万家鑫安纯债A(003329) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

最近一年中万家鑫安纯债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第693,排名靠前。该基金累计分红16次,共计分红0.3471元,排名第1636名

基金简称	单位净值	日涨幅
创新药WJ	1.4598	3.56%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.2849	3.24%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2860	3.24%
创业板50ETF万家	1.0862	2.32%
成长B	1.0000	2.25%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.7978	1.92%
科创主题	1.8246	1.91%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8509	1.86%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8483	1.85%
万家科技创新混合C	0.6870	1.84%
万家科技创新混合A	0.7060	1.83%
万家创业板指数增强C	0.8335	1.47%
万家创业板指数增强A	0.8484	1.46%
万家匠心致远一年持有期混合A	0.7477	1.25%
万家匠心致远一年持有期混合C	0.7369	1.25%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0.8131	1.17%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.7987	1.17%
创业板综ETF万家	1.1842	1.16%
300成长ETF	0.8679	1.15%
万家新机遇龙头企业混合A	1.3621	1.10%
万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3532	1.10%
万家新机遇龙头企业混合C	1.3233	1.10%
万家汽车新趋势混合C	1.7578	1.10%
万家汽车新趋势混合A	1.8086	1.10%
万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3496	1.09%
万家科创	1.0307	1.08%
万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.9014	1.08%
万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.8972	1.08%
科创万家	1.0539	0.98%
万家成长优选A	2.3859	0.97%
万家成长优选C	2.2974	0.97%
万家远见先锋一年持有期混合A	0.8611	0.89%
万家远见先锋一年持有期混合C	0.8526	0.89%
万家瑞兴A	1.0510	0.88%
万家人工智能混合A	2.0786	0.88%
万家瑞兴C	1.0370	0.88%
万家人工智能混合C	2.0205	0.87%
万家品质C	2.6706	0.83%
万家品质A	2.7074	0.83%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.0487	0.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.0519	0.82%
万家臻选混合A	2.6398	0.80%
万家臻选混合C	2.6326	0.80%
国证2000ETF	1.1084	0.78%
万家互联互通中国优势量化策略混合A	0.7600	0.78%
万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.7424	0.77%
万家国证2000ETF发起式联接A	1.1057	0.75%
万家医药量化选股混合发起式C	1.1079	0.74%
万家元贞量化选股股票C	0.9927	0.74%
万家元贞量化选股股票A	1.0042	0.74%
万家新兴蓝筹A	2.4891	0.74%
万家医药量化选股混合发起式A	1.1160	0.73%
万家国证2000ETF发起式联接C	1.0967	0.73%
万家和谐增长混合C	1.6460	0.73%
万家新兴蓝筹C	2.4821	0.73%
万家和谐增长混合A	1.6615	0.73%
万家经济新动能混合C	1.5808	0.71%
万家经济新动能混合A	1.6541	0.71%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3877	0.70%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3818	0.70%
万家中证1000指数增强A	1.2362	0.68%
万家颐达C	1.0863	0.68%
万家颐达A	1.0963	0.68%
万家国证2000指数增强C	1.1730	0.67%
万家中证1000指数增强C	1.2207	0.67%
万家国证2000指数增强A	1.1813	0.66%
万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.8877	0.66%
万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.8689	0.66%
社会责任定开	2.0229	0.66%
社会责任C	1.9622	0.66%
A500ETF基金	1.0167	0.64%
万家周期驱动股票发起式A	1.2556	0.63%
沪深300指数ETF	4.0130	0.62%
万家周期驱动股票发起式C	1.2459	0.62%
万家瑞丰A	1.4756	0.61%
万家中证A500ETF发起式联接A	1.0135	0.61%
万家中证A500ETF发起式联接C	1.0122	0.61%
万家中证A500ETF发起式联接Y	1.0134	0.61%
万家瑞丰C	1.3933	0.60%
万家瑞盈C	1.2770	0.60%
万家瑞盈A	1.2854	0.60%
万家可转债债券A	1.2945	0.60%
万家可转债债券C	1.2679	0.60%
万家中证2000指数增强A	1.1445	0.58%
万家中证2000指数增强C	1.1424	0.58%
万家量化睿选C	1.2079	0.57%
万家量化睿选A	1.2288	0.57%
万家科技量化选股混合发起式C	1.2237	0.53%
万家科技量化选股混合发起式A	1.2287	0.53%
万家中证500指数增强A	1.2602	0.52%
万家趋势领先混合A	1.2928	0.51%
万家周期优势企业混合C	0.8033	0.51%
万家周期优势企业混合A	0.8223	0.51%
万家中证500指数增强C	1.2308	0.51%
万家趋势领先混合C	1.2860	0.51%
万家量化同顺混合C	1.3324	0.50%
万家量化同顺混合A	1.3837	0.49%
万家优享平衡混合发起式A	0.8232	0.45%
万家优享平衡混合发起式C	0.8108	0.45%
万家瑞富A	0.9698	0.43%
万家瑞富C	0.9262	0.43%
