万家恒利债C(519189) - 行情中心

机构	3年评级	波动幅度 (评价)	风险 (评价)
晨星评级	--	--	--

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

最近一年中万家恒利债C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3615,排名靠后。该基金累计分红3次,共计分红0.3975元,排名第1411名

基金简称	单位净值	日涨幅
万家洞见进取混合发起式C	0.7943	3.76%
万家洞见进取混合发起式A	0.8043	3.75%
成长B	1.0000	2.25%
万家瑞兴A	1.1115	2.17%
万家瑞兴C	1.0966	2.17%
万家医药量化选股混合发起式C	1.1418	1.30%
万家医药量化选股混合发起式A	1.1504	1.30%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7563	1.22%
机器人WJ	0.9474	0.95%
万家优享平衡混合发起式C	0.8257	0.92%
万家优享平衡混合发起式A	0.8384	0.91%
创新药WJ	1.5850	0.88%
万家中证2000指数增强A	1.1771	0.88%
万家中证2000指数增强C	1.1748	0.88%
万家价值优势一年持有期混合	1.5983	0.87%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3869	0.85%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3882	0.85%
万家国证2000指数增强A	1.2153	0.82%
万家国证2000指数增强C	1.2065	0.82%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.7215	0.73%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.7052	0.73%
万家景气驱动混合A	0.7540	0.71%
万家景气驱动混合C	0.7406	0.71%
万家科技量化选股混合发起式C	1.2484	0.64%
万家科技量化选股混合发起式A	1.2536	0.64%
国证2000ETF	1.1352	0.58%
万家国证2000ETF发起式联接C	1.1215	0.54%
社会责任定开	2.1543	0.54%
社会责任C	2.0893	0.54%
万家国证2000ETF发起式联接A	1.1307	0.53%
万家新机遇同享混合A	1.0039	0.53%
万家新机遇同享混合C	1.0036	0.51%
万家汽车新趋势混合C	1.8885	0.51%
万家汽车新趋势混合A	1.9435	0.51%
万家可转债债券A	1.2995	0.47%
万家可转债债券C	1.2726	0.47%
万家自主创新混合C	0.9716	0.45%
万家自主创新混合A	0.9983	0.45%
万家中证1000指数增强A	1.2692	0.44%
万家中证1000指数增强C	1.2531	0.44%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.4784	0.43%
万家高端装备量化选股混合发起式C	1.4674	0.43%
万家瑞隆C	1.5245	0.41%
万家颐达C	1.1154	0.41%
万家颐达A	1.1258	0.41%
万家瑞隆A	1.5498	0.40%
万家和谐增长混合C	1.7584	0.40%
万家和谐增长混合A	1.7752	0.40%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.0704	0.39%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.0670	0.39%
万家内需增长一年持有期混合	0.8298	0.37%
万家远见先锋一年持有期混合A	0.9235	0.34%
万家远见先锋一年持有期混合C	0.9143	0.34%
万家成长优选A	2.5629	0.33%
万家成长优选C	2.4673	0.33%
万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.7489	0.32%
万家人工智能混合C	2.1659	0.31%
万家人工智能混合A	2.2288	0.31%
万家互联互通中国优势量化策略混合A	0.7667	0.31%
万家创业板2年定期开放混合C	0.6645	0.30%
创业板2年定开	0.6810	0.29%
万家臻选混合A	2.8237	0.27%
万家品质C	2.8538	0.27%
万家臻选混合C	2.8154	0.27%
万家品质A	2.8936	0.27%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0293	0.26%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0341	0.26%
万家量化同顺混合A	1.4051	0.26%
万家量化同顺混合C	1.3527	0.26%
万家行业优选LOF	1.1138	0.26%
万家北证50成份指数发起式C	1.4644	0.25%
万家北证50成份指数发起式A	1.4710	0.25%
万家添利(LOF)A	1.1816	0.25%
万家添利LOF	1.1742	0.25%
万家新兴蓝筹C	2.6442	0.24%
万家新兴蓝筹A	2.6521	0.24%
50科创	0.9197	0.23%
万家量化睿选A	1.2701	0.22%
