基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为指数基金,采用抽样复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构成组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况,选择合适的债券进行投资,并对投资组合进行优化,以保证对标的指数的有效跟踪。    由于本基金资产规模、日常申... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.590亿份
  • 净资产 0.018亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.015亿份
  • 成立日期2017-04-17
  • 基金经理
  • 管理人 银华基金管理
  • 管理费率0.26%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 03日: 1.1475 31日: 1.1468 30日: 1.1467 29日: 1.1466 28日: 1.1461

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%

最近一年中银华中债5年期金融债指数A在债券指数型基金中净值增长率排名第43,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -0.3
    7.6
    近一月

    121/405

  • 0.4
    1.0
    -4.2
    近六月

    338/387

  • 3.2
    31.6
    -19.5
    近一年

    97/353

  • 2.3
    -21.4
    今年以来

    --/297

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % -3.5% 0.4% 3.2% 13.7%
排名 102/410 --/297 394/399 338/387 97/353 22/153
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20进出05 51.76% 26.61% 23
2 20国开03 26.41% -4.66% 170
3 18国开14 13.64% -- 32
4 国开2004 3.34% -38.26% 211
5 20国债01 1.95% -- 541
截止:2020-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 银华中债

    单位净值:1.1475

    近一月涨幅:-0.24%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 1000

    单位净值:1.9978

    近一月涨幅:120.75%

研究报告

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