基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金采取完全复制方法进行指数化投资，依据中证锐联基本面400指数成份股及其权重配比，合理设置个股投资权重，构建股票组合，使股票组合能有效跟踪中证锐联基本面400指数的表现，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日平均跟踪误差的绝对值不超过0.35%，且年化跟踪误差不超过4%。 当成... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 浦银中证400
  • 519117
  • 单位净值 (2022-12-23)
  • 1.6860 (-0.18%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.505亿份
  • 净资产 0.216亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.132亿份
  • 成立日期2012-05-14
  • 基金经理
  • 管理人 浦银安盛基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 23日: 1.686 22日: 1.689 21日: 1.703 20日: 1.707 19日: 1.723

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中浦银中证400在复制指数型基金中净值增长率排名第399,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.4
    0.2
    -0.3
    近一月

    1155/1777

  • -6.8
    7.7
    5.2
    近六月

    1473/1685

  • -15.2
    0.9
    -5.2
    近一年

    1351/1541

  • 4.8
    4.2
    今年以来

    --/1325

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.2% % -0.7% -6.8% -15.2% 20.1%
排名 1004/1790 --/1325 1391/1753 1473/1685 1351/1541 373/850
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 兴业证券 0.81% 14.08% 48
2 中天科技 0.65% 10.17% 650
3 永泰能源 0.65% 12.07% 51
4 亨通光电 0.63% 40.00% 401
5 浙江龙盛 0.62% 0.00% 9
6 金风科技 0.61% -14.08% 31
7 四川长虹 0.61% 1.67% 2
8 华阳股份 0.59% 34.09% 111
9 神州数码 0.55% 19.57% 22
10 常熟银行 0.55% 19.57% 162
截止：2022-09-30

基金比试台

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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