万家量化睿选C	1.2482	0.21%
万家元贞量化选股股票C	1.0208	0.21%
万家元贞量化选股股票A	1.0328	0.20%
科创万家	1.0796	0.19%
万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0649	0.17%
万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.0824	0.17%
创业板综ETF万家	1.2121	0.16%
万家周期优势企业混合C	0.8315	0.16%
万家周期优势企业混合A	0.8513	0.16%
万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3792	0.15%
万家经济新动能混合C	1.6499	0.15%
万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3830	0.14%
万家经济新动能混合A	1.7267	0.14%
万家瑞舜A	1.1327	0.14%
万家瑞舜C	1.0884	0.14%
万家中证500指数增强C	1.2552	0.14%
万家中证500指数增强A	1.2854	0.13%
万家家盛A	1.0113	0.12%
万家家盛C	1.0074	0.12%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3938	0.12%
万家民瑞祥明6个月持有期混合C	1.0117	0.11%
万家家瑞债券C	1.0941	0.11%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3997	0.11%
万家民瑞祥明6个月持有期混合A	1.0289	0.10%
万家家瑞债券A	1.1294	0.10%
万家增强收益债券	1.1185	0.10%
万家家泰A	1.0074	0.08%
万家瑞祥A	1.2124	0.07%
万家瑞祥C	1.1980	0.07%
万家家泰C	1.0032	0.07%
港股央企红利ETF	1.3865	0.06%
万家惠享39个月定开债	1.0455	0.06%
万家稳健增利债券D	1.0425	0.06%
万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.9090	0.06%
万家3-5年政策性金融债A	1.1222	0.06%
万家稳增A	1.0309	0.06%
万家稳增C	1.0279	0.06%
万家中证港股通央企红利ETF联接C	1.1061	0.05%
万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1067	0.05%
万家瑞泽回报一年持有混合	1.0932	0.05%
万家3-5年政策性金融债C	1.1086	0.05%
万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1201	0.04%
万家恒瑞A	1.0354	0.04%
万家恒瑞C	1.0283	0.04%
万家瑞和灵活配置混合A	1.2987	0.04%
万家瑞和灵活配置混合C	1.2738	0.04%
成长A	1.0000	0.04%
万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.8896	0.04%
万家瑞益C	1.5257	0.03%
万家瑞益A	1.5842	0.03%
万家瑞富A	0.9795	0.03%
万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1080	0.03%
万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0208	0.03%
万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0342	0.03%
万家民丰回报一年持有期混合	1.1650	0.03%
万家恒景18个月定开债A	1.0505	0.03%
万家鑫盛纯债A	1.1004	0.02%
万家鑫盛纯债C	1.0943	0.02%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C	1.0304	0.02%
万家瑞富C	0.9354	0.02%
万家稳丰6个月持有期债券A	1.0281	0.02%
万家招瑞回报一年持有混合A	1.0442	0.02%
万家招瑞回报一年持有混合C	1.0280	0.02%
万家恒景18个月定开债C	1.0429	0.02%
万家瑞尧A	0.9856	0.02%
万家恒利债C	1.1591	0.02%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数A	1.0323	0.01%
万家家享中短债D	1.0572	0.01%
万家稳丰6个月持有期债券C	1.0256	0.01%
万家稳航90天持有期债券C	1.0319	0.01%
万家稳航90天持有期债券A	1.0349	0.01%
万家信用恒利债券D	1.1958	0.01%
万家鑫瑞E	1.0792	0.01%
万家鑫瑞A	1.0658	0.01%
万家鑫通A	1.0158	0.01%
万家家享中短债C	1.0441	0.01%
万家瑞泰混合A	0.9821	0.01%
万家鑫明债券C	1.0064	0.01%
万家鑫明债券A	1.0076	0.01%
万家稳安60天持有期债券C	1.0542	0.01%
万家稳安60天持有期债券A	1.0576	0.01%
万家瑞尧C	0.9734	0.01%
万家利B	1.2776	0.01%
