万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

最近一年中万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2261,排名中间。该基金累计分红2次,共计分红0.0727元,排名第5231名

基金简称	单位净值	日涨幅
万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.7318	4.27%
万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.7019	4.26%
创新药WJ	1.1694	3.53%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0669	3.33%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0659	3.32%
成长B	1.0000	2.25%
万家医药量化选股混合发起式C	1.0444	1.34%
万家医药量化选股混合发起式A	1.0514	1.33%
万家北证50成份指数发起式A	1.5291	1.27%
万家中证2000指数增强C	1.0713	1.27%
万家北证50成份指数发起式C	1.5227	1.26%
万家中证2000指数增强A	1.0728	1.26%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8288	1.13%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8310	1.12%
万家匠心致远一年持有期混合A	0.7433	1.12%
万家匠心致远一年持有期混合C	0.7330	1.12%
万家互联互通中国优势量化策略混合A	0.7382	1.08%
万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.7216	1.08%
万家新机遇龙头企业混合A	1.3662	1.07%
万家新机遇龙头企业混合C	1.3285	1.07%
万家经济新动能混合C	1.6510	1.06%
万家经济新动能混合A	1.7265	1.06%
创业板综ETF万家	1.1317	1.04%
万家趋势领先混合A	1.1295	1.02%
万家趋势领先混合C	1.1242	1.02%
港股央企红利ETF	1.2598	0.99%
万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2960	0.98%
万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2929	0.98%
万家国证2000指数增强C	1.0969	0.97%
万家科技量化选股混合发起式C	1.1612	0.96%
万家国证2000指数增强A	1.1041	0.96%
万家科技量化选股混合发起式A	1.1652	0.95%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0.8167	0.94%
万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0117	0.94%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.8027	0.93%
万家中证港股通央企红利ETF联接C	1.0115	0.93%
万家瑞隆A	1.5466	0.93%
万家瑞隆C	1.5224	0.93%
万家景气驱动混合A	0.7499	0.92%
万家景气驱动混合C	0.7372	0.92%
万家内需增长一年持有期混合	0.8269	0.90%
公用WJ	0.9275	0.90%
万家元贞量化选股股票C	0.9522	0.89%
万家中证1000指数增强C	1.1604	0.89%
万家消费成长	1.8111	0.89%
万家元贞量化选股股票A	0.9626	0.88%
万家中证1000指数增强A	1.1745	0.88%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.0055	0.85%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.0029	0.84%
万家创业板指数增强C	0.7693	0.83%
万家量化睿选C	1.1711	0.83%
恒生互联网科技ETF	1.0323	0.83%
万家量化睿选A	1.1905	0.83%
万家创业板指数增强A	0.7827	0.82%
万家港股通精选混合C	0.8647	0.82%
万家港股通精选混合A	0.8793	0.81%
300成长ETF	0.8538	0.80%
万家颐达C	1.0334	0.78%
万家颐达A	1.0423	0.78%
万家潜力价值A	1.5488	0.77%
万家潜力价值C	1.4891	0.77%
万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.8881	0.76%
万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.8841	0.75%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.0956	0.74%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0875	0.73%
万家创业板2年定期开放混合C	0.6694	0.72%
创业板2年定开	0.6855	0.72%
万家沪港深蓝筹混合A	0.6828	0.71%
国证2000ETF	1.0630	0.71%
万家沪港深蓝筹混合C	0.6714	0.70%
万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.8608	0.70%
万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.8431	0.70%
万家国企动力混合A	0.9618	0.69%
万家国证2000ETF发起式联接C	1.0549	0.68%
万家国企动力混合C	0.9560	0.68%
万家国证2000ETF发起式联接A	1.0631	0.67%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.8446	0.67%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.8332	0.66%
万家颐德一年持有期混合A	0.8720	0.66%
万家颐德一年持有期混合C	0.8631	0.65%
万家周期驱动股票发起式A	1.1359	0.63%
万家中证500指数增强A	1.1943	0.63%
万家中证500指数增强C	1.1669	0.63%
万家欣远混合C	0.7801	0.62%
万家周期驱动股票发起式C	1.1278	0.62%
万家欣远混合A	0.7905	0.61%
万家欣优混合C	0.8479	0.61%
万家沪深300指数增强A	1.2547	0.61%
万家沪深300指数增强C	1.5532	0.61%
