 0.82% 1071.43% 459
7 中航沈飞 0.78% 4.00% 126
8 隆基股份 0.77% 30.51% 1459
9 航天电器 0.67% 294.12% 104
10 新宙邦 0.64% 190.91% 99
截止：2022-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 农银汇理

    单位净值：1.2473

    近一月涨幅：-0.77%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

新闻公告

更多>>

基金新闻

更多>>

基金公告

研究报告

更多>>

研究报告

更多>>

-->