基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置策略 本基金采取积极主动的大类资产配置策略，通过对宏观面、政策面、市场风险偏好及流动性等因素的全面分析，并结合各类风险判断，形成各大类资产类别的收益率预期，并以此为出发点，确定组合中股票、债券、现金及其他大类资产的配置比例和调整范围。 2、股票投资策略 本基金将从企业核心竞争力... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 万家瑞泰混合C
  • 012678
  • 单位净值 (2023-01-04)
  • 0.9775 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.500亿份
  • 净资产 0.000亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.000亿份
  • 成立日期2021-10-27
  • 基金经理
  • 管理人 万家基金
  • 管理费率0.8%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 04日: 0.9775 03日: 0.9775 31日: 0.9775 30日: 0.9776 29日: 0.9777

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
中欧睿泓定期开放混合 2.15% 袁维德 
上投天颐C 2.11%
鹏华尊惠定期开放混合A 1.64% 汤志彦  李君 
鹏华尊惠定期开放混合C 1.62% 汤志彦  李君 
融通稳健添瑞灵活配置混合A 1.28%
融通稳健添瑞灵活配置混合C 1.27%
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.7
    0.7
    1.9
    近一月

    946/2101

  • -2.9
    -0.7
    -1.6
    近六月

    1443/1700

  • -2.7
    -0.6
    -11.5
    近一年

    1189/1521

  • 0.0
    1.7
    5.5
    今年以来

    1479/1512

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.0% -0.8% -2.9% -2.7% %
排名 289/1780 1479/1512 1394/1733 1443/1700 1189/1521 --/476
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 保利发展 1.44% -0.69% 1186
2 贵州茅台 1.03% 39.19% 3324
3 杭州银行 0.77% 92.50% 209
4 江苏银行 0.57% -- 356
5 圆通速递 0.54% 80.00% 229
6 南方航空 0.50% 163.16% 108
7 上海机场 0.50% 138.10% 291
8 格力电器 0.47% -- 315
9 中国国航 0.47% 27.03% 285
10 韵达股份 0.45% 18.42% 131
截止：2022-09-30

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