基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

(一)封闭期内投资策略: 本基金将投资品种分为股票等资产和债券等资产两类,采用恒定比例投资组合保险(Constant Proportion Portfolio Insurance,以下简称“CPPI”)策略。本基金在封闭期内将严格遵守CPPI策略,实现对股票等资产和债券等资产的优化动态调整和资产配... [详细]
现价
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  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2019-03-12
  • 到期日期2022-04-15
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (农银汇理基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.8
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1571/2313

  • -1.3
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1197/1809

  • 3.0
    -1.2
    -5.1
    近一年

    213/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % -2.5% -1.3% 3.0% 24.7%
排名 615/1923 --/1520 1471/1861 1197/1809 213/1688 22/674
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中欧睿泓定期开放混合 7.75% 袁维德 
诺德新享 4.71% 顾钰 
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
东方红智逸沪港深定开混合 2.83% 纪文静 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
诺安汇利混合A 2.76% 王海畅  孔宪政 
诺安汇利混合C 2.75% 王海畅  孔宪政 
东方红睿逸 2.70% 孔令超 

最近一年中农银汇理永盛定开混合在偏债混合型基金中净值增长率排名第256,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 宁德时代 2.90% 126.56% 2938
2 万科A 1.26% 110.00% 547
3 当升科技 1.24% 217.95% 105
4 振华科技 1.09% -42.33% 374
5 应流股份 0.92% -57.01% 11
6 山西汾酒 0.82% 1071.43% 459
7 中航沈飞 0.78% 4.00% 126
8 隆基股份 0.77% 30.51% 1459
9 航天电器 0.67% 294.12% 104
10 新宙邦 0.64% 190.91% 99
截止:2022-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比