万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C(020171) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C	7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A	7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A	7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C	7.06%
招商中债1-5年农发行A	4.62%
招商中债1-5年农发行C	4.61%
中期信用	2.89%
中加1-5年政金债指数	1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	0.92%
广发中债3-5年政金债指数A	0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	0.91%

最近一年中万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C在债券指数型基金中净值增长率排名第387,排名靠后。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
万家经济新动能混合C	1.6118	2.75%
万家经济新动能混合A	1.6867	2.75%
工业有色	0.9315	2.74%
万家自主创新混合C	0.9577	2.59%
万家自主创新混合A	0.9840	2.59%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	0.9914	2.57%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	0.9873	2.56%
万家行业优选LOF	1.0910	2.30%
成长B	1.0000	2.25%
软件指数	1.4108	2.22%
万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6788	2.11%
万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6757	2.08%
万家趋势领先混合A	1.2477	1.98%
万家趋势领先混合C	1.2409	1.97%
万家智造优势混合C	2.4907	1.89%
万家智造优势混合A	2.5999	1.89%
科创万家	1.0553	1.83%
创新药WJ	1.4855	1.61%
万家先进制造混合发起式A	1.1793	1.55%
万家先进制造混合发起式C	1.1658	1.54%
万家周期驱动股票发起式A	1.2293	1.54%
万家周期驱动股票发起式C	1.2197	1.53%
创业板2年定开	0.6740	1.52%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3042	1.51%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3054	1.51%
万家创业板2年定期开放混合C	0.6576	1.51%
机器人WJ	0.9191	1.47%
50科创	0.9160	1.47%
万家健康产业混合A	0.7197	1.32%
万家健康产业混合C	0.7030	1.31%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7563	1.22%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.0596	1.12%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.0563	1.12%
万家科创	1.0377	1.05%
航天航空ETF	1.1192	0.88%
万家战略发展产业混合C	0.8578	0.87%
万家战略发展产业混合A	0.8773	0.87%
创业板综ETF万家	1.2029	0.86%
万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.9060	0.85%
万家北证50成份指数发起式C	1.4695	0.84%
万家北证50成份指数发起式A	1.4760	0.84%
万家中证1000指数增强A	1.2635	0.84%
国证2000ETF	1.1293	0.84%
万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.8867	0.84%
万家中证1000指数增强C	1.2476	0.83%
创业板50ETF万家	1.1114	0.82%
万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3733	0.81%
万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3696	0.81%
半导体设备ETF基金	1.2484	0.80%
万家双引擎灵活配置混合C	2.1873	0.79%
万家国证2000ETF发起式联接C	1.1161	0.79%
万家国证2000ETF发起式联接A	1.1252	0.79%
万家引擎	2.2004	0.79%
万家创业板指数增强A	0.8638	0.78%
万家创业板指数增强C	0.8486	0.78%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.0318	0.75%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.0322	0.75%
万家欣远混合A	0.8218	0.69%
万家消费成长	1.8738	0.69%
万家欣远混合C	0.8104	0.68%
万家潜力价值A	1.5958	0.68%
万家潜力价值C	1.5332	0.68%
万家科技量化选股混合发起式C	1.2428	0.66%
万家科技量化选股混合发起式A	1.2480	0.66%
万家互联互通中国优势量化策略混合A	0.7652	0.58%
万家颐达C	1.0990	0.58%
万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.7475	0.57%
万家颐达A	1.1092	0.57%
万家国证2000指数增强A	1.2040	0.55%
万家国证2000指数增强C	1.1954	0.55%
万家量化睿选C	1.2233	0.54%
万家量化睿选A	1.2445	0.54%
万家新机遇同享混合A	1.0039	0.53%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8464	0.52%
万家研究领航混合C	0.8421	0.51%
万家研究领航混合A	0.8458	0.51%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8438	0.51%
万家新机遇同享混合C	1.0036	0.51%
万家中证500指数增强A	1.2793	0.51%
万家中证500指数增强C	1.2493	0.51%
万家元贞量化选股股票C	1.0027	0.50%
万家元贞量化选股股票A	1.0144	0.50%
万家沪深300指数增强A	1.3121	0.49%
万家沪深300指数增强C	1.6233	0.49%
万家沪深300指数增强Y	1.3164	0.49%
万家欣优混合A	0.8768	0.48%
300成长ETF	0.8754	0.48%
万家欣优混合C	0.8678	0.47%
万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.9045	0.46%
