基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
岳帅的综合业绩目前在全部3951位基金经理中排名第2483位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率25.14%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、封闭期投资策略 在封闭期内，为合理控制本基金开放期的流动性风险，并满足每次开放期的流动性需求，原则上本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行适当的匹配。同时，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 （1）固定收益资产配置策略... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.588亿份
  • 净资产 0.104亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.588亿份
  • 成立日期2024-04-19
  • 基金经理 岳帅
  • 管理人 诺安基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-11日: 1.0021 9-04日: 1.0020 8-28日: 1.0012 8-21日: 1.0020 8-14日: 1.0015

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
聚盈B 0.26%
鑫元合丰 0.20%
富国定期开放债A 0.19%
南方聚利C 0.19%

最近一年中诺安泰鑫一年定期开放债券D在长期纯债型基金中净值增长率排名第336,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22国开10 14.68% -- 148
2 22国开20 9.84% -- 158
3 24建行二级资本债01A 5.64% -0.35% 16
4 24中油股MTN002 5.59% -0.36% 9
5 25交行TLAC非资本债01A(BC) 5.46% -2.15% 13
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 诺安泰鑫

    单位净值：1.0064

    近一月涨幅：0.00%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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