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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 31日: 1.0125 30日: 1.0135 29日: 1.0134 28日: 1.0137 25日: 1.0139

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 31日: 1.0125 30日: 1.0135 29日: 1.0134 28日: 1.0137 25日: 1.0139
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
英大安益中短债C | 6.95% | 吕一楠 |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
招商招熹纯债A | 3.35% | |
招商招熹纯债C | 3.35% |
最近一年中建信睿源纯债债券无交易。该基金无分红信息。
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2057/3495
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时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | -0.1% | % | 0.3% | 0.4% | % | % |
排名 | 3747/3837 | --/3330 | 3175/3729 | 2057/3495 | --/3137 | --/1924 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 15进出17 | 27.53% | -- | 16 |
2 | 17进出11 | 16.46% | -- | 33 |
3 | 13漳州交运MTN001 | 6.74% | -- | 3 |
4 | 17百业源SCP004 | 6.62% | -- | 1 |
5 | 17鲁国资SCP004 | 6.62% | -- | 1 |