基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

1.资产配置策略 本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在风险可控的前... [详细]
  • 万家利A
  • 161909
  • 单位净值 (2014-05-30)
  • 1.1362 (0.01%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额8.350亿份
  • 净资产 15.329亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额4.921亿份
  • 成立日期2011-06-02
  • 基金经理
  • 管理人 万家基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 30日: 1.1362 29日: 1.1361 28日: 1.1359 27日: 1.1358 26日: 1.1357

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华泰柏瑞信用增利债券B 1.20% 王烨斌 
信用增利LOF 1.20% 王烨斌 
天弘添利LOF 1.18% 杜广 
天弘添利E 1.18% 杜广 
申万菱信可转债债券A 1.04% 范磊 
申万菱信可转债债券C 1.04% 范磊 
华夏聚利债券 0.68% 何家琪 
鹏华全球 0.65% 尤柏年 
双翼B 0.64%
招商安盈债券A 0.58% 尹晓红  蔡振 
长信利鑫LOF 0.58% 张文琍 

最近一年中万家利A在一级债基基金中净值增长率排名第122,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -0.2
    2.8
    近一月

    164/251

  • 2.1
    -0.4
    -16.7
    近六月

    56/251

  • 4.1
    2.9
    -20.6
    近一年

    107/248

  • -1.1
    -17.8
    今年以来

    --/167

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.0% 2.1% 4.1% %
排名 167/258 --/167 33/251 56/251 107/248 --/207
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 09津投3 6.36% -1.85% 3
2 13国开24 6.10% -0.49% 3
3 09铁岭债 5.27% 0.00% 9
4 13阳江债 4.08% -- 7
5 13怀化工 3.91% -- 5
截止:2014-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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