基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。 在正常市场情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.115亿份
  • 净资产 0.006亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.005亿份
  • 成立日期2020-04-01
  • 基金经理
  • 管理人 浦银安盛基金
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 13日: 1.2529 12日: 1.2422 11日: 1.2435 10日: 1.2487 09日: 1.2466

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 4.99% 徐猛 
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 4.98% 徐猛 
国泰中证动漫游戏ETF联接C 4.69% 徐成城 
国泰中证动漫游戏ETF联接A 4.69% 徐成城 
华安黄金易ETF联接A 3.70% 许之彦 
国泰黄金ETF联接A 3.70% 艾小军 
易方达黄金ETF联接A 3.69% 范冰 
华安黄金易ETF联接C 3.69% 许之彦 
国泰黄金ETF联接C 3.69% 艾小军 
易方达黄金ETF联接C 3.68% 范冰 
博时黄金ETF联接A 3.68% 赵云阳  王祥 

最近一年中浦银安盛中证高股息ETF联接C无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.3
    -3.4
    -4.6
    近一月

    262/831

  • -4.2
    1.6
    0.5
    近六月

    632/778

  • -13.4
    -5.1
    -8.0
    近一年

    572/708

  • 3.4
    2.2
    1.9
    今年以来

    279/761

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.9% 3.4% 4.9% -4.2% -13.4% %
排名 121/857 279/761 211/812 632/778 572/708 --/385
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据

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