万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C(020171) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C	7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A	7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A	7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C	7.06%
招商中债1-5年农发行A	4.62%
招商中债1-5年农发行C	4.61%
中期信用	2.89%
中加1-5年政金债指数	1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	0.92%
广发中债3-5年政金债指数A	0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	0.91%

最近一年中万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C无交易。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
成长B	1.0000	2.25%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5801	2.06%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5686	2.06%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.9411	2.03%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.9831	2.02%
公用WJ	0.8876	1.57%
红利ETF基金	1.0161	1.25%
红利ETF联接	1.6433	1.18%
万家中证红利ETF联接C	1.6188	1.18%
万家宏观择时多策略C	2.2008	0.93%
万家宏观择时A	2.2224	0.93%
港股央企红利ETF	1.1581	0.90%
万家精选A	1.5899	0.77%
万家精选C	1.5653	0.77%
创新药WJ	0.8733	0.74%
万家红利量化选股混合发起式A	0.9432	0.69%
万家红利量化选股混合发起式C	0.9375	0.68%
万家国企动力混合C	0.9162	0.53%
万家医药量化选股混合发起式C	0.9256	0.52%
万家医药量化选股混合发起式A	0.9304	0.52%
万家国企动力混合A	0.9202	0.52%
万家量化同顺混合A	1.2639	0.37%
万家量化同顺混合C	1.2196	0.37%
万家新利	1.7553	0.33%
万家鑫丰纯债E	1.0820	0.32%
万家鑫丰C	1.0818	0.32%
万家鑫丰A	1.0834	0.31%
万家战略发展产业混合C	0.8108	0.27%
万家战略发展产业混合A	0.8273	0.27%
万家鑫悦纯债A	1.0667	0.23%
万家鑫橙纯债债券A	1.0347	0.23%
万家悦兴3个月定期开放债券发起式D	1.0531	0.22%
万家鑫悦纯债C	1.0596	0.22%
万家鑫橙纯债债券C	1.0295	0.22%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0545	0.21%
万家引擎	2.0738	0.21%
万家双引擎灵活配置混合C	2.0652	0.20%
万家鑫璟纯债A	1.2527	0.20%
万家鑫融纯债债券C	1.0806	0.20%
万家鑫璟纯债C	1.2362	0.19%
万家鑫享纯债C	1.0493	0.19%
万家鑫享纯债A	1.0520	0.19%
万家鑫融纯债债券A	1.0835	0.19%
万家鑫安纯债E	1.0238	0.18%
万家鑫安纯债A	1.0236	0.18%
万家鑫安纯债C	1.0216	0.18%
万家鑫怡债券A	1.0622	0.18%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.0239	0.18%
万家双利A	1.2441	0.18%
万家鑫耀纯债C	1.0460	0.17%
万家双利C	1.2350	0.17%
万家鑫怡债券C	1.0589	0.17%
万家玖盛纯债C	1.0319	0.17%
万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0977	0.16%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.0885	0.16%
万家鑫耀纯债A	1.0434	0.16%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2385	0.16%
万家高端装备量化选股混合发起式C	1.2322	0.16%
万家1-3年政策性金融债C	1.0198	0.16%
万家玖盛纯债9个月定期开放债券D	1.0336	0.16%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.0590	0.16%
万家50	2.6900	0.16%
万家稳增A	1.0156	0.16%
万家稳增C	1.0141	0.16%
万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1081	0.15%
万家1-3年政策性金融债A	1.0272	0.15%
万家玖盛纯债A	1.0343	0.15%
万家瑞舜A	1.1327	0.14%
万家瑞舜C	1.0884	0.14%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0470	0.14%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0491	0.14%
万家年年恒荣A	1.1542	0.13%
万家年年恒荣D	1.1537	0.13%
万家家盛A	1.0113	0.12%
万家家盛C	1.0074	0.12%
万家年年恒荣C	1.1279	0.12%
万家稳安60天持有期债券C	1.0461	0.12%
万家稳安60天持有期债券A	1.0486	0.12%
万家稳丰6个月持有期债券A	1.0210	0.11%
万家稳丰6个月持有期债券C	1.0195	0.11%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数A	1.0246	0.09%
万家恒瑞A	1.0231	0.09%
万家恒瑞C	1.0175	0.09%
万家信用恒利债券D	1.1829	0.09%
万家鑫瑞E	1.0733	0.09%
万家鑫瑞A	1.0614	0.09%
万家鑫瑞D	1.0660	0.09%
万家恒利债A	1.1839	0.09%
万家恒利债C	1.1484	0.09%
万家趋势领先混合A	1.0400	0.08%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C	1.0233	0.08%
