万家安弘纯债D(023274) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

最近一年中万家安弘纯债D无交易。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.5438	3.90%
万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.5054	3.89%
成长B	1.0000	2.25%
万家国证新能源车电池指数发起式C	1.2480	1.93%
万家国证新能源车电池指数发起式A	1.2525	1.92%
万家宏观择时多策略C	2.5751	1.67%
万家宏观择时A	2.6105	1.67%
万家新利	2.0670	1.67%
万家周期视野股票发起式A	0.9602	1.46%
万家周期视野股票发起式C	0.9596	1.45%
万家精选A	1.8711	1.37%
万家精选C	1.8336	1.37%
创业板50ETF万家	1.6720	1.19%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0786	1.19%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0777	1.18%
万家创业板50ETF联接A	1.0579	1.11%
万家创业板50ETF联接C	1.0575	1.10%
万家国企动力混合A	1.3357	1.08%
万家国企动力混合C	1.3241	1.08%
万家趋势领先混合C	1.7153	0.91%
万家趋势领先混合A	1.7243	0.90%
万家欣优混合A	1.0045	0.88%
万家欣优混合C	0.9927	0.88%
万家可转债债券A	1.4231	0.88%
万家可转债债券C	1.3920	0.88%
万家可转债债券D	1.4398	0.88%
万家多元价值混合发起式C	1.0915	0.83%
万家周期驱动股票发起式C	1.5504	0.83%
万家多元价值混合发起式A	1.0932	0.82%
万家周期驱动股票发起式A	1.5649	0.82%
万家创业板指数增强C	1.1989	0.70%
万家互联互通中国优势量化策略混合A	0.9161	0.70%
万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.8934	0.70%
万家创业板指数增强A	1.2220	0.69%
万家战略发展产业混合C	1.1316	0.66%
万家双引擎灵活配置混合C	2.8575	0.65%
万家战略发展产业混合A	1.1591	0.65%
万家引擎	2.8781	0.65%
国证2000ETF	1.3024	0.64%
万家中证2000指数增强A	1.3468	0.64%
万家中证2000指数增强C	1.3424	0.64%
万家颐达C	1.3484	0.62%
万家颐达A	1.3631	0.62%
万家沪港深蓝筹混合A	0.8852	0.60%
万家沪港深蓝筹混合C	0.8686	0.60%
万家元贞量化选股股票C	1.2598	0.60%
万家元贞量化选股股票A	1.2766	0.60%
万家国证2000ETF发起式联接C	1.3007	0.60%
万家国证2000ETF发起式联接A	1.3126	0.60%
创业板综ETF万家	1.4907	0.60%
万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6700	0.57%
万家创业板综合ETF发起式联接C	1.6645	0.57%
万家颐德一年持有期混合C	0.9533	0.57%
万家颐德一年持有期混合A	0.9653	0.57%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.9326	0.56%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.9178	0.56%
公用WJ	0.9955	0.55%
万家港股通精选混合C	1.0673	0.55%
万家港股通精选混合A	1.0878	0.55%
万家国证2000指数增强A	1.3701	0.54%
万家国证2000指数增强C	1.3586	0.54%
万家先进制造混合发起式A	1.2373	0.53%
万家先进制造混合发起式C	1.2212	0.53%
万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0601	0.50%
万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0592	0.50%
万家量化睿选C	1.5633	0.49%
万家量化睿选A	1.5936	0.49%
创新药WJ	1.6595	0.44%
万家瑞兴A	1.3732	0.43%
万家瑞兴C	1.3527	0.42%
红利ETF基金	1.0930	0.41%
万家洞见进取混合发起式A	0.8523	0.41%
万家洞见进取混合发起式C	0.8403	0.41%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4431	0.40%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4414	0.40%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.0539	0.39%
红利ETF联接	1.7534	0.39%
万家中证红利ETF联接C	1.7258	0.39%
300成长ETF	1.1023	0.36%
万家周期优势企业混合C	1.0850	0.35%
万家红利量化选股混合发起式C	1.0394	0.35%
万家周期优势企业混合A	1.1125	0.34%
万家红利量化选股混合发起式A	1.0497	0.34%
万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.1254	0.34%
