万家鑫怡债券C(016929) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

最近一年中万家鑫怡债券C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第861,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红0.0194元,排名第7167名

基金简称	单位净值	日涨幅
万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.7318	4.27%
万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.7019	4.26%
万家洞见进取混合发起式A	0.8137	2.30%
万家洞见进取混合发起式C	0.8041	2.29%
成长B	1.0000	2.25%
创新药WJ	1.1074	1.92%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0126	1.82%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0135	1.82%
万家医药量化选股混合发起式C	1.0304	1.07%
万家医药量化选股混合发起式A	1.0373	1.06%
万家互联互通中国优势量化策略混合A	0.7332	0.96%
万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.7168	0.96%
万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0117	0.94%
万家中证港股通央企红利ETF联接C	1.0115	0.93%
万家国证2000ETF发起式联接C	1.0432	0.81%
万家国证2000ETF发起式联接A	1.0513	0.81%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8256	0.81%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8233	0.80%
万家中证2000指数增强A	1.0502	0.73%
万家中证2000指数增强C	1.0488	0.73%
万家汽车新趋势混合A	1.8983	0.70%
万家汽车新趋势混合C	1.8461	0.69%
国证2000ETF	1.0506	0.62%
万家国证2000指数增强A	1.0873	0.55%
万家国证2000指数增强C	1.0802	0.55%
万家上证科创板100指数增强发起式C	0.9935	0.51%
万家上证科创板100指数增强发起式A	0.9960	0.50%
万家北证50成份指数发起式C	1.4709	0.46%
万家瑞兴A	1.0762	0.45%
万家北证50成份指数发起式A	1.4769	0.45%
万家瑞兴C	1.0627	0.45%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.7081	0.38%
万家科技量化选股混合发起式A	1.1393	0.38%
科创主题	1.7324	0.38%
万家中证1000指数增强A	1.1578	0.38%
万家中证1000指数增强C	1.1439	0.38%
万家科技量化选股混合发起式C	1.1354	0.37%
万家元贞量化选股股票A	0.9535	0.37%
机器人WJ	0.9518	0.37%
万家元贞量化选股股票C	0.9432	0.36%
万家可转债债券A	1.2563	0.35%
万家可转债债券C	1.2311	0.35%
万家行业优选LOF	1.1414	0.35%
万家先进制造混合发起式C	1.0472	0.33%
万家趋势领先混合A	1.1120	0.32%
万家先进制造混合发起式A	1.0585	0.32%
万家科技创新混合C	0.6577	0.32%
万家趋势领先混合C	1.1068	0.32%
万家科技创新混合A	0.6755	0.31%
万家颐达C	1.0242	0.31%
万家颐达A	1.0330	0.31%
万家智造优势混合C	2.3291	0.28%
万家智造优势混合A	2.4294	0.28%
万家新能源主题混合发起式C	0.6550	0.28%
万家新能源主题混合发起式A	0.6647	0.26%
万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.8543	0.25%
万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.8368	0.25%
万家量化睿选A	1.1815	0.25%
万家量化睿选C	1.1624	0.24%
万家成长优选A	2.4356	0.19%
万家和谐增长混合C	1.5939	0.19%
万家和谐增长混合A	1.6081	0.19%
万家成长优选C	2.3467	0.18%
万家中证500指数增强A	1.1832	0.16%
万家中证500指数增强C	1.1562	0.16%
万家自主创新混合C	0.9785	0.15%
万家自主创新混合A	1.0046	0.15%
万家瑞舜A	1.1327	0.14%
万家瑞舜C	1.0884	0.14%
万家人工智能混合C	2.0849	0.14%
万家人工智能混合A	2.1426	0.14%
万家经济新动能混合A	1.7132	0.12%
万家家盛A	1.0113	0.12%
万家家盛C	1.0074	0.12%
社会责任定开	1.9713	0.12%
社会责任C	1.9135	0.12%
万家经济新动能混合C	1.6383	0.11%
万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0565	0.09%
万家高端装备量化选股混合发起式C	1.3682	0.09%
万家远见先锋一年持有期混合A	0.8983	0.09%
万家远见先锋一年持有期混合C	0.8901	0.09%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.3772	0.08%
万家家泰A	1.0074	0.08%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3197	0.08%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3145	0.08%
万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.0731	0.07%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0180	0.07%
万家品质C	2.5415	0.07%
万家家泰C	1.0032	0.07%
万家家瑞债券C	1.0769	0.07%
万家家瑞债券A	1.1110	0.07%
万家品质A	2.5749	0.07%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0139	0.06%
万家3-5年政策性金融债A	1.1222	0.06%
万家惠享39个月定开债	1.0412	0.05%
万家3-5年政策性金融债C	1.1086	0.05%
万家优享平衡混合发起式A	0.7934	0.05%
万家优享平衡混合发起式C	0.7820	0.05%
