基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

(一)资产配置策略 本基金以紧密跟踪标的指数,获取指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建指数化的投资组合。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证... [详细]
  • 消费TOP
  • 517760
  • 单位净值 (2024-03-26)
  • 0.8516 (-0.86%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.004
  • 升贴水率-0.42%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2022-04-01
  • 到期日期2024-03-27
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (浦银安盛基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    607/1864

  • -6.9
    -1.1
    -5.9
    近六月

    1126/1752

  • -8.6
    1.3
    -5.1
    近一年

    1203/1640

  • -9.9
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    978/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% -9.9% -5.7% -6.9% -8.6% %
排名 1036/1902 978/1298 1102/1834 1126/1752 1203/1640 --/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中消费TOP在复制指数型基金中净值增长率排名第1166,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 12.18% 31.11% 3495
2 五粮液 8.36% 15.31% 2110
3 美团-W 8.15% -6.21% 994
4 美的集团 7.97% -0.62% 2284
5 伊利股份 5.25% 8.02% 1700
6 农夫山泉 4.56% -10.94% 75
7 格力电器 4.31% -13.80% 1368
8 泸州老窖 4.22% -12.99% 2305
9 创科实业 3.97% -- 90
10 山西汾酒 3.62% 9.70% 1624
截止:2023-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比