万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.7742	0.43%
万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.7425	0.43%
万家增强收益债券	1.1192	0.42%
万家欣优混合A	0.8730	0.39%
万家欣优混合C	0.8642	0.39%
万家内需增长一年持有期混合	0.8199	0.38%
万家研究领航混合A	0.8356	0.37%
万家沪深300指数增强A	1.2902	0.37%
万家研究领航混合C	0.8320	0.36%
万家沪深300指数增强C	1.5963	0.36%
万家沪深300指数增强Y	1.2943	0.36%
机器人WJ	0.9175	0.36%
万家洞见进取混合发起式A	0.7476	0.35%
万家添利(LOF)A	1.1783	0.35%
万家添利LOF	1.1711	0.35%
万家景气驱动混合A	0.7424	0.35%
万家瑞隆A	1.5309	0.34%
万家洞见进取混合发起式C	0.7384	0.34%
万家瑞隆C	1.5061	0.34%
万家景气驱动混合C	0.7293	0.34%
万家潜力价值A	1.5666	0.33%
万家潜力价值C	1.5053	0.33%
软件指数	1.3753	0.31%
万家创业板2年定期开放混合C	0.6552	0.31%
创业板2年定开	0.6714	0.31%
万家价值优势一年持有期混合	1.4877	0.30%
万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6627	0.30%
万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6597	0.29%
万家消费成长	1.8381	0.29%
万家国企动力混合A	1.0320	0.27%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.4511	0.26%
万家高端装备量化选股混合发起式C	1.4406	0.26%
万家欣远混合C	0.7988	0.26%
万家欣远混合A	0.8099	0.26%
万家国企动力混合C	1.0251	0.26%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0316	0.25%
万家行业优选LOF	1.0750	0.25%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7489	0.24%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0269	0.24%
万家红利量化选股混合发起式A	0.9734	0.24%
万家红利量化选股混合发起式C	0.9655	0.24%
50科创	0.9066	0.24%
万家锦利债券发起式A	1.0546	0.22%
万家战略发展产业混合C	0.8706	0.22%
万家180指数A	1.0181	0.22%
万家锦利债券发起式C	1.0487	0.21%
万家招瑞回报一年持有混合C	1.0232	0.21%
万家战略发展产业混合A	0.8903	0.21%
万家180指数C	1.0163	0.21%
万家招瑞回报一年持有混合A	1.0392	0.20%
万家北证50成份指数发起式C	1.4909	0.19%
万家北证50成份指数发起式A	1.4975	0.19%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.8471	0.17%
万家颐德一年持有期混合A	0.8877	0.17%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.8592	0.16%
万家颐德一年持有期混合C	0.8781	0.16%
港股央企红利ETF	1.3518	0.16%
万家双引擎灵活配置混合C	2.2326	0.15%
万家引擎	2.2457	0.15%
万家中证港股通央企红利ETF联接C	1.0803	0.14%
万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0807	0.14%
万家集利债券发起式C	1.0091	0.14%
万家集利债券发起式A	1.0172	0.14%
万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0620	0.14%
万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.0793	0.14%
万家瑞舜A	1.1327	0.14%
万家瑞舜C	1.0884	0.14%
万家民丰回报一年持有期混合	1.1605	0.14%
万家家瑞债券C	1.0887	0.14%
万家家瑞债券A	1.1238	0.14%
万家稳增C	1.0280	0.13%
万家家盛A	1.0113	0.12%
万家家盛C	1.0074	0.12%
万家稳健增利债券D	1.0425	0.12%
万家稳增A	1.0308	0.12%
万家沪港深蓝筹混合A	0.7261	0.11%
万家沪港深蓝筹混合C	0.7137	0.11%
万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0178	0.11%
万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0310	0.11%
万家瑞益C	1.5234	0.10%
万家瑞益A	1.5817	0.10%
万家惠利债券A	1.0407	0.10%
万家惠利债券C	1.0295	0.10%
万家瑞泽回报一年持有混合	1.0854	0.09%
万家港股通精选混合C	0.9114	0.09%
万家瑞祥A	1.2043	0.08%
万家瑞祥C	1.1900	0.08%
万家民瑞祥明6个月持有期混合A	1.0276	0.08%
航天航空ETF	1.1193	0.08%
万家家泰A	1.0074	0.08%
万家港股通精选混合A	0.9273	0.08%
万家民瑞祥明6个月持有期混合C	1.0104	0.07%
万家颐和C	1.4765	0.07%
万家家泰C	1.0032	0.07%
万家50	2.8676	0.07%
万家颐和A	1.4969	0.07%
万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1209	0.06%
万家瑞和灵活配置混合A	1.2947	0.06%
万家瑞和灵活配置混合C	1.2699	0.06%
万家3-5年政策性金融债A	1.1222	0.06%
万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1089	0.05%
红利ETF基金	1.0448	0.05%
万家自主创新混合C	0.9405	0.05%
万家自主创新混合A	0.9662	0.05%
万家3-5年政策性金融债C	1.1086	0.05%
万家稳丰6个月持有期债券A	1.0284	0.04%
万家稳航90天持有期债券C	1.0319	0.04%
万家恒瑞A	1.0348	0.04%
万家恒瑞C	1.0278	0.04%
万家信用恒利债券D	1.1958	0.04%
成长A	1.0000	0.04%
红利ETF联接	1.6843	0.04%
