万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

最近一年中万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1859,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.0204元,排名第6617名

基金简称	单位净值	日涨幅
创新药WJ	0.9109	3.65%
万家健康产业混合C	0.7532	3.21%
万家健康产业混合A	0.7691	3.21%
万家北证50成份指数发起式C	1.4285	2.90%
万家北证50成份指数发起式A	1.4330	2.90%
万家医药量化选股混合发起式C	1.0186	2.49%
万家医药量化选股混合发起式A	1.0230	2.49%
国证2000ETF	1.0445	2.49%
万家国证2000ETF发起式联接C	1.0517	2.35%
万家国证2000ETF发起式联接A	1.0583	2.34%
成长B	1.0000	2.25%
万家经济新动能混合C	1.3294	2.18%
万家量化同顺混合A	1.2822	2.17%
万家量化同顺混合C	1.2384	2.17%
万家经济新动能混合A	1.3867	2.17%
万家国证2000指数增强A	1.0098	2.12%
万家国证2000指数增强C	1.0051	2.12%
万家洞见进取混合发起式A	1.0176	2.10%
万家创业板2年定期开放混合C	0.6367	2.10%
创业板2年定开	0.6504	2.10%
万家洞见进取混合发起式C	1.0081	2.09%
万家行业优选LOF	0.9654	1.80%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2555	1.74%
万家高端装备量化选股混合发起式C	1.2502	1.73%
软件指数	1.4248	1.70%
万家中证1000指数增强C	1.1332	1.65%
万家中证1000指数增强A	1.1460	1.64%
万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6982	1.62%
万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.7004	1.61%
万家价值优势一年持有期混合	1.6978	1.51%
创业板综ETF万家	1.1692	1.50%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.9859	1.47%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.9442	1.47%
万家互联互通中国优势量化策略混合A	0.7003	1.46%
万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.6863	1.46%
科创万家	0.9404	1.45%
万家颐达C	0.9912	1.41%
万家颐达A	0.9973	1.41%
万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3260	1.38%
万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3278	1.37%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5353	1.33%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5252	1.31%
万家量化睿选A	1.2034	1.23%
万家量化睿选C	1.1874	1.22%
社会责任定开	2.3621	1.13%
社会责任C	2.2991	1.12%
万家和谐增长混合A	1.8782	1.11%
万家和谐增长混合C	1.8652	1.10%
万家元贞量化选股股票C	0.9051	1.07%
万家元贞量化选股股票A	0.9127	1.07%
万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.9042	1.04%
万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.8878	1.04%
万家品质C	2.9969	0.97%
万家品质A	3.0288	0.97%
万家科创	0.9455	0.97%
万家中证500指数增强A	1.2088	0.94%
万家中证500指数增强C	1.1810	0.94%
万家内需增长一年持有期混合	0.8820	0.87%
万家新兴蓝筹	2.8826	0.87%
万家先进制造混合发起式A	1.0573	0.85%
万家先进制造混合发起式C	1.0485	0.85%
万家自主创新混合C	0.8931	0.84%
万家自主创新混合A	0.9147	0.84%
万家臻选混合	3.0941	0.82%
万家智造优势混合C	2.4421	0.73%
万家智造优势混合A	2.5410	0.73%
万家港股通精选混合C	0.7116	0.68%
万家港股通精选混合A	0.7219	0.68%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2809	0.67%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.2776	0.67%
万家沪港深蓝筹混合A	0.5752	0.59%
万家沪港深蓝筹混合C	0.5670	0.59%
万家瑞隆C	1.5977	0.59%
万家瑞隆A	1.6190	0.59%
万家成长优选A	2.8411	0.58%
万家可转债债券A	1.1866	0.58%
万家可转债债券C	1.1651	0.58%
万家成长优选C	2.7441	0.58%
万家人工智能混合A	2.5278	0.56%
万家颐和C	1.5614	0.56%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.8957	0.56%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.8857	0.56%
万家颐德一年持有期混合C	0.9140	0.56%
万家颐德一年持有期混合A	0.9211	0.56%
万家人工智能混合C	2.4693	0.56%
万家颐和A	1.5781	0.56%
万家瑞富A	0.9245	0.51%
万家创业板指数增强A	0.8245	0.51%
万家创业板指数增强C	0.8120	0.51%
万家瑞富C	0.8846	0.51%
万家新能源主题混合发起式A	0.8448	0.50%
