基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0．5％以内，年跟踪误差控制在5％以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金投资策略包括指数投资策略和指数增强策略。 1、... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中证转债
  • 161826
  • 单位净值 (2020-07-28)
  • 1.0780 (0.19%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2013-08-15
  • 基金经理
  • 管理人 银华基金管理
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 28日: 1.078 27日: 1.076 24日: 1.078 23日: 1.084 22日: 1.09

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
转债ETF 1.07% 过钧  高晖 
中加1-5年政金债指数 1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%

最近一年中中证转债在债券指数型基金中净值增长率排名第55,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 4.1
    0.0
    -1.2
    近一月

    8/424

  • -1.0
    1.6
    -5.9
    近六月

    397/413

  • 4.0
    54.9
    -5.1
    近一年

    34/384

  • 1.9
    -3.5
    今年以来

    --/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% % 1.2% -1.0% 4.0% 15.9%
排名 26/428 --/290 49/426 397/413 34/384 20/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 浦发转债 12.73% 2.50% 122
2 苏银转债 11.03% 110.50% 63
3 中信转债 10.90% 6.55% 53
4 光大转债 6.74% -20.24% 134
5 国开1801 5.27% -5.39% 1003
截止：2020-06-30

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  • 风险收益对比
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