万家国企动力混合C	1.0134	0.46%
万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.9088	0.45%
万家国企动力混合A	1.0202	0.45%
万家中证2000指数增强A	1.1644	0.44%
万家中证2000指数增强C	1.1621	0.44%
万家瑞隆A	1.5567	0.43%
万家内需增长一年持有期混合	0.8331	0.43%
万家瑞隆C	1.5313	0.42%
A500ETF基金	1.0298	0.35%
万家洞见进取混合发起式A	0.7436	0.35%
万家景气驱动混合A	0.7533	0.35%
万家景气驱动混合C	0.7400	0.35%
万家洞见进取混合发起式C	0.7344	0.34%
万家中证A500ETF发起式联接A	1.0256	0.33%
万家中证A500ETF发起式联接C	1.0243	0.33%
万家中证A500ETF发起式联接Y	1.0255	0.33%
万家港股通精选混合C	0.9290	0.33%
万家港股通精选混合A	0.9454	0.33%
万家瑞丰A	1.4942	0.32%
万家瑞丰C	1.4109	0.32%
万家沪港深蓝筹混合A	0.7385	0.30%
万家沪港深蓝筹混合C	0.7257	0.29%
万家新机遇龙头企业混合C	1.3251	0.29%
万家50	2.9143	0.29%
万家医药量化选股混合发起式C	1.1261	0.28%
万家医药量化选股混合发起式A	1.1345	0.28%
万家新机遇龙头企业混合A	1.3641	0.28%
万家瑞盈C	1.2949	0.25%
万家瑞盈A	1.3035	0.25%
沪深300指数ETF	4.0728	0.25%
万家180指数C	1.0292	0.24%
万家180指数A	1.0311	0.24%
万家瑞兴A	1.0402	0.23%
万家瑞兴C	1.0263	0.22%
新机遇C	1.4938	0.20%
新机遇A	1.7226	0.20%
万家可转债债券A	1.3016	0.19%
万家可转债债券C	1.2747	0.18%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0.8168	0.17%
万家周期优势企业混合C	0.8152	0.17%
万家周期优势企业混合A	0.8345	0.17%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.8022	0.16%
万家新兴蓝筹C	2.5354	0.15%
万家新兴蓝筹A	2.5428	0.15%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.8036	0.14%
科创主题	1.8307	0.14%
万家瑞舜A	1.1327	0.14%
万家瑞舜C	1.0884	0.14%
万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0633	0.13%
万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.0807	0.13%
万家中证港股通央企红利ETF联接C	1.0996	0.12%
万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1001	0.12%
万家锦利债券发起式A	1.0549	0.12%
万家锦利债券发起式C	1.0490	0.12%
港股央企红利ETF	1.3776	0.12%
万家家盛A	1.0113	0.12%
万家家盛C	1.0074	0.12%
社会责任定开	2.0724	0.12%
社会责任C	2.0101	0.12%
万家瑞益A	1.5869	0.11%
恒生互联网科技ETF	1.0383	0.11%
万家匠心致远一年持有期混合C	0.7377	0.11%
万家瑞益C	1.5283	0.10%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0841	0.09%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.0921	0.09%
万家添利(LOF)A	1.1847	0.09%
万家添利LOF	1.1773	0.09%
万家匠心致远一年持有期混合A	0.7485	0.09%
万家民瑞祥明6个月持有期混合A	1.0294	0.08%
万家民瑞祥明6个月持有期混合C	1.0121	0.08%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0302	0.08%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0349	0.08%
万家家泰A	1.0074	0.08%
万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0191	0.08%
万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0324	0.08%
万家招瑞回报一年持有混合A	1.0410	0.08%
万家招瑞回报一年持有混合C	1.0249	0.08%
万家民丰回报一年持有期混合	1.1623	0.08%
万家家瑞债券A	1.1273	0.08%
万家家泰C	1.0032	0.07%
万家家瑞债券C	1.0920	0.07%
万家瑞富A	0.9761	0.06%
万家瑞富C	0.9322	0.06%
万家惠享39个月定开债	1.0455	0.06%
万家3-5年政策性金融债A	1.1222	0.06%
万家惠利债券A	1.0417	0.05%
万家惠利债券C	1.0304	0.05%
万家3-5年政策性金融债C	1.1086	0.05%
万家臻选混合A	2.7009	0.04%
万家量化同顺混合A	1.4107	0.04%
万家量化同顺混合C	1.3582	0.04%
成长A	1.0000	0.04%
万家优享平衡混合发起式A	0.8186	0.04%
万家瑞祥A	1.2077	0.03%
万家瑞祥C	1.1933	0.03%
万家双利C	1.2309	0.03%
万家臻选混合C	2.6931	0.03%
万家恒景18个月定开债A	1.0505	0.03%
万家瑞泽回报一年持有混合	1.0884	0.02%
万家瑞和灵活配置混合A	1.2957	0.02%
万家恒景18个月定开债C	1.0429	0.02%
万家优享平衡混合发起式C	0.8062	0.02%
万家瑞尧A	0.9856	0.02%
万家双利A	1.2418	0.02%
万家民安增利12个月定开债A	1.0076	0.01%
万家鑫通A	1.0158	0.01%
万家瑞泰混合A	0.9821	0.01%
万家瑞和灵活配置混合C	1.2708	0.01%
万家瑞尧C	0.9734	0.01%
万家利B	1.2776	0.01%
万家市政	1.0196	0.01%
万家利A	1.1362	0.01%
万家民安增利12个月定开债C	1.0051	0.00%
万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1190	0.00%
万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1070	0.00%
万家集利债券发起式C	1.0097	0.00%
万家集利债券发起式A	1.0179	0.00%
万家鑫安纯债E	1.0094	0.00%
万家鑫安纯债C	1.0085	0.00%
万家稳航90天持有期债券A	1.0346	0.00%
人工智能ETF基金	1.0000	0.00%
万家鑫通C	1.0122	0.00%
万家1-3年政策性金融债C	1.0011	0.00%
万家瑞泰混合C	0.9775	0.00%
万家科技创新混合C	0.6903	0.00%