万家沪深300指数增强Y	1.2578	0.61%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.3982	0.60%
万家高端装备量化选股混合发起式C	1.3889	0.60%
万家欣优混合A	0.8560	0.60%
A500ETF基金	0.9916	0.60%
万家新能源主题混合发起式A	0.6677	0.59%
万家量化同顺混合A	1.3385	0.58%
万家量化同顺混合C	1.2896	0.58%
科创万家	1.0215	0.58%
万家新能源主题混合发起式C	0.6578	0.58%
万家行业优选LOF	1.1448	0.58%
万家瑞丰A	1.4388	0.57%
万家瑞丰C	1.3592	0.57%
万家中证A500ETF发起式联接C	0.9889	0.57%
万家中证A500ETF发起式联接A	0.9899	0.56%
万家中证A500ETF发起式联接Y	0.9898	0.56%
万家战略发展产业混合C	0.8069	0.56%
万家战略发展产业混合A	0.8247	0.56%
万家双引擎灵活配置混合C	2.0591	0.54%
沪深300指数ETF	3.9047	0.54%
万家引擎	2.0702	0.54%
万家健康产业混合C	0.7012	0.53%
万家健康产业混合A	0.7173	0.53%
万家瑞盈C	1.2451	0.52%
万家瑞盈A	1.2530	0.52%
万家科技创新混合C	0.6598	0.50%
万家科技创新混合A	0.6777	0.50%
万家颐和A	1.4786	0.49%
万家颐和C	1.4592	0.48%
万家周期优势企业混合C	0.8152	0.47%
万家周期优势企业混合A	0.8339	0.47%
万家自主创新混合C	0.9846	0.45%
万家自主创新混合A	1.0109	0.45%
社会责任定开	1.9717	0.44%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.7129	0.43%
科创主题	1.7375	0.43%
社会责任C	1.9137	0.43%
万家50	2.8268	0.42%
万家价值优势一年持有期混合	1.4325	0.38%
万家红利量化选股混合发起式A	0.9574	0.38%
万家红利量化选股混合发起式C	0.9502	0.38%
万家180指数C	0.9975	0.37%
机器人WJ	0.9497	0.37%
万家180指数A	0.9987	0.37%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.6477	0.36%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.6337	0.36%
万家可转债债券C	1.2373	0.32%
红利ETF基金	1.0254	0.31%
万家可转债债券A	1.2626	0.31%
万家远见先锋一年持有期混合A	0.8937	0.31%
万家远见先锋一年持有期混合C	0.8854	0.31%
红利ETF联接	1.6554	0.30%
万家中证红利ETF联接C	1.6301	0.30%
万家研究领航混合C	0.8337	0.28%
万家研究领航混合A	0.8367	0.28%
万家和谐增长混合C	1.5918	0.28%
万家和谐增长混合A	1.6060	0.28%
万家臻选混合A	2.5377	0.27%
万家臻选混合C	2.5323	0.27%
万家科创	1.0276	0.26%
工业有色	0.8237	0.26%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	0.8828	0.24%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	0.8794	0.24%
50科创	0.9155	0.24%
万家品质A	2.5734	0.21%
万家瑞富A	0.9502	0.20%
万家成长优选A	2.4222	0.20%
万家品质C	2.5399	0.20%
万家先进制造混合发起式A	1.0655	0.20%
万家先进制造混合发起式C	1.0540	0.20%
万家成长优选C	2.3337	0.20%
万家瑞富C	0.9078	0.19%
万家家瑞债券C	1.0792	0.19%
万家家瑞债券A	1.1134	0.19%
万家增强收益债券	1.1167	0.19%
万家人工智能混合C	2.0716	0.18%
万家人工智能混合A	2.1291	0.18%
万家添利LOF	1.1511	0.17%
万家民丰回报一年持有期混合	1.1505	0.16%
万家添利(LOF)A	1.1577	0.16%
万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0584	0.15%
万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.0751	0.15%
万家招瑞回报一年持有混合A	1.0291	0.15%
万家招瑞回报一年持有混合C	1.0138	0.15%
万家瑞舜A	1.1327	0.14%
万家瑞舜C	1.0884	0.14%
半导体设备ETF基金	1.2063	0.14%
万家洞见进取混合发起式A	0.8042	0.14%
万家洞见进取混合发起式C	0.7948	0.14%
万家瑞泽回报一年持有混合	1.0715	0.12%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0188	0.12%
万家家盛A	1.0113	0.12%
万家家盛C	1.0074	0.12%
万家瑞益C	1.5144	0.11%
万家瑞益A	1.5720	0.11%
万家民瑞祥明6个月持有期混合A	1.0252	0.11%
万家民瑞祥明6个月持有期混合C	1.0086	0.11%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0147	0.11%
万家瑞祥A	1.1858	0.10%
万家瑞祥C	1.1722	0.10%
万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0112	0.10%
万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0238	0.10%
万家集利债券发起式C	1.0015	0.09%
万家集利债券发起式A	1.0091	0.09%
万家惠利债券C	1.0229	0.09%
万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6609	0.09%
万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6581	0.09%
万家瑞和灵活配置混合A	1.2811	0.09%
万家瑞和灵活配置混合C	1.2567	0.09%
软件指数	1.3706	0.09%
万家惠利债券A	1.0335	0.08%
万家锦利债券发起式A	1.0411	0.08%
万家锦利债券发起式C	1.0359	0.08%
万家家泰A	1.0074	0.08%
万家家泰C	1.0032	0.07%
万家新兴蓝筹C	2.3995	0.07%
万家新兴蓝筹A	2.4048	0.07%
万家3-5年政策性金融债A	1.1222	0.06%
