113/264
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 30日: 1.1362 29日: 1.1361 28日: 1.1359 27日: 1.1358 26日: 1.1357

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 30日: 1.1362 29日: 1.1361 28日: 1.1359 27日: 1.1358 26日: 1.1357
113/264
34/261
41/252
--/179
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 1.0% | 2.1% | 4.1% | % |
排名 | 61/267 | --/179 | 179/265 | 34/261 | 41/252 | --/212 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 09津投3 | 6.36% | -1.85% | 3 |
2 | 13国开24 | 6.10% | -0.49% | 3 |
3 | 09铁岭债 | 5.27% | 0.00% | 9 |
4 | 13阳江债 | 4.08% | -- | 7 |
5 | 13怀化工 | 3.91% | -- | 5 |