万家科技创新混合A	0.7095	0.00%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0082	0.00%
万家稳安60天持有期债券C	1.0538	0.00%
公用WJ	0.9289	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	1.0000	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.1031	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.1117	0.00%
万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0690	0.00%
万家新能源主题混合发起式A	0.6516	0.00%
万家新能源主题混合发起式C	0.6419	0.00%
万家强化收益定开	1.0120	0.00%
万家鑫盛纯债A	1.1000	-0.01%
万家鑫盛纯债C	1.0939	-0.01%
万家价值优势一年持有期混合	1.5117	-0.01%
万家鑫耀纯债A	1.0140	-0.01%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数A	1.0320	-0.01%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C	1.0301	-0.01%
万家家享中短债D	1.0568	-0.01%
万家鑫安纯债A	1.0092	-0.01%
万家稳航90天持有期债券C	1.0316	-0.01%
万家信用恒利债券D	1.1952	-0.01%
万家鑫享纯债A	1.0580	-0.01%
万家鑫瑞E	1.0789	-0.01%
万家鑫瑞A	1.0656	-0.01%
万家1-3年政策性金融债A	1.0092	-0.01%
万家家享中短债C	1.0437	-0.01%
万家家享中短债E	1.0533	-0.01%
万家稳健增利债券D	1.0419	-0.01%
万家鑫怡债券A	1.0636	-0.01%
万家鑫怡债券C	1.0591	-0.01%
万家玖盛纯债9个月定期开放债券D	1.0154	-0.01%
万家鑫明债券C	1.0062	-0.01%
万家鑫明债券A	1.0073	-0.01%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0096	-0.01%
万家鑫悦纯债C	1.0615	-0.01%
万家鑫瑞D	1.0716	-0.01%
万家玖盛纯债C	1.0154	-0.01%
万家稳安60天持有期债券A	1.0572	-0.01%
万家安弘A	1.0951	-0.01%
万家稳增A	1.0303	-0.01%
万家稳增C	1.0274	-0.01%
万家恒利债A	1.1963	-0.01%
万家恒利债C	1.1585	-0.01%
万家家享中短债A	1.0546	-0.01%
万家增强收益债券	1.1184	-0.01%
万家鑫耀纯债C	1.0148	-0.02%
万家鑫璟纯债A	1.2623	-0.02%
万家鑫璟纯债C	1.2446	-0.02%
万家恒瑞C	1.0276	-0.02%
万家鑫享纯债C	1.0552	-0.02%
万家鑫丰纯债E	1.0882	-0.02%
万家鑫悦纯债A	1.0704	-0.02%
万家鑫橙纯债债券C	1.0264	-0.02%
万家鑫橙纯债债券A	1.0335	-0.02%
万家玖盛纯债A	1.0157	-0.02%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.0068	-0.02%
万家安弘C	1.0819	-0.02%
万家鑫融纯债债券C	1.0809	-0.02%
万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0003	-0.03%
万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0001	-0.03%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0332	-0.03%
万家悦兴3个月定期开放债券发起式D	1.0317	-0.03%
万家恒瑞A	1.0346	-0.03%
万家鑫丰C	1.0870	-0.03%
万家鑫丰A	1.0896	-0.03%
万家鑫融纯债债券A	1.0862	-0.03%
万家稳丰6个月持有期债券A	1.0276	-0.05%
万家稳丰6个月持有期债券C	1.0252	-0.05%
万家年年恒荣A	1.1602	-0.08%
万家年年恒荣C	1.1322	-0.09%
万家品质A	2.7721	-0.09%
万家年年恒荣D	1.1596	-0.09%
万家品质C	2.7341	-0.10%
万家颐和C	1.4686	-0.11%
万家颐和A	1.4891	-0.11%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.8536	-0.14%
万家颐德一年持有期混合C	0.8730	-0.14%
万家颐德一年持有期混合A	0.8826	-0.14%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.8414	-0.15%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.0647	-0.16%
万家和谐增长混合C	1.6827	-0.17%
万家安弘纯债D	1.0942	-0.18%
万家和谐增长混合A	1.6987	-0.18%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.0563	-0.19%
万家红利量化选股混合发起式A	0.9849	-0.20%
万家红利量化选股混合发起式C	0.9768	-0.20%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3972	-0.20%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3913	-0.20%
万家汽车新趋势混合C	1.7783	-0.21%
万家远见先锋一年持有期混合A	0.8736	-0.21%
万家汽车新趋势混合A	1.8299	-0.22%
万家远见先锋一年持有期混合C	0.8649	-0.22%
万家精选A	1.5456	-0.23%
万家精选C	1.5175	-0.23%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.7031	-0.26%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.6872	-0.26%
万家人工智能混合C	2.0466	-0.28%
万家人工智能混合A	2.1058	-0.28%
万家宏观择时多策略C	2.1361	-0.28%
万家宏观择时A	2.1620	-0.28%
万家成长优选A	2.4198	-0.30%
万家成长优选C	2.3298	-0.30%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.4714	-0.33%
万家高端装备量化选股混合发起式C	1.4605	-0.33%
万家新利	1.7007	-0.40%
红利ETF联接	1.7088	-0.54%
万家中证红利ETF联接C	1.6825	-0.54%
红利ETF基金	1.0608	-0.57%
万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.7514	-1.27%
万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.7199	-1.28%