万家招瑞回报一年持有混合C	1.0122	0.04%
成长A	1.0000	0.04%
万家科创	1.0267	0.03%
万家招瑞回报一年持有混合A	1.0274	0.03%
万家民丰回报一年持有期混合	1.1484	0.03%
万家添利(LOF)A	1.1553	0.03%
万家恒景18个月定开债A	1.0505	0.03%
万家民瑞祥明6个月持有期混合A	1.0239	0.02%
万家民瑞祥明6个月持有期混合C	1.0074	0.02%
万家恒景18个月定开债C	1.0429	0.02%
万家瑞尧A	0.9856	0.02%
万家稳增C	1.0184	0.02%
万家添利LOF	1.1487	0.02%
万家民安增利12个月定开债A	1.0056	0.01%
万家鑫通A	1.0158	0.01%
万家稳健增利债券D	1.0323	0.01%
万家瑞泰混合A	0.9821	0.01%
万家瑞尧C	0.9734	0.01%
万家利B	1.2776	0.01%
万家稳增A	1.0208	0.01%
万家市政	1.0196	0.01%
万家利A	1.1362	0.01%
万家民安增利12个月定开债C	1.0037	0.00%
万家稳丰6个月持有期债券A	1.0230	0.00%
万家鑫通C	1.0122	0.00%
万家1-3年政策性金融债A	1.0176	0.00%
万家鑫怡债券A	1.0611	0.00%
万家鑫怡债券C	1.0570	0.00%
万家瑞泰混合C	0.9775	0.00%
万家玖盛纯债9个月定期开放债券D	1.0294	0.00%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0063	0.00%
万家玖盛纯债C	1.0270	0.00%
万家玖盛纯债A	1.0300	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	1.0000	0.00%
万家强化收益定开	1.0122	0.00%
万家瑞益C	1.5117	-0.01%
万家鑫盛纯债A	1.1043	-0.01%
万家鑫盛纯债C	1.0985	-0.01%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.0540	-0.01%
万家鑫耀纯债C	1.0444	-0.01%
万家鑫耀纯债A	1.0429	-0.01%
万家惠利债券A	1.0324	-0.01%
万家惠利债券C	1.0218	-0.01%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数A	1.0288	-0.01%
万家稳丰6个月持有期债券C	1.0209	-0.01%
万家稳航90天持有期债券A	1.0320	-0.01%
万家1-3年政策性金融债C	1.0096	-0.01%
万家家享中短债E	1.0533	-0.01%
万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0102	-0.01%
万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0228	-0.01%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0076	-0.01%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.1001	-0.01%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.1083	-0.01%
万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0665	-0.01%
万家瑞益A	1.5691	-0.02%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C	1.0271	-0.02%
万家家享中短债D	1.0602	-0.02%
万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2839	-0.02%
万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2809	-0.02%
万家稳航90天持有期债券C	1.0293	-0.02%
万家恒瑞A	1.0297	-0.02%
万家恒瑞C	1.0232	-0.02%
创业板综ETF万家	1.1205	-0.02%
万家鑫瑞E	1.0760	-0.02%
万家鑫明债券C	1.0030	-0.02%
万家鑫明债券A	1.0037	-0.02%
万家鑫橙纯债债券A	1.0302	-0.02%
万家年年恒荣A	1.1566	-0.02%
万家稳安60天持有期债券C	1.0505	-0.02%
万家稳安60天持有期债券A	1.0536	-0.02%
万家家享中短债A	1.0574	-0.02%
万家增强收益债券	1.1135	-0.02%
万家瑞富A	0.9474	-0.03%
万家集利债券发起式C	1.0004	-0.03%
万家集利债券发起式A	1.0079	-0.03%
万家瑞富C	0.9052	-0.03%
万家信用恒利债券D	1.1897	-0.03%
万家鑫丰纯债E	1.0827	-0.03%
万家鑫瑞A	1.0631	-0.03%
万家家享中短债C	1.0460	-0.03%
万家新兴蓝筹C	2.4035	-0.03%
万家鑫丰C	1.0819	-0.03%
万家鑫丰A	1.0841	-0.03%
万家鑫橙纯债债券C	1.0237	-0.03%
万家鑫瑞D	1.0687	-0.03%
万家年年恒荣C	1.1292	-0.03%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.0247	-0.03%
万家恒利债C	1.1536	-0.03%
万家新兴蓝筹A	2.4086	-0.03%
万家年年恒荣D	1.1560	-0.03%
万家瑞祥A	1.1850	-0.04%
万家瑞祥C	1.1714	-0.04%
万家创业板指数增强A	0.7778	-0.04%
万家创业板指数增强C	0.7645	-0.04%
万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1101	-0.04%
万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0987	-0.04%
万家瑞泽回报一年持有混合	1.0704	-0.04%
万家鑫安纯债E	1.0271	-0.04%
万家鑫安纯债A	1.0269	-0.04%
万家鑫安纯债C	1.0243	-0.04%
万家量化同顺混合A	1.3234	-0.04%
万家量化同顺混合C	1.2751	-0.04%
万家悦兴3个月定期开放债券发起式D	1.0505	-0.04%
万家鑫享纯债C	1.0498	-0.04%
万家鑫享纯债A	1.0525	-0.04%
万家恒利债A	1.1907	-0.04%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0519	-0.05%
万家双利C	1.2262	-0.05%
万家鑫璟纯债A	1.2543	-0.05%
万家鑫璟纯债C	1.2371	-0.05%
万家瑞和灵活配置混合A	1.2800	-0.05%
万家鑫融纯债债券A	1.0817	-0.05%
万家鑫融纯债债券C	1.0776	-0.05%
