基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现投资目标。 （一）资产配置 本基金将自上而... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 浦银添A
  • 519123
  • 单位净值 (2020-12-25)
  • 1.4040 (0.14%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额16.160亿份
  • 净资产 0.431亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.309亿份
  • 成立日期2013-06-14
  • 基金经理
  • 管理人 浦银安盛基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 25日: 1.404 18日: 1.402 11日: 1.399 04日: 1.397 27日: 1.396

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
金鹰添利信用债债券A 1.21% 周雅雯 
金鹰添利信用债债券C 1.20% 周雅雯 
方正互利 0.90%
新华安享惠金C 0.86% 郑毅 
新华安享惠金A 0.85% 郑毅 
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
安信目标债A 0.76% 黄琬舒  张翼飞 
安信目标债C 0.76% 黄琬舒  张翼飞 

最近一年中浦银添A在长期纯债型基金中净值增长率排名第185,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.7
    -0.5
    -1.2
    近一月

    25/370

  • 1.1
    0.6
    -5.9
    近六月

    217/371

  • 2.1
    1.0
    -5.1
    近一年

    127/368

  • 2.4
    -3.5
    今年以来

    --/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 0.7% 1.1% 2.1% 8.2%
排名 29/377 --/240 89/374 217/371 127/368 142/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 12石化02 7.67% 14.65% 8
2 16徐工02 7.50% 15.21% 2
3 16申宏03 7.05% -- 12
4 16中金04 7.05% -- 2
5 19华电02 6.44% -- 5
截止：2020-09-30

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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