基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在信用风险可控的... [详细]
  • 万家家享中短债E
  • 007927
  • 单位净值 (2022-09-29)
  • 1.0533 (-0.01%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.000亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.000亿份
  • 成立日期2019-09-23
  • 基金经理
  • 管理人 万家基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 29日: 1.0533 28日: 1.0534 27日: 1.0536 26日: 1.0538 23日: 1.054

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%

最近一年中万家家享中短债E无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.0236元,排名第3397名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.4
    5.1
    近一月

    483/3480

  • 2.0
    0.9
    -3.5
    近六月

    234/3279

  • 3.2
    2.3
    -19.6
    近一年

    481/2964

  • 2.5
    1.9
    -20.4
    今年以来

    642/2773

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.5% 1.0% 2.0% 3.2% 7.7%
排名 2048/3667 642/2773 210/3457 234/3279 481/2964 1292/1691
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22国开01 5.32% -- 606
2 21晋能煤业SCP011 3.59% -- 7
3 22江铜SCP001 3.55% -- 8
4 22金龙鱼SCP001 3.55% -- 4
5 22徐工集团SCP004 3.53% -- 8
截止:2022-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 万家家享

    单位净值:1.0533

    近一月涨幅:0.13%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 1000

    单位净值:2.0144

    近一月涨幅:113.77%

研究报告

更多>>

-->