万家中证红利ETF联接C	1.6584	0.04%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数A	1.0320	0.03%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C	1.0301	0.03%
万家家享中短债D	1.0567	0.03%
万家稳丰6个月持有期债券C	1.0260	0.03%
万家稳航90天持有期债券A	1.0348	0.03%
万家鑫享纯债C	1.0570	0.03%
万家鑫享纯债A	1.0597	0.03%
万家鑫瑞E	1.0794	0.03%
万家家享中短债C	1.0437	0.03%
万家鑫明债券C	1.0062	0.03%
万家鑫悦纯债A	1.0727	0.03%
万家鑫悦纯债C	1.0638	0.03%
工业有色	0.9102	0.03%
万家恒景18个月定开债A	1.0505	0.03%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.0087	0.03%
万家恒利债A	1.1968	0.03%
万家恒利债C	1.1591	0.03%
万家家享中短债A	1.0545	0.03%
万家鑫盛纯债A	1.0997	0.02%
万家鑫盛纯债C	1.0937	0.02%
万家鑫璟纯债A	1.2648	0.02%
万家鑫璟纯债C	1.2471	0.02%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	0.9701	0.02%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	0.9661	0.02%
万家鑫丰纯债E	1.0900	0.02%
万家鑫瑞A	1.0661	0.02%
万家1-3年政策性金融债A	1.0104	0.02%
万家惠享39个月定开债	1.0446	0.02%
万家鑫明债券A	1.0072	0.02%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0108	0.02%
万家鑫丰C	1.0889	0.02%
万家鑫丰A	1.0914	0.02%
万家鑫橙纯债债券A	1.0356	0.02%
万家鑫瑞D	1.0721	0.02%
万家恒景18个月定开债C	1.0429	0.02%
万家稳安60天持有期债券C	1.0540	0.02%
万家稳安60天持有期债券A	1.0574	0.02%
万家瑞尧A	0.9856	0.02%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.1027	0.02%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.1112	0.02%
万家鑫融纯债债券A	1.0879	0.02%
万家鑫融纯债债券C	1.0826	0.02%
万家民安增利12个月定开债C	1.0049	0.01%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0353	0.01%
万家鑫耀纯债A	1.0158	0.01%
万家鑫安纯债E	1.0093	0.01%
万家悦兴3个月定期开放债券发起式D	1.0338	0.01%
万家鑫通A	1.0158	0.01%
万家1-3年政策性金融债C	1.0022	0.01%
万家鑫怡债券A	1.0654	0.01%
万家鑫怡债券C	1.0609	0.01%
万家瑞泰混合A	0.9821	0.01%
万家玖盛纯债9个月定期开放债券D	1.0326	0.01%
万家新机遇同享混合A	1.0000	0.01%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0093	0.01%
万家鑫橙纯债债券C	1.0285	0.01%
万家年年恒荣C	1.1317	0.01%
万家年年恒荣A	1.1595	0.01%
万家安弘C	1.0819	0.01%
万家安弘A	1.0950	0.01%
万家瑞尧C	0.9734	0.01%
万家利B	1.2776	0.01%
万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0690	0.01%
万家市政	1.0196	0.01%
万家年年恒荣D	1.1590	0.01%
万家利A	1.1362	0.01%
万家民安增利12个月定开债A	1.0072	0.00%
万家鑫耀纯债C	1.0167	0.00%
万家双利C	1.2312	0.00%
万家鑫安纯债A	1.0091	0.00%
万家鑫安纯债C	1.0084	0.00%
万家鑫通C	1.0122	0.00%
万家瑞泰混合C	0.9775	0.00%
万家新机遇同享混合C	0.9999	0.00%
万家玖盛纯债C	1.0299	0.00%
万家玖盛纯债A	1.0332	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	1.0000	0.00%
万家新能源主题混合发起式A	0.6516	0.00%
万家新能源主题混合发起式C	0.6419	0.00%
万家强化收益定开	1.0120	0.00%
万家家享中短债E	1.0533	-0.01%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.0638	-0.01%
万家双利A	1.2420	-0.01%
万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0008	-0.03%
万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0006	-0.03%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.0566	-0.04%
半导体设备ETF基金	1.2319	-0.07%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.0190	-0.08%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.0193	-0.08%
新机遇C	1.4887	-0.09%
新机遇A	1.7164	-0.09%
公用WJ	0.9199	-0.12%
万家健康产业混合C	0.6976	-0.24%
万家健康产业混合A	0.7141	-0.24%
万家安弘纯债D	1.0952	-0.27%
万家智造优势混合C	2.4465	-0.30%
万家智造优势混合A	2.5535	-0.30%
万家新利	1.6530	-0.30%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.6765	-0.38%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.6920	-0.39%
万家精选A	1.5176	-0.49%
万家精选C	1.4902	-0.49%
万家宏观择时多策略C	2.0943	-0.51%
万家宏观择时A	2.1195	-0.51%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0805	-0.94%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.0885	-0.95%
恒生互联网科技ETF	1.0342	-1.01%
万家先进制造混合发起式A	1.1730	-1.30%
万家先进制造混合发起式C	1.1597	-1.31%