万家家泰A	1.0074	0.08%
万家趋势领先混合C	1.0370	0.08%
万家强化收益定开	1.0133	0.08%
万家家享中短债D	1.0606	0.07%
万家瑞盈C	1.2582	0.07%
万家瑞盈A	1.2654	0.07%
万家家泰C	1.0032	0.07%
万家家享中短债C	1.0456	0.07%
万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0601	0.07%
万家鑫盛纯债A	1.0999	0.06%
万家鑫盛纯债C	1.0943	0.06%
万家稳航90天持有期债券A	1.0195	0.06%
万家3-5年政策性金融债A	1.1222	0.06%
万家家享中短债A	1.0570	0.06%
万家稳航90天持有期债券C	1.0175	0.05%
万家3-5年政策性金融债C	1.1086	0.05%
成长A	1.0000	0.04%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0943	0.04%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.1018	0.04%
万家集利债券发起式C	1.0061	0.03%
万家集利债券发起式A	1.0125	0.03%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0150	0.03%
万家恒景18个月定开债A	1.0505	0.03%
万家瑞祥A	1.1780	0.02%
万家瑞祥C	1.1652	0.02%
万家瑞泽回报一年持有混合	1.0628	0.02%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0122	0.02%
万家惠享39个月定开债	1.0320	0.02%
万家恒景18个月定开债C	1.0429	0.02%
万家瑞尧A	0.9856	0.02%
万家民安增利12个月定开债C	1.0015	0.01%
万家民安增利12个月定开债A	1.0020	0.01%
万家鑫通A	1.0158	0.01%
万家瑞泰混合A	0.9821	0.01%
万家瑞尧C	0.9734	0.01%
万家利B	1.2776	0.01%
万家市政	1.0196	0.01%
万家利A	1.1362	0.01%
万家安弘纯债D	1.0913	0.00%
万家鑫通C	1.0122	0.00%
万家瑞泰混合C	0.9775	0.00%
万家瑞和灵活配置混合A	1.2749	0.00%
万家瑞和灵活配置混合C	1.2510	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	1.0000	0.00%
万家家享中短债E	1.0533	-0.01%
万家安弘C	1.0782	-0.02%
万家安弘A	1.0903	-0.02%
万家瑞益C	1.5046	-0.06%
万家瑞益A	1.5608	-0.06%
万家锦利债券发起式A	1.0292	-0.06%
万家锦利债券发起式C	1.0250	-0.06%
万家民瑞祥明6个月持有期混合A	1.0174	-0.08%
万家民瑞祥明6个月持有期混合C	1.0022	-0.08%
万家中证2000指数增强A	0.9998	-0.08%
万家中证2000指数增强C	0.9997	-0.09%
万家180指数C	0.9966	-0.10%
万家沪深300指数增强A	1.2281	-0.11%
万家沪深300指数增强Y	1.2290	-0.11%
万家180指数A	0.9969	-0.11%
万家颐和A	1.4091	-0.11%
万家颐和C	1.3928	-0.12%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.8043	-0.12%
万家沪深300指数增强C	1.5221	-0.12%
万家周期驱动股票发起式A	1.1235	-0.12%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.7947	-0.13%
万家颐德一年持有期混合A	0.8282	-0.13%
万家添利(LOF)A	1.1522	-0.13%
万家周期驱动股票发起式C	1.1173	-0.13%
万家添利LOF	1.1468	-0.14%
万家颐德一年持有期混合C	0.8210	-0.15%
万家家瑞债券A	1.1146	-0.15%
万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0136	-0.16%
万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0445	-0.17%
万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.0597	-0.17%
万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0023	-0.17%
万家家瑞债券C	1.0817	-0.17%
万家惠利债券A	1.0240	-0.20%
万家惠利债券C	1.0147	-0.21%
万家增强收益债券	1.1131	-0.24%
万家民丰回报一年持有期混合	1.1349	-0.30%
万家先进制造混合发起式A	1.0174	-0.32%
万家先进制造混合发起式C	1.0080	-0.33%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	0.8987	-0.38%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	0.8958	-0.38%
工业有色	0.8346	-0.39%
万家招瑞回报一年持有混合A	1.0152	-0.45%
万家招瑞回报一年持有混合C	1.0013	-0.46%
万家瑞丰C	1.3778	-0.51%
万家瑞丰A	1.4572	-0.52%
万家中证A500ETF发起式联接A	0.9703	-0.52%
万家中证A500ETF发起式联接C	0.9699	-0.52%
万家中证A500ETF发起式联接Y	0.9702	-0.52%
万家互联互通中国优势量化策略混合A	0.6524	-0.53%
A500ETF基金	0.9685	-0.55%
万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.6387	-0.55%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3350	-0.55%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3310	-0.55%
万家瑞富A	0.9340	-0.56%
万家瑞富C	0.8932	-0.57%
万家可转债债券A	1.2320	-0.59%
万家可转债债券C	1.2087	-0.59%
万家智造优势混合C	2.3362	-0.61%
万家智造优势混合A	2.4331	-0.61%
万家潜力价值A	1.6090	-0.65%
万家潜力价值C	1.5494	-0.65%
万家消费成长	1.8768	-0.66%
万家欣优混合A	0.8841	-0.67%
万家欣优混合C	0.8770	-0.68%
