基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 万家家享中短债E
  • 007927
  • 单位净值 (2022-09-29)
  • 1.0533 (-0.01%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.000亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.000亿份
  • 成立日期2019-09-23
  • 基金经理
  • 管理人 万家基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 29日: 1.0533 28日: 1.0534 27日: 1.0536 26日: 1.0538 23日: 1.054

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华夏鼎富债券A 5.39% 吴彬 
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%

最近一年中万家家享中短债E在中短期纯债型基金中净值增长率排名第794,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.0236元,排名第5509名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    620/3901

  • 2.0
    1.7
    -5.9
    近六月

    1127/3794

  • 3.2
    2.0
    -5.1
    近一年

    384/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.0% 2.0% 3.2% 7.7%
排名 2319/4075 --/3337 418/3907 1127/3794 384/3419 1603/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22国开01 5.32% -- 607
2 21晋能煤业SCP011 3.59% -- 7
3 22江铜SCP001 3.55% -- 8
4 22金龙鱼SCP001 3.55% -- 4
5 22徐工集团SCP004 3.53% -- 8
截止:2022-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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