万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0693	0.01%
万家恒利债A	1.1969	0.01%
万家市政	1.0196	0.01%
万家家享中短债A	1.0550	0.01%
万家利A	1.1362	0.01%
万家民安增利12个月定开债C	1.0052	0.00%
万家民安增利12个月定开债A	1.0077	0.00%
万家鑫耀纯债C	1.0153	0.00%
万家惠利债券A	1.0434	0.00%
万家惠利债券C	1.0320	0.00%
万家鑫安纯债E	1.0096	0.00%
万家鑫安纯债A	1.0095	0.00%
万家鑫安纯债C	1.0088	0.00%
人工智能ETF基金	1.0000	0.00%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8427	0.00%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8402	0.00%
万家鑫享纯债C	1.0562	0.00%
万家鑫享纯债A	1.0590	0.00%
万家鑫丰纯债E	1.0891	0.00%
万家鑫通C	1.0122	0.00%
万家1-3年政策性金融债C	1.0015	0.00%
万家瑞泰混合C	0.9775	0.00%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0084	0.00%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0099	0.00%
万家鑫丰C	1.0880	0.00%
万家鑫瑞D	1.0719	0.00%
万家玖盛纯债C	1.0156	0.00%
万家玖盛纯债A	1.0160	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	1.0000	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.1032	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.1118	0.00%
万家鑫融纯债债券A	1.0869	0.00%
万家鑫融纯债债券C	1.0815	0.00%
万家新能源主题混合发起式A	0.6516	0.00%
万家新能源主题混合发起式C	0.6419	0.00%
万家强化收益定开	1.0120	0.00%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0340	-0.01%
万家鑫耀纯债A	1.0144	-0.01%
万家双利C	1.2304	-0.01%
万家1-3年政策性金融债A	1.0096	-0.01%
万家家享中短债E	1.0533	-0.01%
万家鑫怡债券A	1.0640	-0.01%
万家鑫怡债券C	1.0595	-0.01%
万家玖盛纯债9个月定期开放债券D	1.0156	-0.01%
万家鑫丰A	1.0905	-0.01%
万家鑫橙纯债债券C	1.0270	-0.01%
万家鑫橙纯债债券A	1.0342	-0.01%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.0078	-0.01%
万家安弘A	1.0951	-0.01%
万家双利A	1.2414	-0.01%
万家鑫璟纯债A	1.2637	-0.02%
万家鑫璟纯债C	1.2459	-0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券发起式D	1.0325	-0.02%
万家鑫悦纯债A	1.0715	-0.02%
万家鑫悦纯债C	1.0624	-0.02%
万家安弘C	1.0819	-0.02%
万家集利债券发起式C	1.0115	-0.03%
万家集利债券发起式A	1.0198	-0.03%
万家锦利债券发起式A	1.0630	-0.03%
万家锦利债券发起式C	1.0570	-0.03%
万家创业板指数增强A	0.8775	-0.05%
万家创业板指数增强C	0.8619	-0.05%
万家颐和C	1.4679	-0.05%
万家颐和A	1.4885	-0.05%
新机遇A	1.7159	-0.06%
万家颐德一年持有期混合C	0.8742	-0.07%
万家颐德一年持有期混合A	0.8839	-0.07%
新机遇C	1.4879	-0.07%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1346	-0.08%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1429	-0.08%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.8548	-0.08%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.8426	-0.08%
万家年年恒荣A	1.1602	-0.08%
万家年年恒荣C	1.1322	-0.09%
万家年年恒荣D	1.1596	-0.09%
万家瑞丰A	1.4967	-0.11%
万家瑞丰C	1.4131	-0.11%
恒生互联网科技ETF	1.0892	-0.12%
万家瑞盈C	1.2954	-0.12%
万家瑞盈A	1.3040	-0.12%
300成长ETF	0.8805	-0.12%
万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.9138	-0.12%
万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.9095	-0.12%
