万家信用恒利债券D(020798) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

最近一年中万家信用恒利债券D在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2696,排名中间。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.8195	4.44%
万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.7865	4.44%
科创万家	1.1231	2.56%
万家多元价值混合发起式A	1.0260	2.36%
万家多元价值混合发起式C	1.0258	2.35%
成长B	1.0000	2.25%
人工智能ETF基金	1.0259	2.12%
万家自主创新混合C	1.0320	2.08%
万家自主创新混合A	1.0606	2.08%
50科创	0.9716	2.06%
社会责任定开	2.2648	1.98%
社会责任C	2.1963	1.98%
新机遇C	1.5429	1.47%
软件指数	1.4898	1.47%
新机遇A	1.7798	1.47%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7674	1.45%
万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.7112	1.40%
万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.7144	1.39%
万家人工智能混合C	2.2319	1.38%
万家人工智能混合A	2.2971	1.38%
万家科创	1.0809	1.37%
万家远见先锋一年持有期混合A	0.9543	1.34%
万家远见先锋一年持有期混合C	0.9447	1.34%
万家和谐增长混合C	1.8473	1.33%
万家和谐增长混合A	1.8652	1.33%
万家成长优选A	2.6401	1.30%
万家成长优选C	2.5414	1.30%
万家汽车新趋势混合C	1.9424	1.30%
万家汽车新趋势混合A	1.9992	1.30%
万家行业优选LOF	1.1626	1.28%
万家臻选混合A	2.9676	1.22%
万家新兴蓝筹C	2.7963	1.22%
万家新兴蓝筹A	2.8050	1.22%
万家臻选混合C	2.9585	1.21%
万家经济新动能混合C	1.7283	1.13%
万家经济新动能混合A	1.8090	1.13%
万家品质C	3.0027	1.08%
万家品质A	3.0450	1.08%
机器人WJ	0.9834	1.07%
万家科技量化选股混合发起式C	1.2923	1.05%
万家科技量化选股混合发起式A	1.2978	1.05%
半导体设备ETF基金	1.3149	0.98%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.1288	0.96%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.1251	0.96%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.0808	0.84%
万家健康产业混合C	0.7461	0.84%
万家健康产业混合A	0.7639	0.84%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.0813	0.83%
万家医药量化选股混合发起式C	1.1849	0.70%
万家医药量化选股混合发起式A	1.1940	0.70%
万家创业板2年定期开放混合C	0.6945	0.64%
创业板2年定开	0.7119	0.64%
万家新机遇同享混合A	1.0083	0.62%
万家新机遇同享混合C	1.0079	0.61%
万家科技创新混合C	0.7277	0.52%
万家科技创新混合A	0.7481	0.52%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.7584	0.52%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.7411	0.52%
万家北证50成份指数发起式C	1.5069	0.49%
万家洞见进取混合发起式A	0.8363	0.49%
万家洞见进取混合发起式C	0.8258	0.49%
万家北证50成份指数发起式A	1.5137	0.48%
万家国证2000指数增强A	1.2539	0.46%
万家国证2000指数增强C	1.2447	0.46%
科创主题	1.9323	0.44%
万家颐达C	1.1430	0.44%
万家颐达A	1.1539	0.44%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.9033	0.43%
万家中证1000指数增强C	1.2961	0.43%
万家中证1000指数增强A	1.3128	0.42%
万家中证2000指数增强A	1.2162	0.39%
万家中证2000指数增强C	1.2136	0.38%
万家研究领航混合A	0.9087	0.33%
万家研究领航混合C	0.9045	0.32%
万家中证500指数增强A	1.3310	0.29%
万家中证500指数增强C	1.2996	0.29%
国证2000ETF	1.1764	0.28%
万家量化睿选C	1.2781	0.27%
万家互联互通中国优势量化策略混合A	0.8168	0.26%
万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.7978	0.26%
万家量化睿选A	1.3006	0.26%
万家国证2000ETF发起式联接A	1.1668	0.25%
万家国证2000ETF发起式联接C	1.1571	0.24%
万家可转债债券C	1.3106	0.23%
万家可转债债券A	1.3383	0.22%
万家瑞富A	1.0019	0.20%
万家瑞富C	0.9567	0.20%
万家内需增长一年持有期混合	0.8542	0.20%
万家双利C	1.2354	0.18%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4157	0.18%
万家双利A	1.2466	0.18%
万家元贞量化选股股票A	1.0580	0.17%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4096	0.17%
万家元贞量化选股股票C	1.0455	0.16%
万家瑞舜A	1.1327	0.14%
万家瑞舜C	1.0884	0.14%
万家瑞隆A	1.5938	0.13%
万家瑞隆C	1.5676	0.13%
万家瑞祥A	1.2170	0.12%
万家瑞祥C	1.2025	0.12%
万家家盛A	1.0113	0.12%
万家家盛C	1.0074	0.12%
万家家瑞债券C	1.1004	0.12%
万家景气驱动混合A	0.7779	0.12%
万家景气驱动混合C	0.7640	0.12%
万家家瑞债券A	1.1361	0.11%
万家惠利债券A	1.0453	0.09%
万家瑞泽回报一年持有混合	1.0961	0.09%
万家惠利债券C	1.0337	0.08%
航天航空ETF	1.1687	0.08%
万家家泰A	1.0074	0.08%
万家家泰C	1.0032	0.07%
万家3-5年政策性金融债A	1.1222	0.06%
万家鑫耀纯债A	1.0103	0.05%
