基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。 （一）资产配置策略 本... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 聚利A
  • 519320
  • 单位净值 (2021-07-28)
  • 1.0530 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额29.992亿份
  • 净资产 0.140亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额29.992亿份
  • 成立日期2016-05-04
  • 基金经理
  • 管理人 浦银安盛基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-28日: 1.0530 7-23日: 1.0530 7-16日: 1.0530 7-15日: 1.0530 7-14日: 1.0530

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中聚利A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3740,排名靠后。该基金累计分红5次,共计分红0.0904元,排名第4932名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.1
    -1.2
    近一月

    1120/3901

  • 1.1
    1.7
    -5.9
    近六月

    2942/3794

  • 2.0
    2.0
    -5.1
    近一年

    1713/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.5% 1.1% 2.0% 9.3%
排名 1780/4075 --/3337 2235/3907 2942/3794 1713/3419 1194/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19广发03 9.66% -- 16
2 20招联消费金融债01 6.91% -- 3
3 20国债10 6.86% -69.36% 1338
4 17东兴03 6.29% -1.72% 4
5 18铁道17 4.92% -- 5
截止：2021-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 聚利A

    单位净值：1.053

    近一月涨幅：0.00%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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