基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
叶勇的综合业绩目前在全部3496位基金经理中排名第676位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、大类资产配置策略本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。2、国企动力主题界定本基金所指国企主要包括以下上市公司：(1)国有控股上市公司：指政府部门... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.764亿份
  • 净资产 1.130亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.764亿份
  • 成立日期2024-03-20
  • 基金经理 叶勇
  • 管理人 万家基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-27日: 0.9162 1-24日: 0.9114 1-23日: 0.9042 1-22日: 0.9077 1-21日: 0.9121

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中万家国企动力混合C无交易。该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国铝业 5.36% -9.31% 174
2 中国石油 4.87% -20.03% 295
3 唐山港 4.78% -- 76
4 中国铁塔 4.35% -0.68% 60
5 中国石油股份 4.13% 92.09% 93
6 中远海能 4.03% -37.33% 57
7 中国海洋石油 3.91% -- 475
8 工商银行 3.90% -- 183
9 招商轮船 3.48% -32.30% 94
10 中国有色矿业 3.27% -23.95% 27
截止：2024-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 万家国企

    单位净值：0.9192

    近一月涨幅：-6.29%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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