基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

正常市场情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在5%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金投资策略包括指数投资策略和指数增强策略。 1、... [详细]
  • 中证转债
  • 161826
  • 单位净值 (2020-07-28)
  • 1.0780 (0.19%)
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.250亿份
  • 净资产 0.820亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.552亿份
  • 成立日期2013-08-15
  • 基金经理
  • 管理人 银华基金管理
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 28日: 1.078 27日: 1.076 24日: 1.078 23日: 1.084 22日: 1.09

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C 2.51% 成念良 
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
转债B级 0.51%
转债ETF 0.30% 邓欣雨 
东吴转债 0.29% 王文华 
长信中证转债及可交换债50指数A 0.26% 倪伟  李家春 
长信中证转债及可交换债50指数C 0.26% 倪伟  李家春 
中泰中证可转债及可交债指数A 0.24% 朱未一  张蓓蓓 

最近一年中中证转债在债券指数型基金中净值增长率排名第125,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 4.1
    0.5
    8.8
    近一月

    6/299

  • -1.0
    5.1
    18.7
    近六月

    250/256

  • 4.0
    2.6
    30.9
    近一年

    15/189

  • -0.2
    4.7
    今年以来

    --/250

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% % 1.2% -1.0% 4.0% 15.9%
排名 19/301 --/250 166/293 250/256 15/189 14/54
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 浦发转债 12.73% 2.50% 122
2 苏银转债 11.03% 110.50% 63
3 中信转债 10.90% 6.55% 53
4 光大转债 6.74% -20.24% 134
5 国开1801 5.27% -5.39% 1003
截止:2020-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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