万家瑞和灵活配置混合C	1.2556	-0.06%
万家鑫悦纯债A	1.0648	-0.06%
万家鑫悦纯债C	1.0565	-0.06%
万家双利A	1.2364	-0.06%
万家锦利债券发起式A	1.0400	-0.07%
万家健康产业混合C	0.7059	-0.07%
万家健康产业混合A	0.7221	-0.07%
万家安弘A	1.0929	-0.07%
万家锦利债券发起式C	1.0348	-0.08%
万家安弘C	1.0801	-0.08%
万家安弘纯债D	1.0952	-0.09%
万家战略发展产业混合C	0.8011	-0.09%
万家臻选混合A	2.5378	-0.10%
万家瑞隆A	1.5228	-0.10%
万家战略发展产业混合A	0.8186	-0.10%
万家臻选混合C	2.5325	-0.10%
万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.8861	-0.11%
万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.8822	-0.11%
万家瑞隆C	1.4991	-0.11%
300成长ETF	0.8518	-0.12%
万家内需增长一年持有期混合	0.8145	-0.12%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.0603	-0.12%
万家景气驱动混合A	0.7387	-0.12%
万家景气驱动混合C	0.7262	-0.12%
新机遇C	1.4883	-0.13%
新机遇A	1.7142	-0.13%
万家周期优势企业混合A	0.8310	-0.14%
万家周期优势企业混合C	0.8123	-0.16%
万家红利量化选股混合发起式A	0.9517	-0.19%
万家红利量化选股混合发起式C	0.9446	-0.19%
万家颐和C	1.4472	-0.20%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0925	-0.20%
恒生互联网科技ETF	1.0376	-0.20%
万家颐和A	1.4663	-0.20%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1006	-0.21%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7333	-0.23%
航天航空ETF	1.0087	-0.23%
半导体设备ETF基金	1.1965	-0.23%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	0.8857	-0.24%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	0.8823	-0.24%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.8371	-0.24%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.8258	-0.24%
万家颐德一年持有期混合C	0.8555	-0.24%
万家颐德一年持有期混合A	0.8642	-0.24%
科创万家	1.0106	-0.24%
万家双引擎灵活配置混合C	2.0458	-0.25%
工业有色	0.8265	-0.25%
万家引擎	2.0568	-0.25%
万家瑞丰A	1.4335	-0.27%
万家瑞丰C	1.3541	-0.27%
万家创业板2年定期开放混合C	0.6667	-0.28%
万家周期驱动股票发起式A	1.1217	-0.29%
创业板2年定开	0.6827	-0.29%
万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6639	-0.30%
万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6611	-0.30%
万家周期驱动股票发起式C	1.1138	-0.30%
万家中证A500ETF发起式联接A	0.9864	-0.31%
万家中证A500ETF发起式联接C	0.9854	-0.31%
万家中证A500ETF发起式联接Y	0.9863	-0.31%
软件指数	1.3773	-0.31%
A500ETF基金	0.9879	-0.32%
万家新利	1.6086	-0.32%
万家消费成长	1.7934	-0.34%
万家匠心致远一年持有期混合A	0.7297	-0.34%
万家匠心致远一年持有期混合C	0.7196	-0.35%
万家欣远混合C	0.7769	-0.36%
万家欣远混合A	0.7872	-0.37%
万家欣优混合A	0.8526	-0.37%
万家欣优混合C	0.8445	-0.38%
万家潜力价值A	1.5378	-0.38%
万家潜力价值C	1.4786	-0.38%
万家沪深300指数增强A	1.2487	-0.38%
万家沪深300指数增强C	1.5458	-0.38%
万家沪深300指数增强Y	1.2517	-0.38%
万家新机遇龙头企业混合A	1.3448	-0.39%
万家新机遇龙头企业混合C	1.3078	-0.40%
万家瑞盈C	1.2420	-0.41%
万家瑞盈A	1.2498	-0.41%
沪深300指数ETF	3.8943	-0.43%
万家180指数C	0.9967	-0.44%
万家国企动力混合A	0.9493	-0.44%
万家国企动力混合C	0.9436	-0.44%
万家180指数A	0.9979	-0.44%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	0.9932	-0.46%
公用WJ	0.9127	-0.46%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	0.9931	-0.47%
万家研究领航混合C	0.8414	-0.47%
万家研究领航混合A	0.8445	-0.47%
万家精选A	1.4828	-0.50%
万家精选C	1.4572	-0.50%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0.8069	-0.51%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.7931	-0.51%
港股央企红利ETF	1.2432	-0.51%
红利ETF联接	1.6456	-0.52%
50科创	0.9133	-0.52%
万家中证红利ETF联接C	1.6205	-0.52%
红利ETF基金	1.0190	-0.55%
万家宏观择时多策略C	2.0436	-0.57%
万家宏观择时A	2.0669	-0.57%
万家港股通精选混合A	0.8722	-0.59%
万家沪港深蓝筹混合A	0.6785	-0.60%
万家沪港深蓝筹混合C	0.6673	-0.60%
万家港股通精选混合C	0.8577	-0.60%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.6383	-0.62%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.6245	-0.62%
万家价值优势一年持有期混合	1.4354	-0.80%
万家50	2.8267	-0.82%