万家瑞兴A	1.0116	-0.69%
万家瑞兴C	1.0004	-0.69%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7624	-0.70%
万家欣远混合A	0.8221	-0.72%
万家中证500指数增强A	1.1330	-0.72%
万家欣远混合C	0.8125	-0.73%
万家中证500指数增强C	1.1084	-0.73%
万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.8555	-0.74%
万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.8522	-0.75%
万家瑞隆A	1.4936	-0.76%
万家港股通精选混合C	0.7190	-0.76%
万家港股通精选混合A	0.7300	-0.76%
万家经济新动能混合C	1.2888	-0.77%
万家经济新动能混合A	1.3456	-0.77%
300成长ETF	0.8213	-0.77%
万家瑞隆C	1.4726	-0.77%
新机遇A	1.7454	-0.77%
万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.8433	-0.78%
万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.8272	-0.78%
新机遇C	1.5191	-0.78%
万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.1659	-0.81%
万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.1475	-0.81%
万家沪港深蓝筹混合A	0.5768	-0.88%
万家沪港深蓝筹混合C	0.5681	-0.89%
万家中证1000指数增强A	1.0934	-0.93%
万家中证1000指数增强C	1.0816	-0.93%
万家科技量化选股混合发起式C	1.0189	-0.96%
万家科技量化选股混合发起式A	1.0207	-0.96%
万家国证2000指数增强A	0.9909	-0.99%
万家国证2000指数增强C	0.9856	-0.99%
万家景气驱动混合C	0.7120	-1.08%
万家景气驱动混合A	0.7231	-1.09%
万家周期优势企业混合C	0.8184	-1.10%
万家周期优势企业混合A	0.8359	-1.10%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.7710	-1.28%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.7693	-1.28%
万家科创	1.0158	-1.28%
万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6462	-1.33%
万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6485	-1.34%
万家自主创新混合C	0.8630	-1.34%
万家自主创新混合A	0.8847	-1.34%
万家颐达A	1.0056	-1.36%
万家颐达C	0.9985	-1.37%
万家健康产业混合C	0.6688	-1.40%
万家健康产业混合A	0.6835	-1.40%
软件指数	1.3127	-1.40%
万家内需增长一年持有期混合	0.8188	-1.43%
万家行业优选LOF	0.9591	-1.44%
万家科技创新混合A	0.7008	-1.46%
万家优享平衡混合发起式A	0.7884	-1.46%
万家科技创新混合C	0.6833	-1.47%
万家优享平衡混合发起式C	0.7781	-1.47%
万家国证2000ETF发起式联接C	0.9926	-1.49%
万家国证2000ETF发起式联接A	0.9994	-1.49%
万家元贞量化选股股票A	0.9132	-1.56%
万家元贞量化选股股票C	0.9047	-1.57%
国证2000ETF	0.9869	-1.58%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0.8189	-1.61%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.8061	-1.62%
万家新机遇龙头企业混合A	1.3751	-1.62%
万家新机遇龙头企业混合C	1.3405	-1.63%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.7942	-1.65%
科创主题	1.8171	-1.65%
万家量化睿选C	1.1289	-1.74%
万家量化睿选A	1.1453	-1.74%
万家北证50成份指数发起式A	1.1377	-1.85%
万家北证50成份指数发起式C	1.1336	-1.86%
万家上证科创板100指数增强发起式A	0.9235	-1.90%
万家上证科创板100指数增强发起式C	0.9223	-1.90%
科创万家	0.9585	-1.91%
半导体设备ETF基金	1.1590	-2.02%
万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2413	-2.15%
万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2391	-2.16%
万家匠心致远一年持有期混合C	0.6956	-2.17%
万家匠心致远一年持有期混合A	0.7042	-2.18%
创业板综ETF万家	1.0796	-2.28%
万家新能源主题混合发起式A	0.7252	-2.42%
万家研究领航混合C	0.9142	-2.44%
万家研究领航混合A	0.9161	-2.44%
万家新能源主题混合发起式C	0.7155	-2.44%
万家创业板指数增强A	0.7756	-2.48%
万家品质A	2.8354	-2.48%
万家创业板指数增强C	0.7632	-2.49%
万家品质C	2.8029	-2.49%
万家创业板2年定期开放混合C	0.5909	-2.68%
创业板2年定开	0.6042	-2.69%
万家洞见进取混合发起式C	0.9294	-2.84%
万家洞见进取混合发起式A	0.9390	-2.85%
万家新兴蓝筹C	2.6265	-2.92%
万家新兴蓝筹A	2.6283	-2.92%
万家臻选混合A	2.8231	-2.93%
万家和谐增长混合C	1.7562	-2.93%
万家臻选混合C	2.8214	-2.93%
万家和谐增长混合A	1.7698	-2.93%
社会责任定开	2.1666	-3.30%
社会责任C	2.1062	-3.30%
万家价值优势一年持有期混合	1.5685	-3.33%
万家汽车新趋势混合C	2.0515	-4.39%
万家汽车新趋势混合A	2.1064	-4.39%
万家成长优选A	2.8100	-4.49%
万家成长优选C	2.7116	-4.49%
万家人工智能混合A	2.4743	-4.56%
万家人工智能混合C	2.4134	-4.57%
万家远见先锋一年持有期混合A	0.9935	-5.06%
万家远见先锋一年持有期混合C	0.9859	-5.06%

