基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
赵国英的综合业绩目前在全部3874位基金经理中排名第2092位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金将深刻的基本面研究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结合，通过自上而下与自下而上的战略、战术运用，力争持续达到或超越业绩比较基准，为投资者长期稳定地保值增值。 首先，本基金在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上，以中长期利率趋势分析和债券市场供求关系研究为核心，自上而下地决定... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 嘉实信用A
  • 070025
  • 单位净值 (2026-08-21)
  • 1.3272 (-0.05%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2011-09-14
  • 基金经理 赵国英 王立芹
  • 管理人 嘉实基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-21日: 1.3272 8-20日: 1.3279 8-19日: 1.3278 8-18日: 1.3321 8-17日: 1.3324

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
南方永利 0.36%
新华惠鑫 0.31%
南方永利C 0.27%
裕祥B 0.27%
宝利B 0.16%
上投分红A 0.16%
上投分红B 0.16%
诺德双翼 0.11%
景祥A 0.10%

最近一年中嘉实信用A在一级债基基金中净值增长率排名第135,排名中间。该基金累计分红22次,共计分红0.4403元,排名第1373名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -1.1
    -1.2
    近一月

    106/265

  • 2.3
    0.4
    -5.9
    近六月

    42/267

  • 2.7
    1.0
    -5.1
    近一年

    48/260

  • 4.1
    2.1
    -3.5
    今年以来

    16/179

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 4.1% 0.7% 2.3% 2.7% 12.6%
排名 102/269 16/179 53/267 42/267 48/260 46/217
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 26民生银行永续债01 9.47% -- 18
2 26超长特别国债02 7.52% -- 309
3 25建行二级资本债03BC 6.46% 32.65% 59
4 25国开11 5.08% -- 701
5 25平安银行永续债01BC 3.85% 32.76% 27
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 嘉实信用

    单位净值：1.3071

    近一月涨幅：0.02%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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