基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 当发生特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、... [详细]
  • 基建A
  • 150313
  • 单位净值 (2016-07-26)
  • 1.0290 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2015-08-06
  • 到期日期2016-07-26
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (中信保诚基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 生物药B 1.231¥ 107.10% --
2 弘盈A 1.074¥ 90.11% --
3 E金融B 0.681¥ 74.43% --
4 高铁B级 0.213¥ 55.80% --
5 生物B 0.405¥ 38.21% --
6 1000B 0.389¥ 35.33% --
7 酒B 0.336¥ 31.02% --
8 SW医药B 0.305¥ 28.93% --
9 证保B 0.224¥ 27.59% --
10 医药B 0.238¥ 27.20% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    -2.3
    -4.1
    近一月

    264/1070

  • 2.2
    13.5
    17.2
    近六月

    764/1007

  • 27.3
    24.9
    近一年

    --/894

  • 15.7
    12.5
    今年以来

    --/868

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.1% 2.2% % %
排名 484/1084 --/868 900/1054 764/1007 --/894 --/670
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
国防B 6.92% 陈龙 
军工B 6.63% 张圣贤  王保合 
军工B级 6.32% 龚丽丽 
中航军B 6.25% 黄玥 
军工股B 6.18% 何天翔 
证券B级 5.99% 王保合 
军工B 5.71% 余海燕 
500等权B 5.65%

最近一年中基建A无交易。该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国建筑 8.70% -9.38% 3
2 中国中铁 7.42% -13.82% 3
3 中国铁建 5.96% -21.58% 3
4 中国电建 4.64% -10.94% 3
5 中国中冶 3.59% -9.57% 3
6 葛洲坝 3.44% -3.10% 3
7 三维工程 3.18% 274.12% 3
8 中国交建 3.16% -10.99% 3
9 金螳螂 3.15% -10.26% 3
10 新疆城建 2.88% 227.27% 3
截止:2016-07-26
暂无数据
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 基建A

    单位净值:1.029

    近一月涨幅:0.39%

  • 上海金

    单位净值:4.124

    近一月涨幅:312.40%

  • 上海金A

    单位净值:4.1212

    近一月涨幅:311.83%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00