万家惠享39个月定开债	1.0412	0.05%
新机遇C	1.4903	0.05%
万家3-5年政策性金融债C	1.1086	0.05%
新机遇A	1.7166	0.05%
万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1108	0.04%
万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0993	0.04%
万家稳健增利债券D	1.0335	0.04%
成长A	1.0000	0.04%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.0255	0.04%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3201	0.04%
万家稳增C	1.0195	0.04%
万家稳丰6个月持有期债券A	1.0236	0.03%
万家稳丰6个月持有期债券C	1.0215	0.03%
万家信用恒利债券D	1.1904	0.03%
万家鑫明债券C	1.0035	0.03%
万家鑫明债券A	1.0042	0.03%
万家智造优势混合C	2.3349	0.03%
万家智造优势混合A	2.4356	0.03%
万家恒景18个月定开债A	1.0505	0.03%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3253	0.03%
万家稳增A	1.0219	0.03%
万家恒利债A	1.1914	0.03%
万家恒利债C	1.1543	0.03%
万家鑫盛纯债A	1.1046	0.02%
万家双利C	1.2266	0.02%
万家家享中短债D	1.0606	0.02%
万家恒瑞A	1.0303	0.02%
万家恒瑞C	1.0237	0.02%
万家家享中短债C	1.0464	0.02%
万家恒景18个月定开债C	1.0429	0.02%
万家瑞尧A	0.9856	0.02%
万家双利A	1.2369	0.02%
万家家享中短债A	1.0578	0.02%
万家鑫盛纯债C	1.0987	0.01%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数A	1.0291	0.01%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C	1.0274	0.01%
万家稳航90天持有期债券C	1.0297	0.01%
万家稳航90天持有期债券A	1.0323	0.01%
万家鑫瑞E	1.0763	0.01%
万家鑫通A	1.0158	0.01%
万家瑞泰混合A	0.9821	0.01%
万家鑫瑞D	1.0691	0.01%
万家年年恒荣C	1.1296	0.01%
万家年年恒荣A	1.1570	0.01%
万家稳安60天持有期债券C	1.0509	0.01%
万家瑞尧C	0.9734	0.01%
万家利B	1.2776	0.01%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.1003	0.01%
万家市政	1.0196	0.01%
万家年年恒荣D	1.1565	0.01%
万家利A	1.1362	0.01%
万家民安增利12个月定开债C	1.0038	0.00%
万家民安增利12个月定开债A	1.0057	0.00%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.0546	0.00%
万家鑫安纯债E	1.0276	0.00%
万家鑫璟纯债A	1.2548	0.00%
万家鑫安纯债A	1.0274	0.00%
万家鑫璟纯债C	1.2375	0.00%
万家鑫安纯债C	1.0248	0.00%
万家鑫瑞A	1.0634	0.00%
万家鑫通C	1.0122	0.00%
万家1-3年政策性金融债C	1.0100	0.00%
万家1-3年政策性金融债A	1.0180	0.00%
万家鑫怡债券A	1.0617	0.00%
万家鑫怡债券C	1.0576	0.00%
万家瑞泰混合C	0.9775	0.00%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0067	0.00%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0081	0.00%
万家鑫丰A	1.0847	0.00%
万家稳安60天持有期债券A	1.0540	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	1.0000	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.1085	0.00%
万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0666	0.00%
万家鑫融纯债债券A	1.0825	0.00%
万家鑫融纯债债券C	1.0784	0.00%
万家强化收益定开	1.0121	0.00%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0528	-0.01%
万家鑫耀纯债C	1.0449	-0.01%
万家鑫耀纯债A	1.0435	-0.01%
万家悦兴3个月定期开放债券发起式D	1.0513	-0.01%
万家鑫享纯债C	1.0501	-0.01%
万家鑫享纯债A	1.0528	-0.01%
万家鑫丰纯债E	1.0832	-0.01%
万家家享中短债E	1.0533	-0.01%
万家玖盛纯债9个月定期开放债券D	1.0299	-0.01%
万家鑫悦纯债A	1.0651	-0.01%
万家鑫丰C	1.0824	-0.01%
万家鑫橙纯债债券C	1.0244	-0.01%
万家鑫橙纯债债券A	1.0309	-0.01%
万家玖盛纯债C	1.0275	-0.01%
万家玖盛纯债A	1.0306	-0.01%
万家鑫悦纯债C	1.0567	-0.02%
万家汽车新趋势混合C	1.8275	-0.03%
万家瑞兴C	1.0526	-0.03%
万家瑞兴A	1.0660	-0.04%
万家汽车新趋势混合A	1.8792	-0.04%
万家新利	1.6079	-0.05%
万家安弘A	1.0929	-0.07%
万家精选A	1.4799	-0.07%
万家安弘C	1.0801	-0.08%
万家精选C	1.4542	-0.08%
万家安弘纯债D	1.0952	-0.09%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.0603	-0.12%
万家宏观择时多策略C	2.0388	-0.17%
万家宏观择时A	2.0621	-0.17%
万家优享平衡混合发起式A	0.7896	-0.19%
万家优享平衡混合发起式C	0.7782	-0.19%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7333	-0.23%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	0.9932	-0.46%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	0.9931	-0.47%
航天航空ETF	1.0162	-0.51%