万家惠享39个月定开债	1.0465	0.05%
万家瑞和灵活配置混合A	1.2997	0.05%
万家瑞和灵活配置混合C	1.2747	0.05%
万家添利(LOF)A	1.2007	0.05%
万家3-5年政策性金融债C	1.1086	0.05%
万家添利LOF	1.1931	0.05%
万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1146	0.04%
万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1024	0.04%
万家鑫耀纯债C	1.0110	0.04%
万家锦利债券发起式A	1.0707	0.04%
万家鑫怡债券A	1.0599	0.04%
万家鑫怡债券C	1.0553	0.04%
成长A	1.0000	0.04%
万家鑫悦纯债A	1.0651	0.04%
万家鑫悦纯债C	1.0560	0.04%
万家玖盛纯债A	1.0119	0.04%
万家锦利债券发起式C	1.0645	0.03%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0450	0.03%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0499	0.03%
万家创业板综合ETF发起式联接C	1.4283	0.03%
万家鑫享纯债C	1.0504	0.03%
万家鑫丰纯债E	1.0835	0.03%
创业板综ETF万家	1.2589	0.03%
万家1-3年政策性金融债C	0.9989	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0071	0.03%
万家玖盛纯债9个月定期开放债券D	1.0115	0.03%
万家民丰回报一年持有期混合	1.1690	0.03%
万家鑫丰C	1.0823	0.03%
万家鑫丰A	1.0849	0.03%
万家鑫橙纯债债券A	1.0279	0.03%
万家玖盛纯债C	1.0114	0.03%
万家恒景18个月定开债A	1.0505	0.03%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0270	0.02%
万家创业板综合ETF发起式联接A	1.4322	0.02%
万家鑫璟纯债A	1.2565	0.02%
万家鑫璟纯债C	1.2388	0.02%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	1.0940	0.02%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	1.0894	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券发起式D	1.0255	0.02%
万家鑫享纯债A	1.0531	0.02%
万家鑫瑞E	1.0781	0.02%
万家鑫瑞A	1.0646	0.02%
万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0368	0.02%
万家稳健增利债券D	1.0412	0.02%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0058	0.02%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0073	0.02%
万家鑫橙纯债债券C	1.0206	0.02%
万家鑫瑞D	1.0708	0.02%
万家恒景18个月定开债C	1.0429	0.02%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.0013	0.02%
万家瑞尧A	0.9856	0.02%
万家稳增A	1.0296	0.02%
万家稳增C	1.0266	0.02%
万家稳航90天持有期债券C	1.0302	0.01%
万家稳航90天持有期债券A	1.0332	0.01%
万家鑫通A	1.0158	0.01%
万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0232	0.01%
万家瑞泰混合A	0.9821	0.01%
万家招瑞回报一年持有混合A	1.0486	0.01%
工业有色	1.0374	0.01%
万家瑞尧C	0.9734	0.01%
万家利B	1.2776	0.01%
万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0692	0.01%
万家鑫融纯债债券A	1.0811	0.01%
万家鑫融纯债债券C	1.0756	0.01%
万家市政	1.0196	0.01%
万家利A	1.1362	0.01%
万家民安增利12个月定开债C	1.0054	0.00%
万家民安增利12个月定开债A	1.0080	0.00%
万家民瑞祥明6个月持有期混合A	1.0385	0.00%
万家民瑞祥明6个月持有期混合C	1.0210	0.00%
万家鑫安纯债E	1.0099	0.00%
万家家享中短债D	1.0560	0.00%
万家鑫安纯债A	1.0098	0.00%
万家鑫安纯债C	1.0090	0.00%
万家信用恒利债券D	1.1938	0.00%
万家鑫通C	1.0122	0.00%
万家瑞泰混合C	0.9775	0.00%
万家招瑞回报一年持有混合C	1.0321	0.00%
万家稳安60天持有期债券C	1.0523	0.00%
万家稳安60天持有期债券A	1.0558	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	1.0000	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.1032	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.1119	0.00%
万家恒利债A	1.1949	0.00%
万家恒利债C	1.1570	0.00%
万家新能源主题混合发起式A	0.6516	0.00%
万家新能源主题混合发起式C	0.6419	0.00%
万家强化收益定开	1.0120	0.00%
万家鑫盛纯债A	1.0996	-0.01%
万家鑫盛纯债C	1.0934	-0.01%
万家稳丰6个月持有期债券A	1.0252	-0.01%
万家稳丰6个月持有期债券C	1.0227	-0.01%
万家家享中短债C	1.0428	-0.01%
万家家享中短债E	1.0533	-0.01%
万家鑫明债券C	1.0049	-0.01%
万家家享中短债A	1.0538	-0.01%
万家集利债券发起式C	1.0183	-0.02%
万家鑫明债券A	1.0061	-0.02%
万家中证港股通央企红利ETF联接C	1.1476	-0.03%
万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1482	-0.03%
万家集利债券发起式A	1.0267	-0.03%
港股央企红利ETF	1.4420	-0.03%
万家安弘C	1.0818	-0.03%
万家安弘A	1.0950	-0.03%
万家恒瑞A	1.0320	-0.04%
万家恒瑞C	1.0248	-0.04%
万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.0977	-0.05%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C	1.0279	-0.05%