基金简称	万份收益	7日年化

30年国债	14.12%	王凯施红俊
银河中债0-3年政金债指数C	9.20%	张沛吴欣雨
银河中债0-3年政金债指数A	8.60%	张沛吴欣雨
上银中债5-10年国开行债券指数A	6.95%	许佳
博时中债7-10政金债指数A	6.51%	万志文
博时中债7-10政金债指数C	6.39%	万志文
南方7-10年国开债A	6.37%	朱佳
南方7-10年国开债C	6.30%	朱佳
南方7-10年国开债E	6.23%	朱佳
长城中债5-10年国开债指数A	6.15%	张棪
长城中债5-10年国开债指数C	6.01%	张棪

可转债B	10.56%
银河中债0-3年政金债指数A	6.66%	张沛吴欣雨
银河中债0-3年政金债指数C	6.65%	张沛吴欣雨
招商中债1-5年农发行A	5.97%
中泰中证可转债及可交债指数A	5.82%
中泰中证可转债及可交债指数C	5.68%
国联安中债C	5.60%
招商中债1-5年农发行C	5.14%
转债ETF	4.90%	过钧高晖
长盛中债1-3年政策性金融债A	4.83%
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	4.01%

景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C	11.95%
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A	9.32%
银河中债0-3年政金债指数C	8.23%	张沛吴欣雨
银河中债0-3年政金债指数A	7.77%	张沛吴欣雨
十年国开	7.41%
广发中证10年期国开债C	7.33%
国债30年	6.38%	吕瑞君万志文
国联安中债A	6.06%
长盛中债1-3年政策性金融债A	5.92%
30年国债	5.31%	王凯施红俊
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	4.70%

兴业地债	10084.56%
可转债B	20.14%
30年国债	18.47%	王凯施红俊
转债B级	12.88%
国联安中债A	11.63%
十年国开	9.93%
广发中证10年期国开债C	9.60%
上银中债5-10年国开行债券指数A	9.02%	许佳
招商中债1-5年农发行A	8.46%
博时中债7-10政金债指数A	8.15%	万志文
南方7-10年国开债A	8.02%	朱佳

周期债	10603.26%
国债政金	10600.31%	王闯
可转债B	48.15%
转债B级	39.91%
银华上证5年期国债指数C	21.79%
国联安中债A	21.43%
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	21.33%	杨义山
中信保诚中债1-3年农发行A	20.85%
中信保诚中债1-3年农发行C	20.67%
十年国开	19.08%
广发中证10年期国开债C	18.04%

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研究报告

研究报告

可转债B	86.65%
转债B级	70.53%
长城中债1-3年政金债A	59.23%	张棪
长城中债1-3年政金债C	59.17%	张棪
银华中债AAA信用债指数C	40.64%
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	25.89%	杨义山
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	22.25%	田原
银华上证5年期国债指数C	20.53%
南方7-10年国开债A	19.23%	朱佳
南方7-10年国开债E	19.12%	朱佳
南方7-10年国开债C	18.89%	朱佳

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	24附息国债13	6.15%	--	78
2	24浙商银行小微债01	5.99%	-16.69%	10
3	25附息国债01	5.43%	--	88
4	21济南轨交MTN002	4.12%	--	2
5	21青岛地铁MTN001	4.08%	--	4