基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
乔亮的综合业绩目前在全部3868位基金经理中排名第414位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

一、固定收益类资产投资策略 本基金在构建固定收益类资产投资组合时合理评估收益性、流动性和信用风险，追求基金资产的长期稳定增值。 本基金采取积极的债券投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久期和类别资产配置比例；以此为... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 万家家瑞债券A
  • 004571
  • 单位净值 (2026-08-07)
  • 1.2562 (0.22%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.199亿份
  • 净资产 18.581亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.199亿份
  • 成立日期2017-09-20
  • 基金经理 乔亮 周慧
  • 管理人 万家基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-07日: 1.2562 8-06日: 1.2534 8-05日: 1.2520 8-04日: 1.2473 8-03日: 1.2422

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中万家家瑞债券A在二级债基基金中净值增长率排名第190,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红0.103元,排名第5018名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.9
    -0.5
    -1.2
    近一月

    918/1204

  • 0.2
    -0.5
    -5.9
    近六月

    502/1105

  • -0.5
    -1.4
    -5.1
    近一年

    470/991

  • 1.6
    0.7
    -3.5
    今年以来

    299/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% 1.6% -2.6% 0.2% -0.5% 3.4%
排名 1110/1208 299/887 931/1153 502/1105 470/991 365/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 26兴业银行二级资本债01 3.71% -- 44
2 25农发05 3.08% -- 81
3 23中信银行二级资本债01A 2.91% -- 69
4 24建行二级资本债02A 2.55% -- 91
5 26农行二级资本债01A(BC) 2.47% -- 25
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 万家家瑞

    单位净值：1.1115

    近一月涨幅：-0.50%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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