万家集利债券发起式A(018741) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

国投融华	1.35%	孟亮
纽银稳债A	1.07%	李健,闫旭
纽银稳债C	1.07%	李健,闫旭
南方宝元	0.77%	应帅,蒋朋宸
长信可转债C	0.7%	刘波,李小羽
长信可转债A	0.7%	刘波,李小羽
天治双盈	0.69%	秦娟
富国增强C	0.67%	钟智伦
华安可转债B	0.64%	贺涛
华安可转债A	0.64%	贺涛
申万可转债	0.63%	周鸣,古平

最近一年中万家集利债券发起式A在二级债基基金中净值增长率排名第604,排名中间。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
航空航天ETF万家	1.5500	3.61%
万家先进制造混合发起式A	1.4072	3.08%
万家先进制造混合发起式C	1.3874	3.08%
万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.5332	2.71%
万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.4934	2.70%
万家自主创新混合C	1.3420	2.51%
万家自主创新混合A	1.3826	2.51%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.4822	2.40%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.4635	2.40%
万家成长优选A	4.2136	2.39%
万家成长优选C	4.0457	2.39%
万家汽车新趋势混合C	3.1099	2.34%
万家汽车新趋势混合A	3.2088	2.34%
成长B	1.0000	2.25%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8761	2.25%
创业板2年定开	0.9002	2.25%
万家人工智能混合C	3.5330	2.15%
万家人工智能混合A	3.6512	2.15%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9430	2.05%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9188	2.04%
万家宏观择时A	2.4455	1.98%
万家宏观择时多策略C	2.4096	1.97%
万家价值优势一年持有期混合	2.7365	1.82%
万家新利	2.0525	1.81%
万家研究领航混合C	1.1891	1.80%
万家研究领航混合A	1.1978	1.79%
万家行业优选LOF	1.5395	1.74%
万家精选A	1.8234	1.63%
万家精选C	1.7845	1.63%
人工智能ETF万家	1.6381	1.59%
万家臻选混合A	5.0615	1.49%
万家臻选混合C	5.0326	1.49%
社会责任定开	3.7502	1.44%
社会责任C	3.6265	1.44%
万家经济新动能混合C	2.1874	1.41%
万家经济新动能混合A	2.2952	1.41%
万家景气驱动混合A	0.9482	1.40%
万家景气驱动混合C	0.9291	1.40%
万家和谐增长混合C	3.0606	1.38%
万家新兴蓝筹C	4.7070	1.38%
软件指数	1.7152	1.38%
万家和谐增长混合A	3.0979	1.38%
万家新兴蓝筹A	4.7333	1.38%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.6203	1.35%
万家品质C	5.0562	1.35%
科创主题	2.6668	1.35%
万家品质A	5.1397	1.35%
万家智造优势混合C	3.1782	1.32%
万家智造优势混合A	3.3267	1.32%
万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.8093	1.30%
万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.8048	1.30%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4993	1.30%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4913	1.30%
万家科技创新混合C	1.0464	1.23%
万家科技创新混合A	1.0784	1.22%
万家瑞隆A	2.0100	1.17%
万家瑞隆C	1.9719	1.17%
创业板50ETF万家	1.7305	1.09%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.1839	1.09%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1860	1.09%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.9606	1.04%
万家颐德一年持有期混合A	0.9934	1.04%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.9443	1.03%
万家颐德一年持有期混合C	0.9800	1.03%
万家创业板50ETF联接C	1.0880	1.03%
万家创业板50ETF联接A	1.0888	1.03%
万家可转债债券A	1.5901	0.97%
万家可转债债券C	1.5540	0.97%
万家可转债债券D	1.6087	0.97%
万家国证2000ETF发起式联接C	1.4617	0.94%
万家国证2000ETF发起式联接A	1.4760	0.94%
现金800	1.2149	0.94%
万家元贞量化选股股票C	1.4519	0.93%
万家元贞量化选股股票A	1.4728	0.93%
万家数字经济股票发起式C	0.9251	0.91%
万家数字经济股票发起式A	0.9268	0.91%
万家科技量化选股混合发起式A	1.6540	0.90%
万家内需增长一年持有期混合	1.0771	0.90%
万家科技量化选股混合发起式C	1.6428	0.89%
万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1454	0.89%
