基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

1.资产配置策略 本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在风险可控的前... [详细]
  • 万家利A
  • 161909
  • 单位净值 (2014-05-30)
  • 1.1362 (0.01%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额8.350亿份
  • 净资产 15.329亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额4.921亿份
  • 成立日期2011-06-02
  • 基金经理
  • 管理人 万家基金
  • 管理费率0.7%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 30日: 1.1362 29日: 1.1361 28日: 1.1359 27日: 1.1358 26日: 1.1357

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
新华惠鑫 0.31%
裕祥B 0.27%
宝利B 0.16%
诺德双翼 0.11%
景祥A 0.10%
上投添利C 0.10%
东吴增利C 0.10%
海富通双利A 0.10%
申万债券 0.09%

最近一年中万家利A在一级债基基金中净值增长率排名第122,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -1.1
    -2.3
    近一月

    21/240

  • 2.1
    0.9
    30.9
    近六月

    80/239

  • 4.1
    3.7
    18.1
    近一年

    102/234

  • 2.8
    12.5
    今年以来

    --/170

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.0% 2.1% 4.1% %
排名 51/244 --/170 102/244 80/239 102/234 --/201
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 09津投3 6.36% -1.85% 3
2 13国开24 6.10% -0.49% 3
3 09铁岭债 5.27% 0.00% 9
4 13阳江债 4.08% -- 7
5 13怀化工 3.91% -- 5
截止:2014-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 万家利A

    单位净值:1.1362

    近一月涨幅:0.34%

  • 中证短融

    单位净值:100.2277

    近一月涨幅:9918.76%

  • 0-4地

    单位净值:99.7355

    近一月涨幅:9885.53%

  • 上海金E

    单位净值:4.0561

    近一月涨幅:309.87%

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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