万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0798	-0.06%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数A	1.0298	-0.06%
万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.9407	-0.06%
万家增强收益债券	1.1188	-0.06%
万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.9205	-0.07%
万家瑞益C	1.5394	-0.08%
万家瑞益A	1.5986	-0.08%
万家安弘纯债D	1.0923	-0.09%
万家创业板指数增强A	0.9119	-0.10%
万家创业板指数增强C	0.8956	-0.10%
万家价值优势一年持有期混合	1.6716	-0.14%
万家先进制造混合发起式A	1.1831	-0.16%
万家先进制造混合发起式C	1.1694	-0.16%
万家周期优势企业混合A	0.8819	-0.19%
万家周期优势企业混合C	0.8613	-0.20%
万家年年恒荣C	1.1306	-0.20%
万家年年恒荣A	1.1586	-0.20%
万家年年恒荣D	1.1581	-0.20%
万家颐德一年持有期混合A	0.8923	-0.29%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.8506	-0.30%
创业板50ETF万家	1.1768	-0.30%
万家周期驱动股票发起式A	1.3053	-0.30%
万家颐和C	1.4852	-0.31%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.8630	-0.31%
万家颐德一年持有期混合C	0.8824	-0.31%
万家周期驱动股票发起式C	1.2948	-0.31%
万家颐和A	1.5062	-0.31%
万家瑞丰A	1.5493	-0.32%
万家瑞丰C	1.4627	-0.32%
万家中证A500ETF发起式联接A	1.0620	-0.32%
万家中证A500ETF发起式联接Y	1.0619	-0.32%
万家红利量化选股混合发起式C	0.9971	-0.32%
A500ETF基金	1.0686	-0.33%
万家中证A500ETF发起式联接C	1.0605	-0.33%
万家红利量化选股混合发起式A	1.0055	-0.33%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.5155	-0.34%
万家高端装备量化选股混合发起式C	1.5040	-0.34%
万家180指数C	1.0634	-0.39%
万家智造优势混合C	2.5658	-0.39%
万家智造优势混合A	2.6789	-0.39%
万家180指数A	1.0654	-0.39%
万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.9464	-0.45%
万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.9419	-0.45%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.0520	-0.46%
沪深300指数ETF	4.2030	-0.48%
300成长ETF	0.9140	-0.48%
万家双引擎灵活配置混合C	2.2960	-0.49%
万家潜力价值A	1.6167	-0.49%
万家潜力价值C	1.5530	-0.49%
万家沪深300指数增强A	1.3440	-0.49%
万家沪深300指数增强C	1.6625	-0.49%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.0605	-0.49%
万家沪深300指数增强Y	1.3487	-0.49%
万家消费成长	1.8971	-0.49%
万家瑞盈C	1.3351	-0.50%
万家瑞盈A	1.3441	-0.50%
万家引擎	2.3101	-0.50%
万家量化同顺混合A	1.4514	-0.51%
万家量化同顺混合C	1.3971	-0.51%
万家战略发展产业混合A	0.9259	-0.52%
万家战略发展产业混合C	0.9051	-0.53%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8986	-0.54%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8958	-0.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4776	-0.55%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4790	-0.55%
万家50	2.9678	-0.55%
创新药WJ	1.6934	-0.56%
万家国企动力混合A	1.0620	-0.56%
万家国企动力混合C	1.0547	-0.56%
红利ETF联接	1.7355	-0.56%
万家中证红利ETF联接C	1.7086	-0.56%
万家欣远混合A	0.8472	-0.59%
红利ETF基金	1.0786	-0.59%
万家欣远混合C	0.8352	-0.60%
万家新机遇龙头企业混合A	1.3853	-0.68%
现金800	1.0133	-0.68%
万家新机遇龙头企业混合C	1.3453	-0.69%
万家瑞兴A	1.1411	-0.73%
万家瑞兴C	1.1257	-0.73%
万家趋势领先混合A	1.3205	-0.77%
万家趋势领先混合C	1.3130	-0.77%
万家匠心致远一年持有期混合A	0.7587	-0.80%
万家匠心致远一年持有期混合C	0.7475	-0.80%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0.8331	-0.82%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.8181	-0.82%
万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0010	-0.83%
万家优享平衡混合发起式A	0.8443	-0.83%
万家优享平衡混合发起式C	0.8314	-0.83%
万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0013	-0.84%
万家沪港深蓝筹混合A	0.7990	-0.86%
万家沪港深蓝筹混合C	0.7850	-0.86%
公用WJ	0.9319	-0.87%
万家港股通精选混合A	1.0112	-0.87%
万家港股通精选混合C	0.9934	-0.88%
万家欣优混合C	0.9071	-0.95%
万家新利	1.8566	-0.95%
万家欣优混合A	0.9166	-0.96%
万家精选A	1.7024	-0.97%
万家精选C	1.6711	-0.97%
港股科技ETF基金	1.0181	-1.07%
万家宏观择时多策略C	2.3500	-1.07%
万家宏观择时A	2.3790	-1.07%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1788	-1.77%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1874	-1.78%
恒生互联网科技ETF	1.1335	-1.96%