万家新能源主题混合发起式C	0.8343	0.49%
万家添利(LOF)A	1.1208	0.47%
万家添利LOF	1.1163	0.46%
万家周期优势企业混合C	0.8267	0.44%
万家周期优势企业混合A	0.8436	0.44%
公用WJ	0.9357	0.44%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.0348	0.44%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.6792	0.43%
万家宏观择时多策略C	2.4660	0.43%
科创主题	1.6990	0.43%
万家宏观择时A	2.4878	0.43%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.0418	0.43%
万家精选A	1.7860	0.43%
万家景气驱动混合A	0.7917	0.43%
万家精选C	1.7603	0.43%
万家景气驱动混合C	0.7802	0.42%
万家趋势领先混合A	1.0151	0.41%
工业有色	0.8416	0.41%
万家趋势领先混合C	1.0133	0.41%
万家瑞兴C	1.0110	0.40%
万家瑞兴A	1.0213	0.39%
万家国企动力混合A	0.9007	0.39%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	0.8969	0.38%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	0.8944	0.38%
万家国企动力混合C	0.8975	0.38%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8589	0.36%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8574	0.36%
万家红利量化选股混合发起式A	0.9428	0.33%
万家瑞祥A	1.1834	0.32%
万家瑞祥C	1.1709	0.32%
万家红利量化选股混合发起式C	0.9380	0.32%
万家沪深300指数增强C	1.5677	0.31%
万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.0471	0.31%
万家瑞丰A	1.4402	0.30%
万家瑞丰C	1.3625	0.30%
万家沪深300指数增强A	1.2640	0.30%
万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0328	0.30%
万家瑞泽回报一年持有混合	1.0693	0.30%
万家新利	1.9996	0.30%
万家招瑞回报一年持有混合A	1.0030	0.29%
万家战略发展产业混合C	0.8088	0.29%
红利ETF基金	1.0377	0.29%
万家招瑞回报一年持有混合C	0.9900	0.28%
万家汽车新趋势混合A	2.1698	0.28%
万家战略发展产业混合A	0.8245	0.28%
万家民丰回报一年持有期混合	1.1271	0.27%
万家汽车新趋势混合C	2.1152	0.27%
红利ETF联接	1.6776	0.27%
万家中证红利ETF联接C	1.6531	0.27%
万家科技创新混合C	0.6471	0.26%
万家科技创新混合A	0.6630	0.26%
万家瑞和灵活配置混合A	1.2680	0.22%
万家双引擎灵活配置混合C	2.0374	0.22%
万家引擎	2.0443	0.22%
万家瑞和灵活配置混合C	1.2444	0.21%
万家周期驱动股票发起式A	1.1144	0.21%
万家 180	1.0349	0.21%
万家周期驱动股票发起式C	1.1092	0.20%
万家家瑞债券C	1.0789	0.20%
万家家瑞债券A	1.1097	0.20%
300成长ETF	0.8671	0.20%
万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.8996	0.19%
万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.8965	0.19%
万家锦利债券发起式C	1.0264	0.19%
万家50	2.7619	0.18%
万家锦利债券发起式A	1.0299	0.18%
万家消费成长	1.9813	0.18%
万家民瑞祥明6个月持有期混合A	1.0062	0.16%
万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.9919	0.16%
万家惠利债券A	1.0220	0.16%
万家惠利债券C	1.0135	0.16%
万家兴恒回报一年持有期混合C	0.9951	0.15%
万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0055	0.15%
新机遇C	1.6224	0.14%
万家瑞舜A	1.1327	0.14%
万家瑞舜C	1.0884	0.14%
新机遇A	1.8613	0.13%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.0416	0.12%
万家潜力价值A	1.7159	0.12%
万家潜力价值C	1.6538	0.12%
万家家盛A	1.0113	0.12%
万家家盛C	1.0074	0.12%
万家欣远混合A	0.8728	0.11%
万家欣优混合A	0.9365	0.11%
万家欣优混合C	0.9299	0.11%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.0719	0.10%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0103	0.10%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0130	0.10%
万家欣远混合C	0.8634	0.10%
万家年年恒荣A	1.1385	0.09%
万家安弘A	1.1233	0.09%
万家年年恒荣D	1.1380	0.09%
万家玖盛纯债9个月定期开放债券D	1.0382	0.08%
万家玖盛纯债C	1.0369	0.08%
万家玖盛纯债A	1.0389	0.08%
万家年年恒荣C	1.1133	0.08%
万家安弘C	1.1113	0.08%
港股央企红利ETF	1.1503	0.08%
万家家泰A	1.0074	0.08%
万家瑞益C	1.5160	0.07%
万家中证A500指数发起式C	0.9997	0.07%
万家家泰C	1.0032	0.07%
万家瑞益A	1.5721	0.06%
