基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（1）资产配置策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置方... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国联安鑫禧A
  • 002365
  • 单位净值 (2018-12-07)
  • 1.0357 (-0.13%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-02-03
  • 基金经理
  • 管理人 国联安基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 07日: 1.0357 06日: 1.037 05日: 1.0379 04日: 1.0383 03日: 1.0375

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
金信核心竞争力混合C 4.63% 杨超 
金信核心竞争力混合A 4.62% 杨超 
华夏军工安全混合A 4.12% 万方方 
华夏军工安全混合C 4.10% 万方方 
长盛航天海工混合C 3.67% 王柄方 
长盛航天海工混合A 3.67% 王柄方 
嘉实创新成长混合 3.52% 杨欢 
华安大安全混合A 3.30% 舒灏 
华安大安全主题混合C 3.30% 舒灏 

最近一年中国联安鑫禧A在平衡混合型基金中净值增长率排名第177,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.028元,排名第5388名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.5
    -1.1
    -1.2
    近一月

    211/1137

  • 0.7
    -4.8
    -5.9
    近六月

    189/1021

  • 3.4
    -5.4
    -5.1
    近一年

    169/990

  • -4.5
    -3.5
    今年以来

    --/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % 0.4% 0.7% 3.4% %
排名 824/1053 --/743 175/1042 189/1021 169/990 --/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 万华化学 15.31% 351.62% 180
截止：2018-03-31

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