基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-08-16
  • 基金经理
  • 管理人 建信基金管理
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 31日: 1.0125 30日: 1.0135 29日: 1.0134 28日: 1.0137 25日: 1.0139

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中建信睿源纯债债券无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -0.1
    -1.2
    近一月

    3326/3901

  • 0.4
    1.7
    -5.9
    近六月

    3306/3794

  • 2.0
    -5.1
    近一年

    --/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % 0.3% 0.4% % %
排名 3967/4075 --/3337 3052/3907 3306/3794 --/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 15进出17 27.53% -- 16
2 17进出11 16.46% -- 33
3 13漳州交运MTN001 6.74% -- 3
4 17百业源SCP004 6.62% -- 1
5 17鲁国资SCP004 6.62% -- 1
截止：2018-03-31

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