万家中证A500指数发起式A	0.9997	0.06%
万家双利C	1.2446	0.06%
万家3-5年政策性金融债A	1.1222	0.06%
万家双利A	1.2530	0.06%
万家集利债券发起式C	1.0039	0.05%
万家集利债券发起式A	1.0095	0.05%
万家3-5年政策性金融债C	1.1086	0.05%
万家惠享39个月定开债	1.0262	0.05%
成长A	1.0000	0.04%
万家恒景18个月定开债A	1.0505	0.03%
万家恒景18个月定开债C	1.0429	0.02%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.0620	0.02%
万家瑞尧A	0.9856	0.02%
万家稳增A	0.9990	0.02%
万家民安增利12个月定开债C	1.0042	0.01%
万家民安增利12个月定开债A	1.0066	0.01%
万家瑞泰混合A	0.9821	0.01%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C	1.0138	0.01%
万家研究领航混合C	0.9939	0.01%
万家鑫安纯债E	1.0126	0.01%
万家家享中短债D	1.0602	0.01%
万家鑫瑞D	1.0540	0.01%
万家稳丰6个月持有期债券A	1.0032	0.01%
万家稳丰6个月持有期债券C	1.0021	0.01%
万家稳安60天持有期债券C	1.0342	0.01%
万家信用恒利债券D	1.1730	0.01%
万家瑞尧C	0.9734	0.01%
万家利B	1.2776	0.01%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0974	0.01%
万家鑫瑞E	1.0612	0.01%
万家鑫瑞A	1.0501	0.01%
万家鑫通A	1.0158	0.01%
万家稳增C	0.9980	0.01%
万家恒利债C	1.1396	0.01%
万家市政	1.0196	0.01%
万家家享中短债A	1.0558	0.01%
万家利A	1.1362	0.01%
万家强化收益定开	1.0121	0.01%
万家瑞泰混合C	0.9775	0.00%
万家鑫盛纯债A	1.0947	0.00%
万家鑫盛纯债C	1.0897	0.00%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0284	0.00%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0331	0.00%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数A	1.0147	0.00%
万家研究领航混合A	0.9950	0.00%
万家鑫安纯债A	1.0122	0.00%
万家鑫安纯债C	1.0106	0.00%
万家稳安60天持有期债券A	1.0362	0.00%
万家稳航90天持有期债券C	1.0127	0.00%
万家稳航90天持有期债券A	1.0142	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	1.0000	0.00%
万家悦兴3个月定期开放债券发起式D	1.0270	0.00%
万家恒瑞A	1.0476	0.00%
万家恒瑞C	1.0426	0.00%
万家瑞盈C	1.2489	0.00%
万家瑞盈A	1.2556	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0903	0.00%
万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0554	0.00%
万家鑫融纯债债券A	1.0643	0.00%
万家鑫融纯债债券C	1.0621	0.00%
万家鑫通C	1.0122	0.00%
万家1-3年政策性金融债C	1.0067	0.00%
万家恒利债A	1.1739	0.00%
万家家享中短债C	1.0439	0.00%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0349	-0.01%
万家鑫耀纯债C	1.0252	-0.01%
万家鑫耀纯债A	1.0222	-0.01%
万家鑫丰C	1.0375	-0.01%
万家鑫丰A	1.0386	-0.01%
万家鑫橙纯债债券C	1.0365	-0.01%
万家鑫橙纯债债券A	1.0452	-0.01%
万家鑫丰纯债E	1.0373	-0.01%
万家1-3年政策性金融债A	1.0136	-0.01%
万家家享中短债E	1.0533	-0.01%
万家鑫怡债券A	1.0408	-0.01%
万家鑫怡债券C	1.0381	-0.01%
万家增强收益债券	1.1148	-0.01%
万家优享平衡混合发起式A	0.8857	-0.02%
万家优享平衡混合发起式C	0.8749	-0.03%
万家新机遇龙头企业混合A	1.6714	-0.04%
半导体设备ETF基金	1.3510	-0.04%
万家新机遇龙头企业混合C	1.6318	-0.04%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0.8566	-0.05%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.8440	-0.05%
万家鑫享纯债C	1.0178	-0.08%
万家鑫享纯债A	1.0203	-0.08%
万家匠心致远一年持有期混合A	0.7333	-0.08%
万家匠心致远一年持有期混合C	0.7249	-0.10%
万家民瑞祥和6个月持有债A	1.0743	-0.13%
万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0648	-0.13%
万家鑫悦纯债A	1.0287	-0.17%
万家鑫悦纯债C	1.0227	-0.18%
万家鑫璟纯债A	1.1986	-0.24%
万家鑫璟纯债C	1.1833	-0.24%
万家科技量化选股混合发起式A	1.0077	-0.29%
万家科技量化选股混合发起式C	1.0070	-0.30%
万家上证科创板100指数增强发起式A	0.9784	-1.31%
万家上证科创板100指数增强发起式C	0.9778	-1.32%
万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.2536	-2.31%
万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.2350	-2.33%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.8082	-5.48%