万家中证800自由现金流ETF联接C	1.1443	0.89%
万家颐达C	1.5264	0.89%
万家颐达A	1.5448	0.89%
万家中证2000指数增强A	1.5520	0.85%
万家中证2000指数增强C	1.5457	0.85%
万家红利量化选股混合发起式A	1.0556	0.85%
万家红利量化选股混合发起式C	1.0441	0.85%
科创万家	1.8839	0.85%
创业板综ETF万家	1.6039	0.83%
国证2000ETF万家	1.4811	0.82%
万家新机遇龙头企业混合A	1.5017	0.81%
万家新机遇龙头企业混合C	1.4518	0.81%
万家创业板指数增强C	1.2608	0.78%
万家创业板综合ETF发起式联接A	1.7847	0.78%
万家创业板综合ETF发起式联接C	1.7781	0.78%
万家匠心致远一年持有期混合A	0.9183	0.78%
万家创业板指数增强A	1.2861	0.77%
万家国证2000指数增强A	1.5947	0.77%
万家国证2000指数增强C	1.5799	0.77%
万家匠心致远一年持有期混合C	0.9025	0.77%
万家量化睿选C	1.8317	0.74%
万家颐和C	1.7454	0.74%
万家新机遇同享混合A	1.1966	0.74%
万家新机遇同享混合C	1.1932	0.74%
万家量化睿选A	1.8695	0.74%
万家颐和A	1.7742	0.74%
红利ETF万家	1.0674	0.71%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	1.0249	0.66%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	1.0040	0.66%
红利ETF联接	1.5468	0.66%
万家中证红利ETF联接C	1.5220	0.66%
万家北证50成份指数发起式C	1.5638	0.65%
万家北证50成份指数发起式A	1.5725	0.65%
万家中证1000指数增强A	1.6401	0.61%
万家中证1000指数增强C	1.6174	0.61%
万家中证500指数增强A	1.7171	0.50%
万家中证500指数增强C	1.6757	0.50%
万家互联互通核心资产量化策略混合C	1.1537	0.49%
万家互联互通核心资产量化策略混合A	1.1819	0.48%
港股央企红利ETF万家	1.4246	0.47%
万家中证港股通央企红利ETF联接C	1.1254	0.45%
万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1271	0.45%
万家沪港深蓝筹混合C	0.9296	0.41%
万家港股通精选混合A	1.1631	0.41%
万家沪港深蓝筹混合A	0.9484	0.40%
万家港股通精选混合C	1.1398	0.40%
万家沪深300指数增强A	1.5595	0.39%
万家沪深300指数增强C	1.9252	0.39%
万家沪深300指数增强Y	1.5694	0.39%
50科创	1.4234	0.39%
恒生互联网ETF万家	1.1692	0.36%
公用WJ	0.9637	0.36%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2153	0.35%
万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0280	0.34%
万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0267	0.34%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2080	0.34%
万家家瑞债券A	1.2285	0.33%
万家瑞益C	1.5876	0.32%
万家瑞益A	1.6503	0.32%
万家家瑞债券C	1.1876	0.32%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.8807	0.29%
万家高端装备量化选股混合发起式C	1.8618	0.29%
万家添利(LOF)A	1.2597	0.29%
万家添利LOF	1.2496	0.29%
万家增强收益债券A	1.1735	0.27%
万家增强收益债券C	1.1726	0.27%
万家稳丰6个月持有期债券A	1.0302	0.22%
万家稳丰6个月持有期债券C	1.0267	0.22%
万家招瑞回报一年持有混合A	1.1259	0.17%
万家招瑞回报一年持有混合C	1.1061	0.17%
万家民丰回报一年持有期混合	1.2341	0.17%
万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0672	0.15%
万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0834	0.15%
万家周期驱动股票发起式A	1.9511	0.15%
万家周期驱动股票发起式C	1.9311	0.15%
万家惠利债券A	1.0925	0.14%
万家瑞舜A	1.1327	0.14%
万家瑞舜C	1.0884	0.14%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.0525	0.14%
万家惠利债券C	1.0781	0.13%
A500ETF万家	1.3053	0.12%
万家家盛A	1.0113	0.12%
万家家盛C	1.0074	0.12%
万家中证A500ETF发起式联接A	1.2778	0.12%
万家中证A500ETF发起式联接C	1.2747	0.12%
万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2777	0.12%
万家瑞兴A	1.5110	0.11%
万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1250	0.11%
万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1111	0.11%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.0537	0.11%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0803	0.11%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0876	0.11%
