基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、股票资产投资策略 本基金的股票资产投资主要以自主开发的量化多因子模型为基础，对股票池进行投资价值定量分析，从而构建市场上具备超额收益的股票投资组合。首先，基于对中国A股市场的实际情况，通过对大量历史数据的统计分析及实证检验，构建具备选取超额收益能力因子库；其次，结合择时模型对因子库中的不同因子... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 万家瑞舜A
  • 005317
  • 单位净值 (2024-05-07)
  • 1.1327 (0.14%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2018-02-02
  • 基金经理
  • 管理人 万家基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 07日: 1.1327 06日: 1.1311 30日: 1.1292 29日: 1.1275 26日: 1.1279

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
金信核心竞争力混合C 4.63% 杨超 
金信核心竞争力混合A 4.62% 杨超 
华夏军工安全混合A 4.12% 万方方 
华夏军工安全混合C 4.10% 万方方 
长盛航天海工混合C 3.67% 王柄方 
长盛航天海工混合A 3.67% 王柄方 
嘉实创新成长混合 3.52% 杨欢 
华安大安全混合A 3.30% 舒灏 
华安大安全主题混合C 3.30% 舒灏 

最近一年中万家瑞舜A在平衡混合型基金中净值增长率排名第427,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.0358元,排名第5153名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.7
    -1.1
    -1.2
    近一月

    792/1137

  • -4.0
    -4.8
    -5.9
    近六月

    525/1021

  • -6.1
    -5.4
    -5.1
    近一年

    550/990

  • -3.8
    -4.5
    -3.5
    今年以来

    407/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% -3.8% -6.0% -4.0% -6.1% 3.8%
排名 505/1053 407/743 675/1042 525/1021 550/990 350/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 紫金矿业 1.23% -- 1878
2 洛阳钼业 0.92% 58.62% 639
3 中谷物流 0.65% -- 41
4 招商银行 0.59% -- 838
5 天孚通信 0.56% -17.65% 592
6 北方华创 0.56% -18.84% 832
7 中国海油 0.54% -- 669
8 时代电气 0.52% -- 90
9 山东黄金 0.52% -- 430
10 江波龙 0.51% -26.09% 72
截止：2024-03-31

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  • 风险收益对比
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