基金简称	万份收益	7日年化

明亚久安90天持有期债券C	159.34%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	154.48%	何明赵鑫岱
新华利率债E	91.16%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	76.35%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.03%	马毅鲁秦
金信民富债券C	46.99%	杨杰
国联安增祺纯债C	36.09%	薛琳
金信民富债券A	35.65%	杨杰
南方兴利	25.20%	杜才超
兴业安弘3个月定开债券发起式	15.61%	冯小波
鹏华丰顺债券A	14.67%	杜培俊

新华利率债E	90.79%	李洁王滨
银华添泽定期开放债券	57.54%
招商招轩纯债A	35.40%
招商招轩纯债C	35.00%
融通通捷债券	22.33%
信达安和纯债	21.11%
华安丰利18个月定开债C	17.68%
农银纯债一年	16.05%
华安丰利18个月定开债A	15.41%
光大中高等级债A	14.02%	黄波
光大中高等级债C	13.92%	黄波

德邦群利债券C	106.77%
德邦群利债券A	106.60%
新沃鑫禧债券	100.76%
新华利率债E	90.05%	李洁王滨
信达安和纯债	89.92%
银华添泽定期开放债券	59.18%
百嘉百臻利率债债券A	50.78%	李泉
百嘉百臻利率债债券C	50.78%	李泉
申万菱信安泰裕利纯债债券A	36.90%	舒世茂翟振
申万菱信安泰裕利纯债债券C	36.39%	舒世茂翟振
招商招轩纯债A	34.11%

明亚久安90天持有期债券C	163.28%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	158.44%	何明赵鑫岱
德邦群利债券A	110.08%
德邦群利债券C	109.80%
新沃鑫禧债券	104.89%
新华利率债E	92.33%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	77.23%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.85%	马毅鲁秦
银华添泽定期开放债券	62.29%
国联安增祺纯债C	38.55%	薛琳
招商招轩纯债A	37.37%

金鹰添盈纯债债券A	140.38%	陈双双邹卫
金鹰添盈纯债债券C	132.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	128.04%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	125.48%	马毅鲁秦
新华利率债E	95.12%	李洁王滨
蜂巢添盈纯债A	71.91%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	71.80%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.50%
浦银安盛普丰纯债债券C	61.97%	章潇枫
招商招轩纯债A	42.99%
国联安增祺纯债C	42.82%	薛琳

该基金经理

未来一年相对亏损概率65.13%

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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新闻公告

基金新闻

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研究报告

研究报告

南华价值启航纯债债券A	155.13%	沈致远田逸乐
南华价值启航纯债债券C	153.47%	沈致远田逸乐
金鹰添盈纯债债券A	138.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	136.28%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	134.11%	马毅鲁秦
金鹰添盈纯债债券C	131.59%	陈双双邹卫
同泰泰和三个月定开债A	121.06%	鲁秦
同泰泰和三个月定开债C	120.63%	鲁秦
蜂巢添盈纯债A	78.30%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	78.17%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.93%

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	-0.1%	1.9%	0.4%	1.7%	2.1%	10.8%
排名	3991/4075	2298/3337	2574/3907	1886/3794	1554/3419	658/2243

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	24江苏债34	7.08%	--	12
2	24浙江债60	6.05%	--	7
3	24交行二级资本债02A	5.00%	--	11
4	25广东债08	4.73%	--	7
5	24工行二级资本债01A(BC)	4.01%	--	43