万家瑞兴C	1.4871	0.11%
万家瑞丰A	1.8948	0.10%
万家瑞丰C	1.7862	0.10%
万家稳增A	1.0490	0.10%
万家稳增C	1.0444	0.10%
万家民瑞祥明6个月持有期混合C	1.0510	0.09%
万家稳健增利债券D	1.0609	0.09%
万家年年恒荣D	1.1422	0.09%
万家民瑞祥明6个月持有期混合A	1.0712	0.08%
万家家泰A	1.0074	0.08%
沪深300成长ETF万家	1.1642	0.08%
万家年年恒荣C	1.1135	0.08%
万家年年恒荣A	1.1427	0.08%
万家瑞泽回报一年持有混合	1.1741	0.07%
万家家泰C	1.0032	0.07%
万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.1871	0.07%
万家沪深300成长ETF发起式联接C	1.1803	0.07%
万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1373	0.06%
万家3-5年政策性金融债A	1.1222	0.06%
万家瑞祥A	1.2986	0.05%
万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1166	0.05%
万家惠享39个月定开债	1.0346	0.05%
万家3-5年政策性金融债C	1.1086	0.05%
万家瑞祥C	1.2818	0.04%
成长A	1.0000	0.04%
万家安弘A	1.1015	0.04%
万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.9996	0.03%
万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.9993	0.03%
万家稳航90天持有期债券A	1.0409	0.03%
科创债ETF万家	100.6642	0.03%
港股通科技ETF万家	1.0054	0.03%
万家瑞和灵活配置混合A	1.3429	0.03%
万家瑞和灵活配置混合C	1.3165	0.03%
万家恒景18个月定开债A	1.0505	0.03%
万家安弘C	1.0871	0.03%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C	1.0349	0.02%
万家鑫璟纯债A	1.2616	0.02%
万家鑫璟纯债C	1.2426	0.02%
万家稳航90天持有期债券C	1.0367	0.02%
万家恒景18个月定开债C	1.0429	0.02%
万家瑞尧A	0.9856	0.02%
万家民安增利12个月定开债C	1.0145	0.01%
万家民安增利12个月定开债A	1.0195	0.01%
万家瑞富A	1.1254	0.01%
万家稳宁债券A	1.0061	0.01%
万家鑫盛纯债A	1.0840	0.01%
万家鑫盛纯债C	1.0773	0.01%
万家锦利债券发起式A	1.1481	0.01%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数A	1.0376	0.01%
万家鑫安纯债E	1.0180	0.01%
万家家享中短债D	1.0541	0.01%
万家鑫安纯债C	1.0171	0.01%
万家量化同顺混合A	1.7620	0.01%
万家量化同顺混合C	1.6917	0.01%
万家恒瑞A	1.0399	0.01%
万家恒瑞C	1.0312	0.01%
万家信用恒利债券D	1.2085	0.01%
沪深300ETF万家	4.8867	0.01%
万家鑫通A	1.0158	0.01%
万家家享中短债C	1.0406	0.01%
万家沪深300ETF联接C	1.0363	0.01%
万家沪深300ETF联接A	1.0372	0.01%
万家瑞泰混合A	0.9821	0.01%
万家稳康30天持有期债券C	1.0131	0.01%
万家稳康30天持有期债券A	1.0139	0.01%
万家稳安60天持有期债券C	1.0589	0.01%
万家稳安60天持有期债券A	1.0635	0.01%
万家瑞尧C	0.9734	0.01%
万家利B	1.2776	0.01%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.1103	0.01%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.1201	0.01%
万家恒利债A	1.2096	0.01%
万家恒利债C	1.1695	0.01%
万家市政	1.0196	0.01%
万家家享中短债A	1.0508	0.01%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.5377	0.01%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.5296	0.01%
万家利A	1.1362	0.01%
万家安弘纯债D	1.0962	0.00%
万家稳宁债券C	1.0051	0.00%
万家锦利债券发起式C	1.1392	0.00%
万家瑞富C	1.0730	0.00%
万家鑫安纯债A	1.0184	0.00%
万家鑫瑞E	1.0836	0.00%
万家鑫瑞A	1.0686	0.00%
万家鑫通C	1.0122	0.00%
万家瑞泰混合C	0.9775	0.00%
万家鑫明债券C	1.0098	0.00%
万家鑫明债券A	1.0126	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.0000	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	1.0000	0.00%
万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0758	0.00%
万家新能源主题混合发起式A	0.6516	0.00%
万家新能源主题混合发起式C	0.6419	0.00%
万家强化收益定开	1.0120	0.00%
万家集利债券发起式C	1.0655	-0.01%
万家集利债券发起式A	1.0765	-0.01%
万家瑞盈C	1.5422	-0.01%