基金简称	万份收益	7日年化

30年国债	14.12%	王凯施红俊
银河中债0-3年政金债指数C	9.20%	张沛吴欣雨
银河中债0-3年政金债指数A	8.60%	张沛吴欣雨
上银中债5-10年国开行债券指数A	6.95%	许佳
博时中债7-10政金债指数A	6.51%	万志文
博时中债7-10政金债指数C	6.39%	万志文
南方7-10年国开债A	6.37%	朱佳
南方7-10年国开债C	6.30%	朱佳
南方7-10年国开债E	6.23%	朱佳
长城中债5-10年国开债指数A	6.15%	张棪
长城中债5-10年国开债指数C	6.01%	张棪

可转债B	10.56%
银河中债0-3年政金债指数A	6.66%	张沛吴欣雨
银河中债0-3年政金债指数C	6.65%	张沛吴欣雨
招商中债1-5年农发行A	5.97%
中泰中证可转债及可交债指数A	5.82%
中泰中证可转债及可交债指数C	5.68%
国联安中债C	5.60%
招商中债1-5年农发行C	5.14%
转债ETF	4.90%	过钧高晖
长盛中债1-3年政策性金融债A	4.83%
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	4.01%

景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C	11.95%
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A	9.32%
银河中债0-3年政金债指数C	8.23%	张沛吴欣雨
银河中债0-3年政金债指数A	7.77%	张沛吴欣雨
十年国开	7.41%
广发中证10年期国开债C	7.33%
国债30年	6.38%	吕瑞君万志文
国联安中债A	6.06%
长盛中债1-3年政策性金融债A	5.92%
30年国债	5.31%	王凯施红俊
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	4.70%

兴业地债	10084.56%
可转债B	20.14%
30年国债	18.47%	王凯施红俊
转债B级	12.88%
国联安中债A	11.63%
十年国开	9.93%
广发中证10年期国开债C	9.60%
上银中债5-10年国开行债券指数A	9.02%	许佳
招商中债1-5年农发行A	8.46%
博时中债7-10政金债指数A	8.15%	万志文
南方7-10年国开债A	8.02%	朱佳

周期债	10603.26%
国债政金	10600.31%	王闯
可转债B	48.15%
转债B级	39.91%
银华上证5年期国债指数C	21.79%
国联安中债A	21.43%
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	21.33%	杨义山
中信保诚中债1-3年农发行A	20.85%
中信保诚中债1-3年农发行C	20.67%
十年国开	19.08%
广发中证10年期国开债C	18.04%

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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研究报告

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可转债B	86.65%
转债B级	70.53%
长城中债1-3年政金债A	59.23%	张棪
长城中债1-3年政金债C	59.17%	张棪
银华中债AAA信用债指数C	40.64%
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	25.89%	杨义山
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	22.25%	田原
银华上证5年期国债指数C	20.53%
南方7-10年国开债A	19.23%	朱佳
南方7-10年国开债E	19.12%	朱佳
南方7-10年国开债C	18.89%	朱佳

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	24浙商银行小微债01	7.19%	15.22%	19
2	22国开03	6.07%	--	176
3	22国开02	5.92%	-12.43%	210
4	23国开03	4.93%	--	314
5	23国丰集团MTN005A	4.80%	--	2