基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置方案... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国联安鑫瑞A
  • 003271
  • 单位净值 (2017-10-24)
  • 0.9590 (0.01%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额8.083亿份
  • 净资产 0.040亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.040亿份
  • 成立日期2016-09-09
  • 基金经理
  • 管理人 国联安基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 24日: 0.959 23日: 0.9589 20日: 0.9587 19日: 0.9638 18日: 0.9689

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
融通稳健添瑞灵活配置混合A 1.28%
融通稳健添瑞灵活配置混合C 1.27%
九泰久利灵活配置混合 1.20%
招商稳阳定开灵活配置A 0.79%
招商稳阳定开灵活配置C 0.79%

最近一年中国联安鑫瑞A在偏债混合型基金中净值增长率排名第529,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -4.5
    -1.6
    -5.7
    近一月

    1838/1934

  • -4.2
    0.0
    -10.3
    近六月

    1499/1605

  • -4.4
    -1.5
    -22.6
    近一年

    1068/1350

  • -3.8
    -23.3
    今年以来

    --/1316

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -4.9% -4.2% -4.4% %
排名 222/1728 --/1316 1507/1689 1499/1605 1068/1350 --/452
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 华安证券 0.06% 0.00% 5
2 清源股份 0.02% -- 5
3 科森科技 0.02% -- 26
4 天马科技 0.01% -- 2
5 亚翔集成 0.01% -- 2
6 艾迪精密 0.01% -- 2
7 海利尔 0.01% -- 3
8 正裕工业 0.01% -- 2
9 元成股份 0.00% -- 31
截止：2017-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国联安鑫

    单位净值：0.959

    近一月涨幅：-4.45%

  • 国开ET

    单位净值：100.1533

    近一月涨幅：9913.33%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 1000

    单位净值：2.4493

    近一月涨幅：148.66%

新闻公告

更多>>

基金新闻

更多>>

基金公告

研究报告

更多>>

研究报告

更多>>

-->