基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

(一)资产配置策略 本基金以紧密跟踪标的指数,获取指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建指数化的投资组合。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后... [详细]
  • 红300
  • 517780
  • 单位净值 (2023-01-31)
  • 1.0594 (-1.90%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值0.011
  • 升贴水率1.00%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2022-03-08
  • 到期日期2023-02-01
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (浦银安盛基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 5.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    125/1864

  • 1.5
    -1.1
    -5.9
    近六月

    521/1752

  • 1.3
    -5.1
    近一年

    --/1640

  • 5.4
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    318/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.9% 5.4% 23.8% 1.5% % %
排名 1835/1902 318/1298 48/1834 521/1752 --/1640 --/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中红300无交易。该基金累计分红1次,共计分红1.0602元,排名第356名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 腾讯控股 5.00% -11.82% 1508
2 贵州茅台 4.14% -29.47% 3823
3 汇丰控股 2.49% -8.46% 33
4 美团-W 2.49% -3.49% 1327
5 友邦保险 2.48% -0.40% 111
6 宁德时代 1.89% -25.00% 3744
7 中国平安 1.84% 84.00% 93
8 香港交易所 1.68% -- 468
9 建设银行 1.36% -21.84% 94
10 中国平安 1.35% -17.68% 1788
截止:2022-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 红300

    单位净值:1.0594

    近一月涨幅:5.36%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 同泰恒利

    单位净值:2.0979

    近一月涨幅:72.11%