万家瑞盈A	1.5541	-0.01%
万家1-3年政策性金融债A	1.0123	-0.01%
万家家享中短债E	1.0533	-0.01%
万家科创	1.4236	-0.01%
万家鑫悦纯债A	1.0662	-0.01%
万家鑫丰C	1.0852	-0.01%
万家鑫瑞D	1.0764	-0.01%
万家鑫融纯债债券A	1.0711	-0.01%
万家鑫融纯债债券C	1.0686	-0.01%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0289	-0.02%
万家鑫享纯债A	1.0227	-0.02%
万家鑫丰纯债E	1.0874	-0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0030	-0.02%
万家鑫怡债券A	1.0201	-0.02%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0112	-0.02%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0132	-0.02%
万家鑫悦纯债C	1.0550	-0.02%
万家鑫丰A	1.0888	-0.02%
万家鑫橙纯债债券A	1.0312	-0.02%
万家鑫耀纯债C	1.0133	-0.03%
万家鑫耀纯债A	1.0142	-0.03%
万家悦兴3个月定期开放债券发起式D	1.0274	-0.03%
万家鑫享纯债C	1.0207	-0.03%
万家鑫怡债券C	1.0144	-0.03%
万家玖盛纯债9个月定期开放债券D	1.0135	-0.03%
万家鑫橙纯债债券C	1.0234	-0.03%
万家玖盛纯债C	1.0124	-0.03%
万家玖盛纯债A	1.0139	-0.03%
万家裕利债券C	1.0250	-0.04%
万家裕利债券A	1.0263	-0.04%
万家洞见进取混合发起式A	0.8391	-0.10%
万家洞见进取混合发起式C	0.8267	-0.10%
万家健康产业混合A	0.8012	-0.16%
万家健康产业混合C	0.7806	-0.18%
万家180指数C	1.2009	-0.19%
万家180指数A	1.2049	-0.19%
万家智胜量化选股股票C	1.0765	-0.19%
万家智胜量化选股股票A	1.0777	-0.19%
万家双利A	1.3735	-0.20%
万家双利C	1.3589	-0.21%
万家双引擎灵活配置混合C	3.7027	-0.23%
万家引擎	3.7327	-0.23%
万家国企动力混合A	1.6171	-0.27%
万家国企动力混合C	1.6018	-0.27%
机器人WJ	1.2256	-0.28%
万家潜力价值A	1.7588	-0.31%
万家潜力价值C	1.6852	-0.31%
万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.9699	-0.31%
万家互联互通中国优势量化策略混合A	0.9955	-0.32%
万家周期优势企业混合C	1.2809	-0.38%
万家周期优势企业混合A	1.3148	-0.38%
万家战略发展产业混合C	1.5246	-0.40%
万家战略发展产业混合A	1.5633	-0.40%
万家周期视野股票发起式C	1.3437	-0.40%
万家周期视野股票发起式A	1.3454	-0.40%
万家上证50ETF发起式联接C	0.9807	-0.43%
万家上证50ETF发起式联接A	0.9809	-0.44%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	1.8849	-0.45%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	1.8752	-0.45%
万家多元价值混合发起式A	1.2960	-0.45%
万家50	3.2625	-0.45%
万家多元价值混合发起式C	1.2925	-0.46%
万家中证800红利低波动指数C	0.9941	-0.47%
万家中证800红利低波动指数A	0.9944	-0.47%
工业有色	1.8488	-0.48%
万家消费成长	2.0941	-0.51%
万家欣优混合A	1.1558	-0.56%
万家欣优混合C	1.1408	-0.56%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.8339	-0.67%
万家欣远混合C	0.9176	-0.79%
万家欣远混合A	0.9330	-0.79%
万家趋势领先混合A	2.3422	-0.81%
万家趋势领先混合C	2.3256	-0.81%
万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0406	-0.84%
万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0418	-0.84%
万家优享平衡混合发起式C	0.9232	-0.87%
万家优享平衡混合发起式A	0.9393	-0.88%
万家医药量化选股混合发起式C	1.1939	-0.92%
万家医药量化选股混合发起式A	1.2060	-0.92%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4148	-0.95%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4137	-0.95%
创新药WJ	1.6249	-1.00%
万家国证新能源车电池指数发起式C	1.2656	-1.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	1.2707	-1.04%
新机遇C	2.4231	-1.11%
新机遇A	2.8063	-1.11%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.2444	-1.12%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.2429	-1.13%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.7743	-2.20%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.7768	-2.20%
半导体设备ETF万家	2.2571	-2.39%