基金简称	万份收益	7日年化

明亚久安90天持有期债券C	159.34%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	154.48%	何明赵鑫岱
新华利率债E	91.16%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	76.35%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.03%	马毅鲁秦
金信民富债券C	46.99%	杨杰
国联安增祺纯债C	36.09%	薛琳
金信民富债券A	35.65%	杨杰
南方兴利	25.20%	杜才超
兴业安弘3个月定开债券发起式	15.61%	冯小波
鹏华丰顺债券A	14.67%	杜培俊

新华利率债E	90.79%	李洁王滨
银华添泽定期开放债券	57.54%
招商招轩纯债A	35.40%
招商招轩纯债C	35.00%
融通通捷债券	22.33%
信达安和纯债	21.11%
华安丰利18个月定开债C	17.68%
农银纯债一年	16.05%
华安丰利18个月定开债A	15.41%
光大中高等级债A	14.02%	黄波
光大中高等级债C	13.92%	黄波

德邦群利债券C	106.77%
德邦群利债券A	106.60%
新沃鑫禧债券	100.76%
新华利率债E	90.05%	李洁王滨
信达安和纯债	89.92%
银华添泽定期开放债券	59.18%
百嘉百臻利率债债券A	50.78%	李泉
百嘉百臻利率债债券C	50.78%	李泉
申万菱信安泰裕利纯债债券A	36.90%	舒世茂翟振
申万菱信安泰裕利纯债债券C	36.39%	舒世茂翟振
招商招轩纯债A	34.11%

明亚久安90天持有期债券C	163.28%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	158.44%	何明赵鑫岱
德邦群利债券A	110.08%
德邦群利债券C	109.80%
新沃鑫禧债券	104.89%
新华利率债E	92.33%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	77.23%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.85%	马毅鲁秦
银华添泽定期开放债券	62.29%
国联安增祺纯债C	38.55%	薛琳
招商招轩纯债A	37.37%

金鹰添盈纯债债券A	140.38%	陈双双邹卫
金鹰添盈纯债债券C	132.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	128.04%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	125.48%	马毅鲁秦
新华利率债E	95.12%	李洁王滨
蜂巢添盈纯债A	71.91%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	71.80%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.50%
浦银安盛普丰纯债债券C	61.97%	章潇枫
招商招轩纯债A	42.99%
国联安增祺纯债C	42.82%	薛琳

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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万家信用

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合煦智远

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大摩量化

华安月月

行业集中度

新闻公告

基金新闻

基金公告

研究报告

研究报告

南华价值启航纯债债券A	155.13%	沈致远田逸乐
南华价值启航纯债债券C	153.47%	沈致远田逸乐
金鹰添盈纯债债券A	138.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	136.28%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	134.11%	马毅鲁秦
金鹰添盈纯债债券C	131.59%	陈双双邹卫
同泰泰和三个月定开债A	121.06%	鲁秦
同泰泰和三个月定开债C	120.63%	鲁秦
蜂巢添盈纯债A	78.30%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	78.17%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.93%

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	21邮储银行二级01	9.83%	--	141
2	21交通银行二级	9.50%	82.69%	86
3	23农行二级资本债01A	5.23%	--	52
4	22华夏银行二级资本债01	4.88%	--	45
5	21北京农商二级	4.61%	--	38