万家沪深300成长ETF发起式联接C	1.1194	0.33%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.6306	0.30%
万家高端装备量化选股混合发起式C	1.6160	0.30%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.0540	0.29%
万家沪深300指数增强A	1.4784	0.28%
万家沪深300指数增强C	1.8266	0.28%
万家沪深300指数增强Y	1.4860	0.28%
万家瑞富A	1.0808	0.27%
万家瑞富C	1.0312	0.27%
万家中证500指数增强A	1.5355	0.27%
万家中证500指数增强C	1.4975	0.27%
港股央企红利ETF	1.4702	0.25%
万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1579	0.24%
万家内需增长一年持有期混合	1.0152	0.24%
50科创	1.2802	0.24%
万家中证港股通央企红利ETF联接C	1.1566	0.23%
A500ETF基金	1.2196	0.22%
现金800	1.1063	0.22%
万家中证1000指数增强A	1.4618	0.21%
万家中证A500ETF发起式联接A	1.2015	0.21%
万家中证A500ETF发起式联接C	1.1991	0.21%
万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2014	0.21%
万家增强收益债券	1.1456	0.21%
万家瑞丰A	1.7691	0.20%
万家瑞丰C	1.6688	0.20%
万家锦利债券发起式A	1.1255	0.20%
万家锦利债券发起式C	1.1177	0.20%
万家中证1000指数增强C	1.4415	0.20%
万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0502	0.20%
万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0496	0.20%
沪深300指数ETF	4.7442	0.19%
万家招瑞回报一年持有混合C	1.0789	0.19%
万家智造优势混合C	2.6193	0.19%
万家智造优势混合A	2.7388	0.19%
万家年年恒荣C	1.1342	0.19%
万家年年恒荣A	1.1632	0.19%
万家年年恒荣D	1.1627	0.19%
万家招瑞回报一年持有混合A	1.0972	0.18%
万家添利(LOF)A	1.2344	0.17%
万家添利LOF	1.2254	0.17%
万家裕利债券A	1.0001	0.15%
万家瑞舜A	1.1327	0.14%
万家瑞舜C	1.0884	0.14%
万家裕利债券C	0.9997	0.14%
万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0646	0.13%
万家沪深300ETF联接C	1.0106	0.13%
万家沪深300ETF联接A	1.0110	0.13%
万家家瑞债券A	1.1927	0.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.9570	0.13%
万家稳增A	1.0390	0.13%
万家稳增C	1.0351	0.13%
万家惠利债券A	1.0734	0.12%
万家家盛A	1.0113	0.12%
万家家盛C	1.0074	0.12%
万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0495	0.12%
万家民丰回报一年持有期混合	1.2091	0.12%
万家家瑞债券C	1.1540	0.12%
万家优享平衡混合发起式C	0.9410	0.12%
万家惠利债券C	1.0602	0.11%
万家欣远混合A	0.8518	0.11%
万家瑞盈C	1.5002	0.11%
万家瑞盈A	1.5111	0.11%
万家稳健增利债券D	1.0507	0.11%
万家欣远混合C	0.8386	0.10%
万家稳丰6个月持有期债券A	1.0236	0.08%
万家稳丰6个月持有期债券C	1.0205	0.08%
万家家泰A	1.0074	0.08%
万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1150	0.07%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0719	0.07%
万家家泰C	1.0032	0.07%
万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1019	0.06%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0656	0.06%
万家惠享39个月定开债	1.0545	0.06%
万家3-5年政策性金融债A	1.1222	0.06%
万家安弘C	1.0845	0.06%
万家安弘A	1.0984	0.06%
万家180指数A	1.1728	0.06%
万家集利债券发起式C	1.0510	0.05%
万家集利债券发起式A	1.0609	0.05%
万家民瑞祥明6个月持有期混合A	1.0589	0.05%
万家180指数C	1.1696	0.05%
万家3-5年政策性金融债C	1.1086	0.05%
万家民瑞祥明6个月持有期混合C	1.0398	0.04%
万家量化同顺混合A	1.4988	0.04%
万家量化同顺混合C	1.4405	0.04%
成长A	1.0000	0.04%
万家景气驱动混合A	0.9063	0.04%
万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1328	0.03%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C	1.0322	0.03%
科创债ETF万家	100.5072	0.03%
万家信用恒利债券D	1.2025	0.03%
万家鑫丰纯债E	1.0872	0.03%