基金简称	万份收益	7日年化

多利进取	18.88%	王茜
增利B	17.76%	邵佳民
景丰B	13.82%	陈尚前,陶铄
浦银收益A	12.38%	薛铮
浦银收益C	12.17%	薛铮
天治双盈	11.53%	秦娟
鼎利B	10.69%	聂曙光
交银双利A	9.0%	李家春
交银双利C	8.87%	李家春
国投融华	8.83%	孟亮
长信利丰	8.65%	李小羽

天治双盈	6.24%	秦娟
国投融华	4.37%	孟亮
光大添益A	3.1%	陆欣
南方宝元	3.03%	应帅,蒋朋宸
光大添益C	3.02%	陆欣
中海强债A	2.96%	江小震
中海强债C	2.89%	江小震
浦银收益A	2.79%	薛铮
华泰增利A	2.76%	陈东,沈涛
浦银收益C	2.75%	薛铮
金元丰利	2.72%	李杰

鼎利B	28.72%	聂曙光
景丰B	25.6%	陈尚前,陶铄
增利B	18.27%	邵佳民
华安可转债A	16.86%	贺涛
华安可转债B	16.63%	贺涛
中银转债A	16.35%	李建
中银转债B	16.14%	李建
交银双利A	15.45%	李家春
银华永泰A	15.32%	王怀震
交银双利C	15.25%	李家春
招商安瑞	15.15%	王景

增利B	30.1%	邵佳民
天治双盈	21.58%	秦娟
景丰B	19.27%	陈尚前,陶铄
长信利丰	17.01%	李小羽
浦银收益A	16.88%	薛铮
浦银收益C	16.4%	薛铮
中银转债A	15.21%	李建
中银转债B	14.88%	李建
鼎利B	14.49%	聂曙光
民生强债A	13.35%	乐瑞祺
华商稳健A	13.34%	张永志

增利B	63.8%	邵佳民
工银添颐A	26.5%	杜海涛,宋炳珅
工银添颐B	24.9%	宋炳珅,杜海涛
交银双利A	20.97%	李家春
交银双利C	20.05%	李家春
海富增利	19.8%	邵佳民
中银双利A	18.4%	奚鹏洲,陈国辉
浦银收益A	18.21%	薛铮
光大添益A	18.1%	陆欣
中银双利B	17.54%	奚鹏洲
光大添益C	17.48%	陆欣

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

万家集利

高铁B

A股ET

中证10

万家集利

先锋量化

中信保诚

华夏鼎兴

万家集利

宝利A

网金融A

成长A

万家集利

尚正正享

尚正正享

恒生前海

万家集利

申万菱信

大摩量化

华安月月

行业集中度

新闻公告

基金新闻

基金公告

研究报告

研究报告

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	-0.2%	%	%	%	%	%
排名	1143/1208	--/887	--/1153	--/1105	--/991	--/653

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	25附息国债23	10.81%	--	2
2	23国开03	5.65%	--	131
3	22国开08	5.56%	--	113
4	25附息国债06	5.48%	-49.07%	9
5	25附息国债05	5.47%	-49.07%	4

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	腾讯控股	0.49%	-43.02%	2195
2	中国海洋石油	0.35%	--	474
3	中芯国际	0.35%	-2.78%	874
4	宁德时代	0.33%	-8.33%	3666
5	阿里巴巴-W	0.28%	-39.13%	1528
6	中国人寿	0.27%	12.50%	220
7	天齐锂业	0.21%	--	19
8	中国太保	0.17%	--	204
9	紫金矿业	0.15%	0.00%	3306
10	紫金矿业	0.14%	-58.82%	287