基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采取积极主动地投资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估，对不同投资品种运用不同的投资策略，并充分利用市场的非有效性，把握各类套利的机会。在信用... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 万家家盛A
  • 003910
  • 单位净值 (2017-10-17)
  • 1.0113 (0.12%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-03-09
  • 基金经理
  • 管理人 万家基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 17日: 1.0113 16日: 1.0101 13日: 1.0098 12日: 1.0097 11日: 1.0095

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中万家家盛A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    1.2
    4.7
    近一月

    557/828

  • 0.9
    2.7
    6.5
    近六月

    587/778

  • 7.1
    31.2
    近一年

    --/714

  • 1.6
    0.2
    今年以来

    --/646

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 0.8% 0.9% % %
排名 68/854 --/646 565/815 587/778 --/714 --/514
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 12苏宁01 8.89% -- 34
2 16国债24 5.18% -- 52
3 12晨鸣债 3.46% -- 4
截止：2017-09-30

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