基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现投资目标。 （一）资产配置 本基金将自上而... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 浦银添C
  • 519124
  • 单位净值 (2020-12-25)
  • 1.3680 (0.15%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.648亿份
  • 净资产 0.037亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.027亿份
  • 成立日期2013-06-14
  • 基金经理
  • 管理人 浦银安盛基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 25日: 1.368 18日: 1.366 11日: 1.363 04日: 1.361 27日: 1.36

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
聚盈B 0.26%
长信富民纯债A 0.20% 冯彬 
鑫元合丰 0.20%
富国定期开放债A 0.19%

最近一年中浦银添C在长期纯债型基金中净值增长率排名第203,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.7
    -0.1
    2.1
    近一月

    60/376

  • 1.0
    1.1
    5.9
    近六月

    253/378

  • 1.8
    1.6
    31.2
    近一年

    194/368

  • 1.2
    0.2
    今年以来

    --/273

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% % 0.7% 1.0% 1.8% 7.0%
排名 18/381 --/273 248/380 253/378 194/368 208/329
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 12石化02 7.67% 14.65% 8
2 16徐工02 7.50% 15.21% 2
3 16申宏03 7.05% -- 12
4 16中金04 7.05% -- 2
5 19华电02 6.44% -- 5
截止：2020-09-30

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  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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