万家新利	1.6620	-0.12%
万家智造优势混合A	2.6028	-0.13%
万家智造优势混合C	2.4933	-0.14%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.0152	-0.15%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.0157	-0.15%
半导体设备ETF基金	1.2280	-0.15%
A500ETF基金	1.0308	-0.16%
万家科创	1.0376	-0.16%
万家中证A500ETF发起式联接A	1.0267	-0.16%
万家中证A500ETF发起式联接C	1.0253	-0.16%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.0647	-0.16%
万家中证A500ETF发起式联接Y	1.0266	-0.16%
万家匠心致远一年持有期混合C	0.7386	-0.16%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	0.9771	-0.17%
万家180指数C	1.0284	-0.17%
万家180指数A	1.0303	-0.17%
万家匠心致远一年持有期混合A	0.7495	-0.17%
万家安弘纯债D	1.0942	-0.18%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	0.9811	-0.18%
工业有色	0.9210	-0.18%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.0563	-0.19%
万家50	2.9006	-0.23%
万家沪港深蓝筹混合A	0.7602	-0.24%
万家沪港深蓝筹混合C	0.7470	-0.24%
万家健康产业混合A	0.7402	-0.24%
万家国企动力混合A	1.0285	-0.24%
万家国企动力混合C	1.0215	-0.24%
万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9933	-0.25%
万家中证全指公用事业ETF联接C	0.9930	-0.25%
沪深300指数ETF	4.0692	-0.25%
万家健康产业混合C	0.7230	-0.25%
万家沪深300指数增强C	1.6201	-0.26%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.8042	-0.27%
万家沪深300指数增强A	1.3096	-0.27%
万家沪深300指数增强Y	1.3140	-0.27%
公用WJ	0.9225	-0.27%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0.8188	-0.28%
万家精选A	1.5113	-0.28%
红利ETF联接	1.6906	-0.28%
万家中证红利ETF联接C	1.6645	-0.28%
万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6813	-0.29%
万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6782	-0.29%
万家精选C	1.4837	-0.29%
红利ETF基金	1.0490	-0.30%
万家宏观择时多策略C	2.0866	-0.30%
万家宏观择时A	2.1121	-0.30%
软件指数	1.4166	-0.32%
万家港股通精选混合A	0.9652	-0.32%
万家新机遇龙头企业混合A	1.3669	-0.33%
万家新机遇龙头企业混合C	1.3277	-0.33%
万家港股通精选混合C	0.9484	-0.33%
创业板50ETF万家	1.1236	-0.34%
万家红利量化选股混合发起式A	0.9788	-0.35%
万家红利量化选股混合发起式C	0.9707	-0.35%
航天航空ETF	1.1073	-0.39%
万家引擎	2.2060	-0.39%
万家双引擎灵活配置混合C	2.1927	-0.40%
万家周期驱动股票发起式A	1.2333	-0.43%
万家周期驱动股票发起式C	1.2235	-0.44%
万家消费成长	1.8574	-0.44%
万家潜力价值A	1.5821	-0.46%
万家潜力价值C	1.5199	-0.46%
万家先进制造混合发起式A	1.1635	-0.53%
万家先进制造混合发起式C	1.1501	-0.54%
万家欣优混合A	0.8758	-0.60%
万家欣优混合C	0.8668	-0.60%
万家战略发展产业混合C	0.8594	-0.60%
万家战略发展产业混合A	0.8790	-0.60%
万家研究领航混合A	0.8708	-0.65%
万家研究领航混合C	0.8669	-0.66%
万家科技创新混合C	0.7030	-0.69%
万家科技创新混合A	0.7227	-0.69%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.8349	-0.78%
万家趋势领先混合A	1.2658	-0.78%
科创主题	1.8627	-0.78%
万家趋势领先混合C	1.2588	-0.78%
万家欣远混合A	0.8155	-0.79%
万家欣远混合C	0.8041	-0.80%
万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.7514	-1.27%
万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.7199	-1.28%

