基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李羿的综合业绩目前在全部2470位基金经理中排名第2050位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

（一）抽样复制策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额14.947亿份
  • 净资产 9.527亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额9.475亿份
  • 成立日期2020-09-11
  • 基金经理 李羿
  • 管理人 浦银安盛基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 18日: 1.0143 17日: 1.014 16日: 1.014 15日: 1.0142 11日: 1.014

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
长三角债 0.78%
转债B级 0.51%
长盛全债指数增强债券 0.45% 杨哲 
十年债 0.24% 朱征星  陈斯扬 
银华中证10年期地方政府债指数C 0.24%
银华中证5年期地方政府债指数C 0.23%
银华中证10年期地方政府债指数A 0.23%

最近一年中浦银安盛中债3-5年农发债指数A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.2
    -1.3
    近一月

    129/322

  • 1.6
    1.6
    2.1
    近六月

    207/306

  • 2.5
    24.5
    近一年

    --/238

  • 1.3
    1.2
    -2.1
    今年以来

    153/261

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.3% 1.1% 1.6% % %
排名 98/326 153/261 108/316 207/306 --/238 --/58
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19农发09 33.57% 197.61% 30
2 20农发08 20.00% -- 27
3 19农发04 11.64% -3.40% 21
4 20农发05 7.04% -- 20
5 20国开16 5.25% -- 301
截止：2021-03-31

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