基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 中证转债
  • 161826
  • 单位净值 (2020-07-28)
  • 1.0780 (0.19%)
实时估值
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--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.250亿份
  • 净资产 0.820亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.552亿份
  • 成立日期2013-08-15
  • 基金经理
  • 管理人 银华基金管理
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 28日: 1.078 27日: 1.076 24日: 1.078 23日: 1.084 22日: 1.09

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
中加1-5年政金债指数 1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%

最近一年中中证转债在债券指数型基金中净值增长率排名第55,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 4.1
    0.0
    -1.2
    近一月

    8/424

  • -1.0
    1.6
    -5.9
    近六月

    397/413

  • 4.0
    54.9
    -5.1
    近一年

    34/384

  • 1.9
    -3.5
    今年以来

    --/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% % 1.2% -1.0% 4.0% 15.9%
排名 26/428 --/290 49/426 397/413 34/384 20/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 浦发转债 12.73% 2.50% 122
2 苏银转债 11.03% 110.50% 63
3 中信转债 10.90% 6.55% 53
4 光大转债 6.74% -20.24% 134
5 国开1801 5.27% -5.39% 1003
截止:2020-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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