基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
徐青的综合业绩目前在全部3691位基金经理中排名第27位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率37.44%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，通过定量分析增强组合策略操作的方法，确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果，利用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以尽量获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 万家鑫瑞D
  • 015207
  • 单位净值 (2025-10-28)
  • 1.0741 (0.06%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额19.423亿份
  • 净资产 31.546亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额19.423亿份
  • 成立日期2022-02-25
  • 基金经理 徐青
  • 管理人 万家基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-27日: 1.0735 0-24日: 1.0733 0-23日: 1.0734 0-22日: 1.0734 0-21日: 1.0733

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中万家鑫瑞D在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2540,排名中间。该基金累计分红2次,共计分红0.0424元,排名第6563名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -0.1
    -1.2
    近一月

    3258/3901

  • 0.6
    1.7
    -5.9
    近六月

    3238/3794

  • 0.6
    2.0
    -5.1
    近一年

    2829/3419

  • 0.8
    2.5
    -3.5
    今年以来

    3020/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% 0.8% 0.0% 0.6% 0.6% %
排名 3528/4075 3020/3337 3402/3907 3238/3794 2829/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23上海农商绿色债01 8.68% -2.36% 3
2 25招银金租债01 6.33% -0.16% 3
3 25中国银行CD043 6.26% -- 3
4 25附息国债01 5.43% 0.37% 4
5 24浦发银行债01 4.86% 0.41% 9
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 万家鑫瑞

    单位净值：1.0503

    近一月涨幅：0.20%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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