基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
施同亮的综合业绩目前在全部3409位基金经理中排名第773位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断，并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征，在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。 对于固定收益投资，本基金通过分析经济增长、通货膨胀、收益率曲线、信用利差、提前偿付... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2014-11-25
  • 基金经理 施同亮
  • 管理人 摩根士丹利基
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 26日: 1.0842 25日: 1.0833 24日: 1.0828 23日: 1.0827 22日: 1.0819

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
金鹰添利信用债债券A 1.21% 周雅雯 
金鹰添利信用债债券C 1.20% 周雅雯 
方正互利 0.90%
新华安享惠金C 0.86% 郑毅 
新华安享惠金A 0.85% 郑毅 
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
安信目标债A 0.76% 黄琬舒  张翼飞 
安信目标债C 0.76% 黄琬舒  张翼飞 

最近一年中大摩优质信价纯债A在长期纯债型基金中净值增长率排名第324,排名靠后。该基金累计分红8次,共计分红0.3416元,排名第1353名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    250/370

  • 1.5
    0.6
    -5.9
    近六月

    174/371

  • -1.8
    1.0
    -5.1
    近一年

    319/368

  • 2.5
    2.4
    -3.5
    今年以来

    120/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.5% 0.3% 1.5% -1.8% 5.0%
排名 241/377 120/240 211/374 174/371 319/368 183/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23国开08 12.66% -- 381
2 24国开05 6.44% -- 514
3 24国开10 6.25% -- 334
4 23附息国债23 5.24% -57.22% 237
5 22中国银行二级01 4.84% -- 24
截止：2024-06-30

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