基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）资产配置策略本基金以紧密跟踪标的指数，获取指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下，构建指数化的投资组合。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 浦银MSCI
  • 515780
  • 单位净值 (2025-02-25)
  • 1.3290 (-0.50%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值0.002
  • 升贴水率0.15%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2020-04-30
  • 到期日期2025-02-26
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (浦银安盛基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 0.386￥ 44.68% 2020-11-06
2 工银蒙能清洁能源REIT 1.453￥ 27.23% --
3 标普消费ETF 0.311￥ 25.00% --
4 原料ETF 0.234￥ 23.53% 2021-01-15
5 高铁B级 0.073￥ 22.07% 2020-11-30
6 标普500ETF 0.296￥ 18.83% --
7 金鹰持久增利LOF 0.177￥ 13.14% --
8 生物B 0.093￥ 12.87% 2020-12-02
9 工程机械ETF 0.130￥ 11.09% --
10 高铁B端 0.077￥ 10.52% 2020-11-04
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.6
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1172/1864

  • -6.5
    -1.1
    -5.9
    近六月

    1106/1752

  • -7.7
    1.3
    -5.1
    近一年

    1181/1640

  • -5.6
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    839/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.5% -5.6% -5.9% -6.5% -7.7% -4.2%
排名 656/1902 839/1298 1133/1834 1106/1752 1181/1640 468/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中浦银MSCI在复制指数型基金中净值增长率排名第775,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 3.98% -27.90% 2862
2 宁德时代 2.94% 17.60% 4949
3 招商银行 1.96% 12.64% 2188
4 长江电力 1.73% 4.22% 2361
5 中国平安 1.36% 0.00% 1901
6 比亚迪 1.34% 7.20% 2398
7 五粮液 1.33% -13.07% 2441
8 寒武纪 1.13% -- 1964
9 农业银行 1.09% -- 1596
10 工商银行 1.04% -- 1737
截止：2024-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 浦银MS

    单位净值：1.3106

    近一月涨幅：-3.07%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

  • 基金新闻
  • 基金公告
更多>>
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 大摩量化配置混合A 100.00
3 诺德灵活 100.00
4 添富理财60天债A 100.00
5 华宝油气LOF 100.00
6 华商价值共享 100.00