基金简称	万份收益	7日年化

明亚久安90天持有期债券C	159.34%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	154.48%	何明赵鑫岱
新华利率债E	91.16%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	76.35%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.03%	马毅鲁秦
金信民富债券C	46.99%	杨杰
国联安增祺纯债C	36.09%	薛琳
金信民富债券A	35.65%	杨杰
南方兴利	25.20%	杜才超
兴业安弘3个月定开债券发起式	15.61%	冯小波
鹏华丰顺债券A	14.67%	杜培俊

新华利率债E	90.79%	李洁王滨
银华添泽定期开放债券	57.54%
招商招轩纯债A	35.40%
招商招轩纯债C	35.00%
融通通捷债券	22.33%
信达安和纯债	21.11%
华安丰利18个月定开债C	17.68%
农银纯债一年	16.05%
华安丰利18个月定开债A	15.41%
光大中高等级债A	14.02%	黄波
光大中高等级债C	13.92%	黄波

德邦群利债券C	106.77%
德邦群利债券A	106.60%
新沃鑫禧债券	100.76%
新华利率债E	90.05%	李洁王滨
信达安和纯债	89.92%
银华添泽定期开放债券	59.18%
百嘉百臻利率债债券A	50.78%	李泉
百嘉百臻利率债债券C	50.78%	李泉
申万菱信安泰裕利纯债债券A	36.90%	舒世茂翟振
申万菱信安泰裕利纯债债券C	36.39%	舒世茂翟振
招商招轩纯债A	34.11%

明亚久安90天持有期债券C	163.28%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	158.44%	何明赵鑫岱
德邦群利债券A	110.08%
德邦群利债券C	109.80%
新沃鑫禧债券	104.89%
新华利率债E	92.33%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	77.23%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.85%	马毅鲁秦
银华添泽定期开放债券	62.29%
国联安增祺纯债C	38.55%	薛琳
招商招轩纯债A	37.37%

金鹰添盈纯债债券A	140.38%	陈双双邹卫
金鹰添盈纯债债券C	132.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	128.04%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	125.48%	马毅鲁秦
新华利率债E	95.12%	李洁王滨
蜂巢添盈纯债A	71.91%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	71.80%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.50%
浦银安盛普丰纯债债券C	61.97%	章潇枫
招商招轩纯债A	42.99%
国联安增祺纯债C	42.82%	薛琳

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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南华价值启航纯债债券A	155.13%	沈致远田逸乐
南华价值启航纯债债券C	153.47%	沈致远田逸乐
金鹰添盈纯债债券A	138.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	136.28%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	134.11%	马毅鲁秦
金鹰添盈纯债债券C	131.59%	陈双双邹卫
同泰泰和三个月定开债A	121.06%	鲁秦
同泰泰和三个月定开债C	120.63%	鲁秦
蜂巢添盈纯债A	78.30%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	78.17%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.93%

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	1.6%	0.0%	1.1%	1.8%	%
排名	2601/4075	2615/3337	3425/3907	2980/3794	2091/3419	--/2243

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	22光明房产MTN002	7.09%	21.40%	3
2	24农发01	6.64%	--	402
3	24红狮MTN001(科创票据)	5.39%	--	2
4	24东财证券04	5.32%	--	2
5	24国开08	5.25%	--	177