基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
廉素君的综合业绩目前在全部3718位基金经理中排名第2307位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建投资组合，并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况，进行优化，选择合适的债券进行投资，以实现对标的指数的有效跟踪。由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额34.094亿份
  • 净资产 12.329亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额34.094亿份
  • 成立日期2021-12-09
  • 基金经理 廉素君 张蕴文
  • 管理人 浦银安盛基金
  • 管理费率0.150%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-18日: 1.0241 1-17日: 1.0240 1-14日: 1.0237 1-13日: 1.0236 1-12日: 1.0237

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
中加1-5年政金债指数 1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%

最近一年中浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A在债券指数型基金中净值增长率排名第162,排名靠前。该基金累计分红6次,共计分红0.083元,排名第5267名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    0.0
    -1.2
    近一月

    239/424

  • 1.7
    1.6
    -5.9
    近六月

    249/413

  • 2.1
    54.9
    -5.1
    近一年

    235/384

  • 2.2
    1.9
    -3.5
    今年以来

    114/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.2% 0.5% 1.7% 2.1% %
排名 192/428 114/290 231/426 249/413 235/384 --/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25大唐发电MTN002 5.69% -- 5
2 23中铁股MTN002 4.90% 6.06% 2
3 22国新控股MTN001 4.17% 5.84% 2
4 24中石化MTN003 4.07% -- 2
5 25中国旅游MTN001 4.07% -- 4
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 浦银安盛

    单位净值：1.0137

    近一月涨幅：0.28%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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