基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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互动信息

  • 农银14天B
  • 000323
  • 7日年化收益率0.00%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 每万份收益0.0000
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2013-12-18
  • 更新日期2019-07-12
  • 基金经理
  • 管理人 农银汇理基金
  • 管理费率0.27%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：2.319%  20日平均：2.659%  60日平均：2.659%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中农银14天B无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.2
    -1.2
    近一月

    --/6036

  • -8.1
    -5.9
    近六月

    --/5503

  • -10.3
    -5.1
    近一年

    --/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 % % % % % %
排名 --/5912 --/5042 --/5718 --/5503 --/5082 --/2696
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20江铜SCP003 7.08% -- 2
2 20越秀集团SCP002 7.08% -- 2
3 20沪电力SCP001 7.07% 42.25% 2
4 19浦发银行CD261 7.06% -- 2
5 19浙商银行CD071 7.05% -- 2
截止：2020-06-28

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 农银14

    七日年化： 0.00%

    近一月涨幅：-0.63%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

  • 高铁分级

    单位净值：1.068

    近一月涨幅：59.40%

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