基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
孟祥娟的综合业绩目前在全部3962位基金经理中排名第2799位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采取积极主动地的投资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估，对不同投资品种运用不同的投资策略，并充分利用市场的非有效性，把握各类套利的机会。在信... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 万家瑞益A
  • 001635
  • 单位净值 (2026-10-21)
  • 1.5807 (-0.17%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.001亿份
  • 净资产 0.034亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.001亿份
  • 成立日期2015-12-07
  • 基金经理 孟祥娟
  • 管理人 万家基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-21日: 1.5807 0-20日: 1.5834 0-19日: 1.5857 0-16日: 1.5838 0-15日: 1.5831

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中万家瑞益A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1879,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.5
    -1.1
    -1.2
    近一月

    592/1137

  • -3.1
    -4.8
    -5.9
    近六月

    478/1021

  • -4.4
    -5.4
    -5.1
    近一年

    498/990

  • -1.9
    -4.5
    -3.5
    今年以来

    331/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -1.9% -1.6% -3.1% -4.4% 1.8%
排名 543/1053 331/743 423/1042 478/1021 498/990 388/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 合盛硅业 0.94% -- 546
2 中国船舶 0.69% -- 2269
3 中远海能 0.68% -- 1377
4 三一重工 0.60% -- 2206
5 洛阳钼业 0.53% -- 2342
6 南华期货 0.52% -7.14% 276
7 天齐锂业 0.51% -- 1298
8 荣盛石化 0.51% -- 1394
9 云天化 0.51% -- 846
10 中国人寿 0.49% -- 1306
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 万家瑞益

    单位净值：1.5767

    近一月涨幅：0.24%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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