万家鑫丰C	1.0854	0.03%
万家鑫丰A	1.0886	0.03%
万家恒景18个月定开债A	1.0505	0.03%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.0013	0.03%
万家恒利债C	1.1644	0.03%
万家景气驱动混合C	0.8889	0.03%
万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1131	0.02%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数A	1.0346	0.02%
万家鑫璟纯债A	1.2582	0.02%
万家鑫璟纯债C	1.2398	0.02%
万家恒瑞A	1.0369	0.02%
万家恒瑞C	1.0289	0.02%
万家稳康30天持有期债券C	1.0062	0.02%
万家恒景18个月定开债C	1.0429	0.02%
万家瑞尧A	0.9856	0.02%
万家鑫融纯债债券A	1.0691	0.02%
万家鑫融纯债债券C	1.0677	0.02%
万家恒利债A	1.2036	0.02%
万家瑞益C	1.5756	0.01%
万家瑞益A	1.6371	0.01%
万家稳宁债券A	1.0033	0.01%
万家鑫盛纯债A	1.0808	0.01%
万家鑫耀纯债A	1.0132	0.01%
万家家享中短债D	1.0536	0.01%
万家稳航90天持有期债券A	1.0375	0.01%
万家悦兴3个月定期开放债券发起式D	1.0281	0.01%
万家鑫享纯债C	1.0196	0.01%
万家鑫瑞A	1.0683	0.01%
万家鑫通A	1.0158	0.01%
万家1-3年政策性金融债C	1.0018	0.01%
万家1-3年政策性金融债A	1.0106	0.01%
万家家享中短债C	1.0411	0.01%
万家瑞泰混合A	0.9821	0.01%
万家玖盛纯债9个月定期开放债券D	1.0129	0.01%
万家鑫明债券C	1.0079	0.01%
万家鑫明债券A	1.0100	0.01%
万家稳康30天持有期债券A	1.0065	0.01%
万家鑫橙纯债债券A	1.0315	0.01%
万家玖盛纯债C	1.0122	0.01%
万家稳安60天持有期债券C	1.0564	0.01%
万家稳安60天持有期债券A	1.0605	0.01%
万家瑞尧C	0.9734	0.01%
万家利B	1.2776	0.01%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.1075	0.01%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.1168	0.01%
万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0731	0.01%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.4282	0.01%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.4117	0.01%
万家市政	1.0196	0.01%
万家颐和A	1.6860	0.01%
万家家享中短债A	1.0519	0.01%
万家利A	1.1362	0.01%
万家民安增利12个月定开债C	1.0078	0.00%
万家民安增利12个月定开债A	1.0118	0.00%
万家安弘纯债D	1.0913	0.00%
万家稳宁债券C	1.0027	0.00%
万家鑫盛纯债C	1.0743	0.00%
万家臻选混合A	4.5265	0.00%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0295	0.00%
万家鑫耀纯债C	1.0130	0.00%
万家颐和C	1.6604	0.00%
万家鑫安纯债A	1.0144	0.00%
万家鑫安纯债C	1.0134	0.00%
万家稳航90天持有期债券C	1.0338	0.00%
万家鑫享纯债A	1.0215	0.00%
万家鑫瑞E	1.0827	0.00%
万家鑫通C	1.0122	0.00%
万家鑫怡债券A	1.0188	0.00%
万家鑫怡债券C	1.0137	0.00%
万家瑞泰混合C	0.9775	0.00%
万家臻选混合C	4.5070	0.00%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0094	0.00%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0112	0.00%
万家鑫悦纯债A	1.0648	0.00%
万家鑫悦纯债C	1.0545	0.00%
万家鑫橙纯债债券C	1.0230	0.00%
万家鑫瑞D	1.0754	0.00%
万家玖盛纯债A	1.0132	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	1.0000	0.00%
万家新能源主题混合发起式A	0.6516	0.00%
万家新能源主题混合发起式C	0.6419	0.00%
万家强化收益定开	1.0120	0.00%
万家鑫安纯债E	1.0142	-0.01%
万家家享中短债E	1.0533	-0.01%
万家瑞隆A	1.8946	-0.02%
万家瑞隆C	1.8606	-0.03%
万家成长优选A	4.0257	-0.04%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7690	-0.04%
万家和谐增长混合C	2.7312	-0.04%
万家瑞和灵活配置混合A	1.3303	-0.04%
万家瑞和灵活配置混合C	1.3044	-0.04%
万家和谐增长混合A	2.7622	-0.04%
万家品质C	4.4467	-0.05%
万家成长优选C	3.8695	-0.05%
万家人工智能混合C	3.4166	-0.05%
万家汽车新趋势混合C	2.9527	-0.05%
万家汽车新趋势混合A	3.0434	-0.05%
万家人工智能混合A	3.5248	-0.05%