基金简称	万份收益	7日年化

明亚久安90天持有期债券C	159.34%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	154.48%	何明赵鑫岱
新华利率债E	91.16%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	76.35%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.03%	马毅鲁秦
金信民富债券C	46.99%	杨杰
国联安增祺纯债C	36.09%	薛琳
金信民富债券A	35.65%	杨杰
南方兴利	25.20%	杜才超
兴业安弘3个月定开债券发起式	15.61%	冯小波
鹏华丰顺债券A	14.67%	杜培俊

新华利率债E	90.79%	李洁王滨
银华添泽定期开放债券	57.54%
招商招轩纯债A	35.40%
招商招轩纯债C	35.00%
融通通捷债券	22.33%
信达安和纯债	21.11%
华安丰利18个月定开债C	17.68%
农银纯债一年	16.05%
华安丰利18个月定开债A	15.41%
光大中高等级债A	14.02%	黄波
光大中高等级债C	13.92%	黄波

德邦群利债券C	106.77%
德邦群利债券A	106.60%
新沃鑫禧债券	100.76%
新华利率债E	90.05%	李洁王滨
信达安和纯债	89.92%
银华添泽定期开放债券	59.18%
百嘉百臻利率债债券A	50.78%	李泉
百嘉百臻利率债债券C	50.78%	李泉
申万菱信安泰裕利纯债债券A	36.90%	舒世茂翟振
申万菱信安泰裕利纯债债券C	36.39%	舒世茂翟振
招商招轩纯债A	34.11%

明亚久安90天持有期债券C	163.28%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	158.44%	何明赵鑫岱
德邦群利债券A	110.08%
德邦群利债券C	109.80%
新沃鑫禧债券	104.89%
新华利率债E	92.33%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	77.23%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.85%	马毅鲁秦
银华添泽定期开放债券	62.29%
国联安增祺纯债C	38.55%	薛琳
招商招轩纯债A	37.37%

金鹰添盈纯债债券A	140.38%	陈双双邹卫
金鹰添盈纯债债券C	132.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	128.04%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	125.48%	马毅鲁秦
新华利率债E	95.12%	李洁王滨
蜂巢添盈纯债A	71.91%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	71.80%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.50%
浦银安盛普丰纯债债券C	61.97%	章潇枫
招商招轩纯债A	42.99%
国联安增祺纯债C	42.82%	薛琳

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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研究报告

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南华价值启航纯债债券A	155.13%	沈致远田逸乐
南华价值启航纯债债券C	153.47%	沈致远田逸乐
金鹰添盈纯债债券A	138.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	136.28%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	134.11%	马毅鲁秦
金鹰添盈纯债债券C	131.59%	陈双双邹卫
同泰泰和三个月定开债A	121.06%	鲁秦
同泰泰和三个月定开债C	120.63%	鲁秦
蜂巢添盈纯债A	78.30%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	78.17%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.93%

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	1.6%	0.0%	1.1%	1.8%	%
排名	2601/4075	2615/3337	3425/3907	2980/3794	2091/3419	--/2243

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	24广州控股MTN006	7.40%	18.02%	2
2	25国开01	7.30%	--	70
3	25国开05	7.16%	--	286
4	23浙商银行二级资本债01	5.21%	--	46
5	22上海银行二级资本债01	5.16%	--	37