基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。(一)资产配置策略资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型，通过宏观经济、估值水平、流动性和市场政策等四个因... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2023-04-19
  • 基金经理
  • 管理人 浦银基金
  • 管理费率1.000%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-30日: 1.0188 7-29日: 1.0230 7-28日: 1.0245 7-27日: 1.0386 7-24日: 1.0317

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中浦银安盛安荣回报一年持有混合C在偏债混合型基金中净值增长率排名第1556,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1217/2313

  • -0.9
    -5.9
    近六月

    --/1809

  • -1.2
    -5.1
    近一年

    --/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -0.9% % % %
排名 1474/1923 --/1520 937/1861 --/1809 --/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 紫金矿业 1.78% 64.81% 1697
2 长光华芯 1.53% -- 159
3 新易盛 1.44% -- 3546
4 灿芯股份 1.41% -- 13
5 炬光科技 1.39% -- 63
6 海光信息 1.38% -- 1963
7 源杰科技 1.28% -- 1275
8 兖矿能源 1.20% -- 209
9 贵州茅台 1.20% 76.47% 1727
10 中微公司 1.18% -- 1661
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 浦银安盛

    单位净值：0.9787

    近一月涨幅：-0.72%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

新闻公告

更多>>

基金新闻

更多>>

基金公告

研究报告

更多>>

研究报告

更多>>

-->