万家品质A	4.5158	-0.05%
万家互联互通核心资产量化策略混合A	1.0212	-0.06%
万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.9978	-0.06%
社会责任定开	3.4208	-0.06%
万家双利C	1.3099	-0.07%
社会责任C	3.3125	-0.07%
万家双利A	1.3229	-0.08%
万家研究领航混合C	1.1437	-0.09%
万家研究领航混合A	1.1507	-0.09%
工业有色	1.3710	-0.12%
万家瑞泽回报一年持有混合	1.1543	-0.13%
万家潜力价值A	1.6184	-0.14%
万家潜力价值C	1.5524	-0.14%
万家消费成长	1.9131	-0.14%
万家50	3.1996	-0.15%
万家新兴蓝筹C	4.2073	-0.15%
万家新兴蓝筹A	4.2263	-0.15%
万家瑞祥A	1.2734	-0.16%
万家瑞祥C	1.2574	-0.17%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	1.4366	-0.18%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	1.4298	-0.18%
万家北证50成份指数发起式C	1.5609	-0.20%
万家北证50成份指数发起式A	1.5689	-0.20%
港股科技ETF基金	1.0362	-0.24%
万家健康产业混合C	0.7065	-0.24%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0.9838	-0.25%
航天航空ETF	1.1502	-0.25%
万家健康产业混合A	0.7243	-0.25%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.9647	-0.26%
万家新机遇龙头企业混合A	1.6237	-0.28%
万家新机遇龙头企业混合C	1.5725	-0.28%
万家新机遇同享混合A	1.1572	-0.28%
万家新机遇同享混合C	1.1550	-0.29%
万家匠心致远一年持有期混合A	0.8802	-0.29%
万家匠心致远一年持有期混合C	0.8660	-0.30%
万家科创	1.3058	-0.31%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2254	-0.33%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2334	-0.33%
万家医药量化选股混合发起式C	1.1664	-0.34%
万家医药量化选股混合发起式A	1.1770	-0.34%
恒生互联网科技ETF	1.1874	-0.35%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.3138	-0.40%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3080	-0.40%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3989	-0.42%
科创主题	2.4389	-0.42%
万家科技创新混合C	0.9486	-0.45%
万家科技创新混合A	0.9766	-0.45%
万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0036	-0.49%
科创万家	1.5946	-0.50%
万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0034	-0.50%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4180	-0.53%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4262	-0.53%
万家价值优势一年持有期混合	2.4041	-0.53%
机器人WJ	1.0932	-0.60%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.3694	-0.64%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.3707	-0.65%
新机遇C	1.9445	-0.65%
新机遇A	2.2481	-0.65%
半导体设备ETF基金	1.7021	-0.69%
人工智能ETF基金	1.4263	-0.77%
万家数字经济股票发起式C	0.9343	-1.23%
万家数字经济股票发起式A	0.9349	-1.24%
万家自主创新混合C	1.2114	-1.44%
万家自主创新混合A	1.2467	-1.44%
软件指数	1.5978	-1.55%
万家行业优选LOF	1.3806	-1.76%
万家经济新动能混合C	2.0273	-1.86%
万家经济新动能混合A	2.1250	-1.86%
万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.7561	-1.88%
万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.7523	-1.88%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5243	-1.93%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5169	-1.93%
创业板2年定开	0.7773	-2.02%
万家创业板2年定期开放混合C	0.7572	-2.03%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.8949	-2.28%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.8730	-2.28%

