基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
曹治国的综合业绩目前在全部3590位基金经理中排名第1250位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用债投资策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。 （一）资产配置策略 ... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额16.854亿份
  • 净资产 18.116亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额16.854亿份
  • 成立日期2021-06-08
  • 基金经理 曹治国
  • 管理人 浦银安盛基金
  • 管理费率0.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-16日: 1.1206 5-15日: 1.1207 5-14日: 1.1207 5-13日: 1.1208 5-12日: 1.1205

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3631,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    882/3901

  • 1.8
    1.7
    -5.9
    近六月

    1538/3794

  • 2.5
    2.0
    -5.1
    近一年

    872/3419

  • 2.5
    2.5
    -3.5
    今年以来

    1318/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.5% 0.7% 1.8% 2.5% %
排名 2912/4075 1318/3337 958/3907 1538/3794 872/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24电网CP016 8.56% 15.36% 13
2 11工行01 6.88% 15.05% 5
3 24国信证券CP023 6.37% -- 2
4 25国家能源SCP002 5.92% -- 8
5 24核风电SCP002(科创票据) 5.10% -23.08% 2
截止：2025-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 浦银安盛

    单位净值：1.107

    近一月涨幅：0.18%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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