基金简称	万份收益	7日年化

明亚久安90天持有期债券C	159.34%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	154.48%	何明赵鑫岱
新华利率债E	91.16%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	76.35%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.03%	马毅鲁秦
金信民富债券C	46.99%	杨杰
国联安增祺纯债C	36.09%	薛琳
金信民富债券A	35.65%	杨杰
南方兴利	25.20%	杜才超
兴业安弘3个月定开债券发起式	15.61%	冯小波
鹏华丰顺债券A	14.67%	杜培俊

新华利率债E	90.79%	李洁王滨
银华添泽定期开放债券	57.54%
招商招轩纯债A	35.40%
招商招轩纯债C	35.00%
融通通捷债券	22.33%
信达安和纯债	21.11%
华安丰利18个月定开债C	17.68%
农银纯债一年	16.05%
华安丰利18个月定开债A	15.41%
光大中高等级债A	14.02%	黄波
光大中高等级债C	13.92%	黄波

德邦群利债券C	106.77%
德邦群利债券A	106.60%
新沃鑫禧债券	100.76%
新华利率债E	90.05%	李洁王滨
信达安和纯债	89.92%
银华添泽定期开放债券	59.18%
百嘉百臻利率债债券A	50.78%	李泉
百嘉百臻利率债债券C	50.78%	李泉
申万菱信安泰裕利纯债债券A	36.90%	舒世茂翟振
申万菱信安泰裕利纯债债券C	36.39%	舒世茂翟振
招商招轩纯债A	34.11%

明亚久安90天持有期债券C	163.28%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	158.44%	何明赵鑫岱
德邦群利债券A	110.08%
德邦群利债券C	109.80%
新沃鑫禧债券	104.89%
新华利率债E	92.33%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	77.23%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.85%	马毅鲁秦
银华添泽定期开放债券	62.29%
国联安增祺纯债C	38.55%	薛琳
招商招轩纯债A	37.37%

金鹰添盈纯债债券A	140.38%	陈双双邹卫
金鹰添盈纯债债券C	132.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	128.04%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	125.48%	马毅鲁秦
新华利率债E	95.12%	李洁王滨
蜂巢添盈纯债A	71.91%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	71.80%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.50%
浦银安盛普丰纯债债券C	61.97%	章潇枫
招商招轩纯债A	42.99%
国联安增祺纯债C	42.82%	薛琳

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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合煦智远

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万家恒利

申万菱信

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华安月月

申购赎回

资产配置

行业集中度

新闻公告

基金新闻

基金公告

研究报告

研究报告

南华价值启航纯债债券A	155.13%	沈致远田逸乐
南华价值启航纯债债券C	153.47%	沈致远田逸乐
金鹰添盈纯债债券A	138.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	136.28%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	134.11%	马毅鲁秦
金鹰添盈纯债债券C	131.59%	陈双双邹卫
同泰泰和三个月定开债A	121.06%	鲁秦
同泰泰和三个月定开债C	120.63%	鲁秦
蜂巢添盈纯债A	78.30%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	78.17%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.93%

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	-0.1%	3.2%	0.6%	2.2%	3.3%	9.1%
排名	3969/4075	693/3337	1233/3907	700/3794	352/3419	1282/2243

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	20苏州银行二级	6.44%	--	14
2	20广发银行二级01	5.85%	--	70
3	21交通银行二级	5.20%	-44.44%	81
4	23农行二级资本债03A	4.85%	--	16
5	20宁波银行二级	4.72%	--	46