基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
曹治国的综合业绩目前在全部3409位基金经理中排名第655位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率74.48%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、债券久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，另一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过 对风险的严格控制... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2023-01-18
  • 基金经理 曹治国
  • 管理人 浦银安盛基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 26日: 1.0292 25日: 1.0292 24日: 1.0283 23日: 1.0281 22日: 1.0276

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中浦银安盛普旭3个月定开债券无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.0030元,排名第6092名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    1728/3901

  • 1.7
    1.7
    -5.9
    近六月

    1712/3794

  • 2.0
    -5.1
    近一年

    --/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.6% 1.7% % %
排名 3166/4075 --/3337 1495/3907 1712/3794 --/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 16国债17 20.76% 0.14% 1
2 24国开10 13.04% -- 334
3 23国开14 11.62% 32.65% 62
4 24平安银行CD054 8.50% -- 1
5 24农业银行CD168 8.45% -- 27
截止：2024-06-30

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