基金简称	万份收益	7日年化

明亚久安90天持有期债券C	159.34%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	154.48%	何明赵鑫岱
新华利率债E	91.16%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	76.35%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.03%	马毅鲁秦
金信民富债券C	46.99%	杨杰
国联安增祺纯债C	36.09%	薛琳
金信民富债券A	35.65%	杨杰
南方兴利	25.20%	杜才超
兴业安弘3个月定开债券发起式	15.61%	冯小波
鹏华丰顺债券A	14.67%	杜培俊

新华利率债E	90.79%	李洁王滨
银华添泽定期开放债券	57.54%
招商招轩纯债A	35.40%
招商招轩纯债C	35.00%
融通通捷债券	22.33%
信达安和纯债	21.11%
华安丰利18个月定开债C	17.68%
农银纯债一年	16.05%
华安丰利18个月定开债A	15.41%
光大中高等级债A	14.02%	黄波
光大中高等级债C	13.92%	黄波

德邦群利债券C	106.77%
德邦群利债券A	106.60%
新沃鑫禧债券	100.76%
新华利率债E	90.05%	李洁王滨
信达安和纯债	89.92%
银华添泽定期开放债券	59.18%
百嘉百臻利率债债券A	50.78%	李泉
百嘉百臻利率债债券C	50.78%	李泉
申万菱信安泰裕利纯债债券A	36.90%	舒世茂翟振
申万菱信安泰裕利纯债债券C	36.39%	舒世茂翟振
招商招轩纯债A	34.11%

明亚久安90天持有期债券C	163.28%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	158.44%	何明赵鑫岱
德邦群利债券A	110.08%
德邦群利债券C	109.80%
新沃鑫禧债券	104.89%
新华利率债E	92.33%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	77.23%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.85%	马毅鲁秦
银华添泽定期开放债券	62.29%
国联安增祺纯债C	38.55%	薛琳
招商招轩纯债A	37.37%

金鹰添盈纯债债券A	140.38%	陈双双邹卫
金鹰添盈纯债债券C	132.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	128.04%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	125.48%	马毅鲁秦
新华利率债E	95.12%	李洁王滨
蜂巢添盈纯债A	71.91%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	71.80%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.50%
浦银安盛普丰纯债债券C	61.97%	章潇枫
招商招轩纯债A	42.99%
国联安增祺纯债C	42.82%	薛琳

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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研究报告

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南华价值启航纯债债券A	155.13%	沈致远田逸乐
南华价值启航纯债债券C	153.47%	沈致远田逸乐
金鹰添盈纯债债券A	138.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	136.28%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	134.11%	马毅鲁秦
金鹰添盈纯债债券C	131.59%	陈双双邹卫
同泰泰和三个月定开债A	121.06%	鲁秦
同泰泰和三个月定开债C	120.63%	鲁秦
蜂巢添盈纯债A	78.30%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	78.17%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.93%

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	1.7%	0.2%	1.5%	%	%
排名	3377/4075	2595/3337	3213/3907	2329/3794	--/3419	--/2243

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	22国开08	13.37%	4.45%	360
2	23国开08	8.53%	--	405
3	23国开03	8.43%	1.57%	392
4	24国开04	8.23%	--	48
5	24进出13	8.23%	--	64