基金简称	万份收益	7日年化

明亚久安90天持有期债券C	159.34%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	154.48%	何明赵鑫岱
新华利率债E	91.16%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	76.35%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.03%	马毅鲁秦
金信民富债券C	46.99%	杨杰
国联安增祺纯债C	36.09%	薛琳
金信民富债券A	35.65%	杨杰
南方兴利	25.20%	杜才超
兴业安弘3个月定开债券发起式	15.61%	冯小波
鹏华丰顺债券A	14.67%	杜培俊

新华利率债E	90.79%	李洁王滨
银华添泽定期开放债券	57.54%
招商招轩纯债A	35.40%
招商招轩纯债C	35.00%
融通通捷债券	22.33%
信达安和纯债	21.11%
华安丰利18个月定开债C	17.68%
农银纯债一年	16.05%
华安丰利18个月定开债A	15.41%
光大中高等级债A	14.02%	黄波
光大中高等级债C	13.92%	黄波

德邦群利债券C	106.77%
德邦群利债券A	106.60%
新沃鑫禧债券	100.76%
新华利率债E	90.05%	李洁王滨
信达安和纯债	89.92%
银华添泽定期开放债券	59.18%
百嘉百臻利率债债券A	50.78%	李泉
百嘉百臻利率债债券C	50.78%	李泉
申万菱信安泰裕利纯债债券A	36.90%	舒世茂翟振
申万菱信安泰裕利纯债债券C	36.39%	舒世茂翟振
招商招轩纯债A	34.11%

明亚久安90天持有期债券C	163.28%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	158.44%	何明赵鑫岱
德邦群利债券A	110.08%
德邦群利债券C	109.80%
新沃鑫禧债券	104.89%
新华利率债E	92.33%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	77.23%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.85%	马毅鲁秦
银华添泽定期开放债券	62.29%
国联安增祺纯债C	38.55%	薛琳
招商招轩纯债A	37.37%

金鹰添盈纯债债券A	140.38%	陈双双邹卫
金鹰添盈纯债债券C	132.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	128.04%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	125.48%	马毅鲁秦
新华利率债E	95.12%	李洁王滨
蜂巢添盈纯债A	71.91%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	71.80%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.50%
浦银安盛普丰纯债债券C	61.97%	章潇枫
招商招轩纯债A	42.99%
国联安增祺纯债C	42.82%	薛琳

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

该基金经理

未来一年相对亏损概率48.94%

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

新闻公告

基金新闻

基金公告

研究报告

研究报告

南华价值启航纯债债券A	155.13%	沈致远田逸乐
南华价值启航纯债债券C	153.47%	沈致远田逸乐
金鹰添盈纯债债券A	138.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	136.28%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	134.11%	马毅鲁秦
金鹰添盈纯债债券C	131.59%	陈双双邹卫
同泰泰和三个月定开债A	121.06%	鲁秦
同泰泰和三个月定开债C	120.63%	鲁秦
蜂巢添盈纯债A	78.30%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	78.17%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.93%

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	25国债01	19.01%	0.16%	3311
2	24国债21	17.36%	0.17%	1687
3	25国债08	17.26%	0.17%	3028
4	24国债24	17.22%	0.12%	78
5	24国债20	4.39%	0.00%	52